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研究报告
泓毅股份（835302）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16100.00 | 9211.44 | 5370.66 | 2333.76 | 2655.00 | 7012.53 | 7263.61 | 5624.97 | 1373.26 | 9189.28 | 6010.98 | 1160.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3315.92 | -11800.00 | 7399.81 | -16600.00 | 6097.47 | -2570.30 | -4476.53 | -4437.66 | 2864.04 | -2707.17 | -3684.75 | -4686.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3657.57 | -3445.14 | 1275.12 | 3219.59 | 3153.33 | 1624.77 | -2145.30 | -1607.09 | 1269.15 | -2367.80 | -1625.74 | -2969.76 | 3565.23 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
81100.00 | 129300.00 | 102000.00 | 86700.00 | 49700.00 | 53500.00 | 54300.00 | 52500.00 | 45300.00 | 34500.00 | 58000.00 | 75500.00 | 31100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 121.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49 | 23.26 | 48.58 | -- | 11.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2069.22 | 2065.81 | 1879.80 | 1579.47 | 2366.12 | 1327.96 | 1789.20 | 2278.71 | 804.65 | 1192.24 | 833.01 | 1637.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 131500.00 | 104100.00 | 88600.00 | 51300.00 | 55800.00 | 55600.00 | 54200.00 | 47600.00 | 35300.00 | 59300.00 | 76400.00 | 32800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 71200.00 | 62300.00 | 59700.00 | 30800.00 | 36700.00 | 32800.00 | 29000.00 | 25500.00 | 17400.00 | 32300.00 | 58700.00 | 21200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17400.00 | 26900.00 | 20000.00 | 15600.00 | 12100.00 | 9492.51 | 8653.76 | 9053.76 | 8232.36 | 8139.66 | 7198.40 | 6703.07 | 5914.90 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11600.00 | 6502.53 | 4123.70 | 3148.72 | 2652.41 | 2385.56 | 4606.13 | 4592.16 | 4376.13 | 6375.07 | 2842.23 | 2651.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2288.60 | 5804.16 | 6014.56 | 3791.88 | 2894.63 | 4334.95 | 4781.02 | 4349.80 | 3605.19 | 4000.25 | 4223.66 | 2153.61 | 1835.85 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 115500.00 | 94900.00 | 83200.00 | 49000.00 | 53200.00 | 48600.00 | 47000.00 | 41900.00 | 33900.00 | 50100.00 | 70400.00 | 31600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 16100.00 | 9211.44 | 5370.66 | 2333.76 | 2655.00 | 7012.53 | 7263.61 | 5624.97 | 1373.26 | 9189.28 | 6010.98 | 1160.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3286.15 | 19800.00 | 8250.00 | 34000.00 | 14700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
118.92 | 1007.76 | 761.20 | 1250.15 | 350.84 | 693.00 | 793.00 | 1310.00 | 2260.00 | 1557.50 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
26.23 | 325.60 | 76.03 | 325.18 | 313.61 | 1159.58 | 10.09 | 14.34 | 1.90 | 1266.96 | 2940.01 | 38.19 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.77 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 28600.00 | 26700.00 | 9298.06 | 3188.19 | 5775.50 | 79.38 | 1294.73 | 71.40 |
| 投资活动现金流入小计 |
3431.31 | 21100.00 | 9087.23 | 35600.00 | 15400.00 | 30500.00 | 27500.00 | 10600.00 | 5450.09 | 8599.97 | 3048.15 | 1332.92 | 71.40 |
| 投资支付的现金 |
-- | 9900.00 | 15400.00 | 23000.00 | 28500.00 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
8384.70 | 7917.44 | 5494.82 | 5225.52 | 3482.62 | 1784.85 | 2977.79 | 2598.93 | 3387.75 | 2235.93 | 2530.04 | 5017.67 | 3957.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1225.28 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 22600.00 | 27100.00 | 12500.00 | 6500.00 | 3500.00 | 2000.00 | -- | 800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
11400.00 | 17800.00 | 20900.00 | 28200.00 | 32000.00 | 24400.00 | 30100.00 | 15100.00 | 9887.75 | 5735.93 | 5755.32 | 5017.67 | 4757.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3315.92 | -11800.00 | 7399.81 | -16600.00 | 6097.47 | -2570.30 | -4476.53 | -4437.66 | 2864.04 | -2707.17 | -3684.75 | -4686.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3180.56 | -- | -- | -- | -- | -- | 5442.93 | -- | 12.50 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7897.75 | 15300.00 | 9520.00 | 5138.86 | 5818.29 | 4626.03 | 5383.36 | 5396.26 | 3000.00 | 2000.00 | 2164.33 | 4058.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2817.59 | 1483.00 | 276.84 | 590.78 | 1676.82 | 2175.10 | 4221.18 | 3691.07 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7897.75 | 15300.00 | 9520.00 | 8319.42 | 8635.88 | 6109.03 | 5660.20 | 5987.03 | 4676.82 | 9618.03 | 6385.51 | 7762.39 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6253.26 | 8764.00 | 2500.00 | 3220.92 | 4826.03 | 5383.36 | 4996.26 | 3000.00 | 3000.00 | 3000.00 | 3797.26 | 425.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
228.90 | 3458.88 | 4284.96 | 3453.58 | 1688.81 | 1829.75 | 2646.76 | 788.03 | 391.04 | 1269.55 | 1678.24 | 864.79 | 502.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 735.00 | 490.00 | -- | 993.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1630.74 | 956.32 | 346.83 | 256.36 | 355.33 | 224.20 | 1483.00 | 1326.84 | 2775.07 | 6565.52 | 4693.22 | 3269.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11300.00 | 14000.00 | 6300.41 | 5166.09 | 7011.11 | 8254.32 | 7267.29 | 4717.88 | 7044.62 | 11200.00 | 9355.27 | 4197.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3657.57 | -3445.14 | 1275.12 | 3219.59 | 3153.33 | 1624.77 | -2145.30 | -1607.09 | 1269.15 | -2367.80 | -1625.74 | -2969.76 | 3565.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 2.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.82 | -103.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 15900.00 | -1321.02 | 16000.00 | -11100.00 | 10400.00 | 2296.94 | 1179.99 | 2456.46 | 1869.50 | 4856.37 | -632.72 | -64.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 29100.00 | 30400.00 | 14400.00 | 25500.00 | 15100.00 | 12900.00 | 11700.00 | 9215.21 | 7345.72 | 2489.34 | 3122.06 | 3186.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
48000.00 | 45000.00 | 29100.00 | 30400.00 | 14400.00 | 25500.00 | 15100.00 | 12900.00 | 11700.00 | 9215.21 | 7345.72 | 2489.34 | 3122.06 |