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研究报告
清源投资（835075）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
50800.00 | 50500.00 | 51100.00 | 39200.00 | 36500.00 | 31900.00 | 30200.00 | 28300.00 | 26200.00 | 20300.00 | 3007.38 | 1572.27 | 1260.33 |
| 资产合计 |
52400.00 | 51500.00 | 52100.00 | 39900.00 | 38500.00 | 33500.00 | 31500.00 | 29700.00 | 27400.00 | 21400.00 | 4596.30 | 3471.96 | 3003.49 |
| 负债合计 |
1559.47 | 1026.82 | 964.51 | 706.99 | 2041.86 | 1592.35 | 1246.92 | 1431.43 | 1249.22 | 1172.44 | 1588.92 | 1899.69 | 1743.17 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 27300.00 | 27500.00 | 20900.00 | 20100.00 | 17500.00 | 16200.00 | 15300.00 | 14400.00 | 12200.00 | 2245.09 | 993.24 | 844.99 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 7728.17 | 7932.30 | 5592.28 | 13100.00 | 7292.68 | 9263.27 | 9442.53 | 12100.00 | 14800.00 | 1028.11 | 924.30 | 58.95 |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11200.00 | 4669.83 | 2491.56 | 1725.89 | 2340.60 |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.80 | 44.98 | 79.35 | 56.72 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 3.50 | -- | 5.47 |
| 商誉 |
-- | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
402.85 | 893.53 | 870.87 | 707.45 | 724.42 | 722.85 | 3.58 | 0.75 | 11.10 | 0.75 | 0.75 | 4.72 | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
2164.11 | 799.65 | 1020.83 | 1736.55 | 2839.80 | 1750.98 | 1861.54 | 1623.70 | 3712.68 | 1732.06 | 749.17 | 493.39 | 382.98 |
| 交易性金融资产 |
-- | 7728.17 | 7932.30 | 5592.28 | 13100.00 | 7292.68 | 9263.27 | 9442.53 | 12100.00 | 14800.00 | 1028.11 | 924.30 | 58.95 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 69.01 | 65.50 | 456.63 | 178.35 | 268.52 | 475.40 | 517.84 | 327.98 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 69.01 | 65.50 | 456.63 | 178.35 | 268.52 | 475.40 | 517.84 | 327.98 | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 |
2.66 | 1.84 | 26.66 | 2.18 | 127.61 | 6.80 | 1.98 | 14.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款合计 |
-- | 36.70 | 47.42 | 53.90 | 49.95 | 2037.51 | 102.05 | 57.11 | 48.04 | 60.10 | 164.40 | 171.49 | 34.54 |
| 其他应收款 |
-- | 36.70 | 47.42 | 53.90 | 49.95 | 662.28 | -- | -- | -- | 60.10 | 164.40 | 171.49 | 34.54 |
| 其他流动资产 |
-- | 4.83 | 5.22 | 4.19 | 6.78 | 4.37 | 5.50 | 8.80 | 0.19 | 9.38 | 20.19 | 43.63 | 29.84 |
| 总现金 |
-- | 8527.82 | 8953.13 | 7328.83 | 15900.00 | 9043.66 | 11100.00 | 11100.00 | 15800.00 | 16600.00 | 1777.28 | 1417.69 | 441.93 |
| 流动资产合计 |
-- | 8640.20 | 9097.93 | 7845.73 | 16300.00 | 11400.00 | 11700.00 | 11700.00 | 16100.00 | 16600.00 | 1961.87 | 1632.81 | 506.31 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11200.00 | 4669.83 | 2491.56 | 1725.89 | 2340.60 |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.80 | 44.98 | 79.35 | 56.72 | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 9198.19 | 8147.71 | 9710.57 | 7682.76 | 11500.00 | 11000.00 | 9740.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 138.78 | 149.75 | 160.86 | 171.59 | 185.00 | 39.71 | 46.38 | 42.10 | 55.71 | 76.59 | 99.80 | 130.35 |
| 其中：固定资产 |
-- | 138.78 | 149.75 | 160.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 55.71 | 76.59 | 99.80 | 130.35 |
| 无形资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.70 | 3.50 | -- | 5.47 |
| 商誉 |
-- | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.65 | 5.30 | 8.73 | 20.77 |
| 递延所得税资产 |
402.85 | 893.53 | 870.87 | 707.45 | 724.42 | 722.85 | 3.58 | 0.75 | 11.10 | 0.75 | 0.75 | 4.72 | -- |
| 其他非流动资产 |
-- | 32700.00 | 33800.00 | 21500.00 | 13700.00 | 9728.67 | 8673.18 | 8221.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 42900.00 | 43000.00 | 32100.00 | 22200.00 | 22100.00 | 19700.00 | 18100.00 | 11300.00 | 4808.98 | 2634.42 | 1839.14 | 2497.18 |
| 资产合计 |
52400.00 | 51500.00 | 52100.00 | 39900.00 | 38500.00 | 33500.00 | 31500.00 | 29700.00 | 27400.00 | 21400.00 | 4596.30 | 3471.96 | 3003.49 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 351.78 | 388.31 | 301.11 | 268.96 | 400.13 | 273.72 | 222.12 | 294.98 | 240.21 | 252.92 | 243.22 | 212.35 |
| 应交税费 |
42.29 | 619.99 | 341.69 | 136.12 | 1525.76 | 923.84 | 299.09 | 475.26 | 186.67 | 142.36 | 147.54 | 98.52 | 76.72 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | -- | 52.04 | -- | -- | 0.43 | 0.46 | 0.95 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | -- | 52.04 | -- | -- | 0.43 | 0.46 | 0.95 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 305.65 | 483.22 | 594.40 | 976.28 | 953.46 | 845.44 |
| 合同负债 |
-- | 24.38 | 124.75 | -- | -- | 75.20 | 235.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 351.78 | 388.31 | 301.11 | 268.96 | 400.13 | 273.72 | 222.12 | 294.98 | 240.21 | 252.92 | 243.22 | 212.35 |
| 应交税费 |
42.29 | 619.99 | 341.69 | 136.12 | 1525.76 | 923.84 | 299.09 | 475.26 | 186.67 | 142.36 | 147.54 | 98.52 | 76.72 |
| 其他应付款合计 |
-- | 30.67 | 57.72 | 269.76 | 247.14 | 124.38 | 428.34 | 427.44 | 283.96 | 195.47 | 212.17 | 604.50 | 608.66 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | 191.27 | 147.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 30.67 | 57.72 | 78.49 | 100.14 | 124.38 | -- | -- | -- | 195.47 | 212.17 | 604.50 | 608.66 |
| 其他流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2.23 | 9.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 1026.82 | 964.51 | 706.99 | 2041.86 | 1526.21 | 1246.92 | 1431.43 | 1249.22 | 1172.44 | 1588.92 | 1899.69 | 1743.17 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 66.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
1559.47 | 1026.82 | 964.51 | 706.99 | 2041.86 | 1592.35 | 1246.92 | 1431.43 | 1249.22 | 1172.44 | 1588.92 | 1899.69 | 1743.17 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 30.00 | 30.00 |
| 资本公积 |
-- | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 10400.00 | 9151.22 | 32.61 | 1085.00 | 1085.00 |
| 其他综合收益 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4.17 | 3.30 | -0.01 | -29.12 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 59.43 | 32.99 | 31.59 | 4.53 | 4.53 | 4.01 | 1.87 | 0.73 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 |
-- | 14900.00 | 15100.00 | 8536.78 | 7700.19 | 5010.81 | 3734.80 | 2814.93 | 1993.20 | 1003.59 | 212.48 | -121.76 | -270.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 27300.00 | 27500.00 | 20900.00 | 20100.00 | 17500.00 | 16200.00 | 15300.00 | 14400.00 | 12200.00 | 2245.09 | 993.24 | 844.99 |
| 少数股东权益 |
-- | 23200.00 | 23600.00 | 18300.00 | 16300.00 | 14400.00 | 14000.00 | 13000.00 | 11800.00 | 8112.11 | 762.29 | 579.03 | 415.34 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
50800.00 | 50500.00 | 51100.00 | 39200.00 | 36500.00 | 31900.00 | 30200.00 | 28300.00 | 26200.00 | 20300.00 | 3007.38 | 1572.27 | 1260.33 |