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研究报告
捷世通（835117）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 563.73 | 598.08 | 361.68 | 1406.50 | 724.87 | 97.39 | 602.48 | 319.57 | 114.70 | 1078.22 | 168.96 | 586.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -51.35 | -161.23 | -4.23 | -31.07 | -671.94 | -579.21 | -1696.84 | -247.46 | -181.77 | -322.49 | -228.95 | -136.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8.01 | -216.99 | -935.37 | -586.08 | -829.37 | 822.05 | -47.37 | 1658.29 | -130.75 | -95.60 | -451.69 | 129.11 | -473.97 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4166.23 | 12100.00 | 11800.00 | 12600.00 | 9288.75 | 7922.45 | 9356.34 | 10400.00 | 5054.79 | 5250.99 | 6051.55 | 5696.50 | 5721.31 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 54.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
435.43 | 239.36 | 147.23 | 19.45 | 320.67 | 435.93 | 74.91 | 247.28 | 344.55 | 586.84 | 1206.44 | 247.98 | 516.69 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 12300.00 | 11900.00 | 12600.00 | 9609.42 | 8358.38 | 9431.25 | 10600.00 | 5399.34 | 5837.84 | 7257.99 | 5944.49 | 6238.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10300.00 | 9570.56 | 10800.00 | 6473.93 | 5196.23 | 6731.17 | 8049.55 | 3776.73 | 3821.04 | 4078.40 | 4477.71 | 4389.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
365.36 | 818.64 | 827.28 | 691.46 | 1079.70 | 1555.50 | 1569.96 | 1230.42 | 838.43 | 1042.00 | 778.40 | 510.51 | 556.50 |
| 支付的各项税费 |
23.22 | 122.42 | 157.74 | 142.86 | 166.35 | 279.93 | 279.11 | 190.04 | 73.65 | 170.04 | 219.65 | 145.49 | 102.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 575.11 | 762.72 | 605.03 | 482.94 | 601.85 | 753.61 | 547.06 | 390.96 | 690.05 | 1103.31 | 641.81 | 603.49 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 11800.00 | 11300.00 | 12300.00 | 8202.92 | 7633.50 | 9333.85 | 10000.00 | 5079.77 | 5723.13 | 6179.77 | 5775.52 | 5651.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 563.73 | 598.08 | 361.68 | 1406.50 | 724.87 | 97.39 | 602.48 | 319.57 | 114.70 | 1078.22 | 168.96 | 586.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.22 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.91 | 2.15 | -- | 17.17 | 5.00 | -- | 18.50 | 10.99 | 12.35 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
70.27 | 5.91 | 2.15 | -- | 17.17 | 5.00 | -- | 18.50 | 562.21 | 12.35 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 550.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 57.25 | 163.38 | 4.23 | 48.24 | 676.95 | 579.21 | 1715.34 | 259.67 | 194.12 | 322.49 | 228.95 | 136.48 |
| 投资活动现金流出小计 |
11.23 | 57.25 | 163.38 | 4.23 | 48.24 | 676.95 | 579.21 | 1715.34 | 809.67 | 194.12 | 322.49 | 228.95 | 136.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -51.35 | -161.23 | -4.23 | -31.07 | -671.94 | -579.21 | -1696.84 | -247.46 | -181.77 | -322.49 | -228.95 | -136.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | 2299.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1521.50 | 300.00 | 1000.00 | 300.00 | 1300.00 | 385.00 | 200.00 | 240.00 | 821.00 | 884.00 | 994.00 | 1301.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1521.50 | 300.00 | 1000.00 | 300.00 | 1890.00 | 385.00 | 2499.50 | 240.00 | 821.00 | 944.00 | 994.00 | 1301.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
448.75 | 825.00 | 365.00 | 965.00 | 335.00 | 685.00 | -- | 784.00 | 317.00 | 849.00 | 1205.00 | 732.00 | 1703.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 53.81 | 40.36 | 34.41 | 38.02 | 45.65 | 192.37 | 15.61 | 53.75 | 67.60 | 90.69 | 132.89 | 71.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 859.69 | 830.01 | 586.67 | 756.34 | 337.30 | 240.00 | 41.60 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1738.49 | 1235.37 | 1586.08 | 1129.37 | 1067.95 | 432.37 | 841.21 | 370.75 | 916.60 | 1395.69 | 864.89 | 1774.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8.01 | -216.99 | -935.37 | -586.08 | -829.37 | 822.05 | -47.37 | 1658.29 | -130.75 | -95.60 | -451.69 | 129.11 | -473.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1.03 | -2.36 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 294.36 | -500.88 | -227.68 | 546.06 | 874.98 | -529.18 | 563.94 | -58.63 | -162.66 | 304.04 | 69.12 | -24.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1069.04 | 1569.92 | 1797.61 | 1251.55 | 376.57 | 905.75 | 341.81 | 400.45 | 563.11 | 259.06 | 189.94 | 214.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
991.17 | 1363.40 | 1069.04 | 1569.92 | 1797.61 | 1251.55 | 376.57 | 905.75 | 341.81 | 400.45 | 563.11 | 259.06 | 189.94 |