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研究报告
多麦股份（835084）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6368.76 | 10800.00 | 8576.99 | -2883.02 | 5258.03 | 6457.52 | -102.78 | 4648.17 | 1124.82 | 172.00 | 206.58 | -32.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1229.72 | -6176.76 | -496.46 | -1169.92 | -2278.29 | -1254.77 | -200.34 | -45.56 | -763.57 | -48.89 | -19.92 | -136.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 411.24 | 2358.26 | -3971.23 | 1048.49 | -1559.81 | -7512.05 | 1445.96 | -200.00 | 20.00 | 219.07 | 88.57 | 186.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 104300.00 | 131200.00 | 85300.00 | 55800.00 | 36600.00 | 23300.00 | 36700.00 | 32400.00 | 13300.00 | 6693.23 | 3405.20 | 1237.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
727.74 | 783.45 | 772.46 | 1496.54 | 339.00 | 1576.59 | 3689.36 | 328.98 | 334.70 | 276.75 | 29.35 | 48.79 | 23.71 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 105100.00 | 132000.00 | 86800.00 | 56100.00 | 38200.00 | 27000.00 | 37000.00 | 32800.00 | 13600.00 | 6722.58 | 3453.98 | 1261.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 87200.00 | 99400.00 | 57400.00 | 45800.00 | 24300.00 | 14300.00 | 31200.00 | 24400.00 | 10600.00 | 5065.37 | 2529.61 | 916.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20300.00 | 17100.00 | 16000.00 | 9960.07 | 6477.18 | 4412.43 | 3532.00 | 1862.69 | 1135.47 | 772.24 | 504.63 | 298.84 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1911.41 | 2721.52 | 2545.46 | 1955.70 | 989.16 | 1111.52 | 1922.86 | 1247.30 | 384.72 | 120.93 | 63.06 | 29.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2131.29 | 1964.25 | 1922.44 | 2187.01 | 1306.16 | 1172.65 | 742.64 | 435.64 | 658.03 | 412.49 | 592.04 | 150.11 | 49.95 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 111400.00 | 121100.00 | 78200.00 | 59000.00 | 32900.00 | 20500.00 | 37100.00 | 28100.00 | 12500.00 | 6550.58 | 3247.41 | 1294.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -6368.76 | 10800.00 | 8576.99 | -2883.02 | 5258.03 | 6457.52 | -102.78 | 4648.17 | 1124.82 | 172.00 | 206.58 | -32.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2152.90 | 2735.00 | 12100.00 | 3990.14 | 2103.34 | 8075.72 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 250.67 | 29.19 | 6.71 | 1.63 | 2.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.59 | 3.32 | 0.15 | 0.21 | 0.09 | -- | -- | 76.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.95 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 22000.00 | 7928.77 | 3700.00 | -- | 726.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 22300.00 | 7961.28 | 3706.86 | 2154.73 | 3464.04 | 12100.00 | 3990.14 | 2179.34 | 8075.72 | 130.95 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2100.00 | -- | 2905.00 | 5242.00 | 12500.00 | 3960.00 | 2100.00 | 8062.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 572.41 | 117.78 | 503.32 | 419.65 | 492.26 | 782.18 | 230.48 | 124.90 | 0.26 | 19.84 | 19.92 | 136.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 777.04 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 22900.00 | 11900.00 | 3700.00 | -- | 8.08 | -- | -- | -- | -- | 160.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 23500.00 | 14100.00 | 4203.32 | 3324.65 | 5742.34 | 13300.00 | 4190.48 | 2224.90 | 8839.30 | 179.84 | 19.92 | 136.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1229.72 | -6176.76 | -496.46 | -1169.92 | -2278.29 | -1254.77 | -200.34 | -45.56 | -763.57 | -48.89 | -19.92 | -136.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1046.00 | -- | -- | -- | -- | 575.00 | 30.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
10900.00 | 20800.00 | 15600.00 | 12300.00 | 8965.41 | 4100.00 | 2396.03 | 4000.00 | -- | -- | -- | 390.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 250.00 | -- | -- | -- | 250.00 | -- | -- | -- | 20.00 | 200.00 | 70.00 | 186.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10900.00 | 21000.00 | 15600.00 | 12300.00 | 8965.41 | 5396.00 | 2396.03 | 4000.00 | -- | 20.00 | 775.00 | 490.00 | 186.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 18600.00 | 11800.00 | 11100.00 | 4000.00 | 2618.85 | 4777.18 | -- | -- | -- | 390.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 430.97 | 421.51 | 4523.18 | 3313.93 | 4086.95 | 5130.90 | 2554.04 | 180.00 | -- | 95.93 | 15.43 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1557.79 | 1030.22 | 651.87 | 602.99 | 250.00 | -- | -- | 20.00 | -- | 70.00 | 386.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
9234.84 | 20600.00 | 13200.00 | 16200.00 | 7916.92 | 6955.81 | 9908.08 | 2554.04 | 200.00 | -- | 555.93 | 401.43 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 411.24 | 2358.26 | -3971.23 | 1048.49 | -1559.81 | -7512.05 | 1445.96 | -200.00 | 20.00 | 219.07 | 88.57 | 186.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 38.26 | -221.32 | 49.99 | -113.01 | -68.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -7148.98 | 6804.02 | 4159.29 | -3117.46 | 1351.69 | -2309.30 | 1142.84 | 4402.61 | 381.24 | 342.18 | 275.23 | 16.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
6584.05 | 13500.00 | 6669.01 | 2509.72 | 5627.18 | 4275.49 | 6584.79 | 5441.95 | 1039.34 | 658.10 | 315.92 | 40.68 | 24.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6324.05 | 13500.00 | 6669.01 | 2509.72 | 5627.18 | 4275.49 | 6584.79 | 5441.95 | 1039.34 | 658.10 | 315.92 | 40.68 |