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研究报告
金贸流体（835120）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
23700.00 | 23900.00 | 26800.00 | 26800.00 | 20700.00 | 19200.00 | 17700.00 | 16300.00 | 14900.00 | 11500.00 | 9924.20 | 9799.95 | 8594.21 |
| 资产合计 |
-- | 47500.00 | 45400.00 | 47700.00 | 35400.00 | 29600.00 | 27800.00 | 26700.00 | 24100.00 | 21100.00 | 17500.00 | 18000.00 | 16800.00 |
| 负债合计 |
21600.00 | 23600.00 | 18700.00 | 20900.00 | 14700.00 | 10400.00 | 10100.00 | 10400.00 | 9271.96 | 9662.13 | 7573.75 | 8203.85 | 8203.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
23700.00 | 23900.00 | 26800.00 | 26800.00 | 20700.00 | 19200.00 | 17700.00 | 16300.00 | 14900.00 | 11500.00 | 9924.20 | 9799.95 | 8594.21 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
1287.38 | 1353.02 | 1425.94 | 1492.85 | 1234.73 | 1309.80 | 1369.36 | 1434.59 | 648.73 | 673.82 | 708.76 | 352.49 | 362.27 |
| 商誉 |
-- | -- | 105.27 | 105.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
626.30 | 604.74 | 400.75 | 336.12 | 163.74 | 153.28 | 156.15 | 85.19 | 63.74 | 59.77 | 40.62 | 50.02 | 59.65 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
2849.97 | 5089.65 | 2583.75 | 5350.66 | 615.84 | 876.63 | 799.79 | 426.24 | 2192.41 | 1013.43 | 772.57 | 2686.85 | 1740.44 |
| 应收票据及应收账款 |
10900.00 | 10400.00 | 9688.71 | 9402.86 | 8609.05 | 6367.98 | 5876.67 | 5685.04 | 5272.89 | 5202.88 | 3434.93 | 3080.57 | 2251.04 |
| 其中：应收票据 |
435.91 | 480.64 | 250.87 | 458.53 | 1129.53 | 40.00 | -- | 31.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
10500.00 | 9954.00 | 9437.84 | 8944.33 | 7479.52 | 6327.98 | 5876.67 | 5653.59 | -- | 5202.88 | 3434.93 | 3080.57 | 2251.04 |
| 预付款项 |
1140.27 | 101.71 | 731.47 | 647.20 | 389.62 | 292.43 | 299.94 | 313.22 | 472.38 | 397.82 | 515.13 | 173.09 | 426.98 |
| 其他应收款合计 |
629.53 | 494.01 | 572.42 | 632.42 | 554.19 | 503.09 | 377.11 | 337.51 | 141.35 | 268.52 | 42.87 | 1727.44 | 3074.03 |
| 其他应收款 |
629.53 | 494.01 | 572.42 | 632.42 | 554.19 | 503.09 | -- | -- | -- | 268.52 | 42.87 | 1727.44 | 3074.03 |
| 存货 |
12100.00 | 12700.00 | 14300.00 | 14400.00 | 11600.00 | 8782.99 | 7971.98 | 8524.42 | 6771.74 | 5913.66 | 5619.15 | 4606.55 | 4265.95 |
| 其他流动资产 |
320.60 | 437.11 | 383.13 | 226.57 | 62.26 | 78.14 | 147.61 | 279.29 | 354.37 | 237.80 | 247.64 | 92.76 | 183.21 |
| 总现金 |
2849.97 | 5089.65 | 2583.75 | 5350.66 | 615.84 | 876.63 | 799.79 | 426.24 | 2192.41 | 1013.43 | 772.57 | 2686.85 | 1740.44 |
| 流动资产合计 |
28000.00 | 29300.00 | 28300.00 | 30600.00 | 21900.00 | 17000.00 | 15500.00 | 15600.00 | 15200.00 | 13000.00 | 10600.00 | 12400.00 | 11900.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | 680.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
14900.00 | 15700.00 | 14900.00 | 14800.00 | 10800.00 | 10800.00 | 10600.00 | 8501.83 | 7803.93 | 6871.12 | 6100.69 | 5204.05 | 4390.12 |
| 其中：固定资产 |
-- | 15700.00 | 14900.00 | 14800.00 | 10800.00 | 10800.00 | -- | -- | -- | 6871.12 | 6100.69 | 5204.05 | 4390.12 |
| 在建工程合计 |
-- | 310.56 | 179.94 | 2.62 | 322.21 | -- | -- | 833.17 | 43.56 | 12.97 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 310.56 | 179.94 | 2.62 | 322.21 | -- | -- | -- | -- | 12.97 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
1287.38 | 1353.02 | 1425.94 | 1492.85 | 1234.73 | 1309.80 | 1369.36 | 1434.59 | 648.73 | 673.82 | 708.76 | 352.49 | 362.27 |
| 商誉 |
-- | -- | 105.27 | 105.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
24.69 | 16.21 | 44.56 | 31.15 | 53.43 | 70.62 | 52.09 | 45.66 | 6.79 | 1.20 | 15.60 | 29.99 | 44.39 |
| 递延所得税资产 |
626.30 | 604.74 | 400.75 | 336.12 | 163.74 | 153.28 | 156.15 | 85.19 | 63.74 | 59.77 | 40.62 | 50.02 | 59.65 |
| 其他非流动资产 |
101.52 | 253.02 | 96.41 | 303.84 | 278.32 | 268.20 | 228.41 | 225.87 | 369.35 | 467.52 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 18200.00 | 17200.00 | 17000.00 | 13500.00 | 12600.00 | 12400.00 | 11100.00 | 8936.10 | 8086.40 | 6865.66 | 5636.56 | 4856.42 |
| 资产合计 |
-- | 47500.00 | 45400.00 | 47700.00 | 35400.00 | 29600.00 | 27800.00 | 26700.00 | 24100.00 | 21100.00 | 17500.00 | 18000.00 | 16800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
967.61 | 463.72 | 361.51 | 393.73 | 284.38 | 221.88 | 229.74 | 220.71 | 168.32 | 148.37 | 123.67 | 118.51 | 237.71 |
| 应交税费 |
42.78 | 60.95 | 81.85 | 85.51 | 159.95 | 57.38 | 64.66 | 28.40 | 10.71 | 30.88 | 19.85 | 20.20 | 7.00 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
10700.00 | 11800.00 | 9352.00 | 10400.00 | 8226.00 | 5000.00 | 4060.00 | 6548.74 | 6840.69 | 5760.68 | 4100.00 | 5950.00 | 5890.00 |
| 应付票据及应付账款 |
4403.03 | 5447.35 | 5142.24 | 5196.11 | 2814.78 | 2264.07 | 2487.18 | 1790.50 | 1539.87 | 1278.28 | 872.30 | 935.45 | 757.08 |
| 其中：应付票据 |
1980.38 | 2257.99 | 2870.12 | 2469.00 | 1625.00 | 875.00 | 875.00 | 198.00 | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 3189.36 | 2272.12 | 2727.11 | 1189.78 | 1389.07 | 1612.18 | 1592.50 | -- | 978.28 | 872.30 | 935.45 | 757.08 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 707.76 | 519.20 | 392.21 | 349.40 | 205.85 | 186.24 |
| 合同负债 |
535.63 | 445.93 | 185.23 | 358.95 | 170.32 | 292.48 | 464.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
967.61 | 463.72 | 361.51 | 393.73 | 284.38 | 221.88 | 229.74 | 220.71 | 168.32 | 148.37 | 123.67 | 118.51 | 237.71 |
| 应交税费 |
42.78 | 60.95 | 81.85 | 85.51 | 159.95 | 57.38 | 64.66 | 28.40 | 10.71 | 30.88 | 19.85 | 20.20 | 7.00 |
| 其他应付款合计 |
2899.96 | 3025.90 | 2999.84 | 3294.70 | 60.50 | 52.47 | 113.74 | 108.81 | 56.66 | 2051.71 | 2025.90 | 549.42 | 99.81 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71 | 3.21 | 7.20 |
| 其他应付款 |
2899.96 | 3025.90 | 2999.84 | 3294.70 | 60.50 | 52.47 | -- | -- | -- | 2051.71 | 2025.19 | 546.20 | 92.61 |
| 一年内到期的非流动负债 |
441.54 | 849.00 | -- | 353.10 | 984.25 | 751.03 | 673.15 | 383.65 | 66.62 | -- | 82.63 | 341.79 | 601.61 |
| 其他流动负债 |
341.63 | 280.26 | 270.95 | 457.24 | 1131.96 | 8.56 | 6.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 22400.00 | 18400.00 | 20500.00 | 13800.00 | 8647.87 | 8099.67 | 9788.57 | 9202.06 | 9662.13 | 7573.75 | 8121.22 | 7779.44 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | 1600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
712.71 | 712.71 | -- | 132.45 | 550.24 | 206.30 | 112.18 | 385.33 | 69.90 | -- | -- | 82.63 | 424.42 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 712.71 | -- | 132.45 | 550.24 | 206.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 82.63 | 424.42 |
| 非流动负债合计 |
-- | 1199.53 | 280.41 | 435.84 | 854.10 | 1748.62 | 2041.65 | 576.33 | 69.90 | -- | -- | 82.63 | 424.42 |
| 负债合计 |
21600.00 | 23600.00 | 18700.00 | 20900.00 | 14700.00 | 10400.00 | 10100.00 | 10400.00 | 9271.96 | 9662.13 | 7573.75 | 8203.85 | 8203.87 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
8988.00 | 8988.00 | 8988.00 | 8988.00 | 7088.00 | 7088.00 | 7088.00 | 7088.00 | 7088.00 | 6088.00 | 6088.00 | 6088.00 | 4100.00 |
| 资本公积 |
5268.57 | 5268.57 | 5268.57 | 5268.57 | 1755.94 | 1755.94 | 1755.94 | 1755.94 | 1755.94 | 29.72 | 29.72 | 29.72 | 2017.72 |
| 其他综合收益 |
-48.80 | 8.39 | -15.40 | 2.20 | 7.35 | -5.92 | -4.37 | -3.34 | -5.15 | -13.18 | 0.41 | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 1724.31 | 1724.31 | 1669.59 | 1540.44 | 1350.86 | 1166.33 | 988.01 | 800.52 | 689.07 | 514.06 | 397.58 | 277.01 |
| 未分配利润 |
7812.33 | 7916.16 | 10800.00 | 10800.00 | 10300.00 | 8971.89 | 7700.43 | 6498.51 | 5229.96 | 4664.78 | 3292.01 | 3284.66 | 2199.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
23700.00 | 23900.00 | 26800.00 | 26800.00 | 20700.00 | 19200.00 | 17700.00 | 16300.00 | 14900.00 | 11500.00 | 9924.20 | 9799.95 | 8594.21 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
23700.00 | 23900.00 | 26800.00 | 26800.00 | 20700.00 | 19200.00 | 17700.00 | 16300.00 | 14900.00 | 11500.00 | 9924.20 | 9799.95 | 8594.21 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
45400.00 | 47500.00 | 45400.00 | 47700.00 | 35400.00 | 29600.00 | 27800.00 | 26700.00 | 24100.00 | 21100.00 | 17500.00 | 18000.00 | 16800.00 |