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研究报告
ST华炘（835074）
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1.22 | -144.00 | -849.97 | -27.82 | -136.24 | -208.66 | -364.72 | 336.55 | -63.41 | -1651.48 | 126.62 | 949.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4.64 | 59.65 | 15.16 | 69.54 | 719.80 | -342.67 | -509.25 | -1.64 | -51.31 | -200.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -20.76 | -- | 0.00 | 480.19 | 0.00 | -- | 805.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 458.53 | 944.88 | 1401.30 | 873.26 | 920.23 | 367.94 | 2531.74 | 5576.39 | 4485.25 | 7393.66 | 7267.76 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | 3.17 | -- | 11.06 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1.22 | 4.10 | 11.45 | 36.99 | 47.18 | 19.53 | 4.07 | 0.96 | 122.03 | 519.09 | 10.89 | 194.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
1.22 | 462.63 | 956.35 | 1438.28 | 920.44 | 939.76 | 375.18 | 2532.70 | 5709.49 | 5004.33 | 7404.55 | 7461.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 38.62 | 1565.49 | 1255.14 | 741.02 | 608.56 | 393.11 | 1622.89 | 4809.10 | 5263.12 | 5900.90 | 5796.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 51.17 | 135.15 | 115.24 | 176.10 | 254.97 | 148.56 | 217.59 | 417.93 | 366.57 | 492.44 | 320.57 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22.26 | 30.74 | 39.41 | 25.83 | 39.41 | 15.81 | 113.20 | 101.98 | 227.61 | 48.54 | 122.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 494.57 | 74.93 | 56.30 | 113.74 | 245.48 | 182.42 | 242.47 | 443.88 | 798.52 | 836.05 | 271.74 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 606.62 | 1806.32 | 1466.10 | 1056.69 | 1148.42 | 739.90 | 2196.15 | 5772.90 | 6655.82 | 7277.93 | 6511.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1.22 | -144.00 | -849.97 | -27.82 | -136.24 | -208.66 | -364.72 | 336.55 | -63.41 | -1651.48 | 126.62 | 949.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 786.00 | 1776.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 60.00 | -- | 0.96 | 23.77 | 18.20 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.40 | -- | 21.08 | 101.88 | -- | 30.01 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 0.40 | 60.00 | 21.08 | 102.84 | 809.77 | 1824.20 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2062.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 5.04 | 0.35 | 0.90 | 33.29 | 89.97 | 104.87 | 9.25 | 1.64 | 51.31 | 200.92 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5.02 | 0.00 | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 5.04 | 0.35 | 5.92 | 33.30 | 89.97 | 2166.87 | 509.25 | 1.64 | 51.31 | 200.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -4.64 | 59.65 | 15.16 | 69.54 | 719.80 | -342.67 | -509.25 | -1.64 | -51.31 | -200.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | 805.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | 805.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 20.76 | -- | -- | 19.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 20.76 | -- | -- | 19.81 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -20.76 | -- | 0.00 | 480.19 | 0.00 | -- | 805.00 | 1000.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 5.43 | 3.28 | 0.25 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1.22 | -144.00 | -875.37 | 31.83 | -121.08 | 341.07 | 355.08 | -0.69 | 235.61 | -652.87 | 75.31 | 749.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
461.49 | 144.00 | 1019.37 | 987.54 | 1108.62 | 767.56 | 412.48 | 413.16 | 177.55 | 830.42 | 755.12 | 6.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
462.71 | -- | 144.00 | 1019.37 | 987.54 | 1108.62 | 767.56 | 412.48 | 413.16 | 177.55 | 830.42 | 755.12 |