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研究报告
山东北辰（835020）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 34500.00 | 35400.00 | 35400.00 | 37100.00 | 32800.00 | 26100.00 | 24000.00 | 21700.00 | 19900.00 | 18100.00 | 16800.00 | 16100.00 |
| 资产合计 |
79700.00 | 81200.00 | 74700.00 | 73600.00 | 68900.00 | 67500.00 | 63700.00 | 54400.00 | 43700.00 | 38700.00 | 37800.00 | 40200.00 | 39800.00 |
| 负债合计 |
44500.00 | 46600.00 | 39300.00 | 38200.00 | 31800.00 | 34700.00 | 37500.00 | 30400.00 | 22100.00 | 18800.00 | 19700.00 | 23400.00 | 23700.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 34500.00 | 35400.00 | 35400.00 | 37100.00 | 32800.00 | 26100.00 | 24000.00 | 21700.00 | 19900.00 | 18100.00 | 16800.00 | 16100.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 895.26 | 287.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
5071.88 | 5145.36 | 5113.58 | 5253.34 | 5032.17 | 5136.80 | 5768.92 | 5893.02 | 6032.35 | 6173.15 | 6314.30 | 6488.66 | 6707.19 |
| 递延所得税资产 |
1316.21 | 1418.96 | 1006.35 | 887.52 | 516.93 | 415.04 | 379.04 | 331.57 | 342.08 | 361.60 | 402.58 | 438.46 | 403.22 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 3069.58 | 3112.08 | 4910.63 | 4818.85 | 3230.40 | 3261.62 | 3240.09 | 2644.60 | 4075.13 | 3786.98 | 4011.08 | 3436.35 |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 19200.00 | 19800.00 | 17800.00 | 15200.00 | 14900.00 | 14600.00 | 15600.00 | 17100.00 | 15000.00 | 14600.00 | 15300.00 | 13900.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 2291.15 | 2450.58 | 2638.72 | 1668.56 | 802.05 | 2535.18 | 144.81 | 1011.37 | 1573.58 | 1353.83 | 1241.53 | 766.30 |
| 应收账款 |
-- | 16900.00 | 17300.00 | 15200.00 | 13500.00 | 14100.00 | 12000.00 | 15500.00 | 16100.00 | 13400.00 | 13200.00 | 14100.00 | 13100.00 |
| 预付款项 |
-- | 3238.98 | 1329.67 | 3185.02 | 858.23 | 620.34 | 1190.92 | 1486.46 | 2342.93 | 703.47 | 279.04 | 240.36 | 498.08 |
| 其他应收款合计 |
-- | 874.97 | 1083.83 | 589.48 | 479.11 | 575.64 | 1008.92 | 620.65 | 639.93 | 731.31 | 709.71 | 539.76 | 475.27 |
| 其他应收款 |
938.84 | 874.97 | 1083.83 | 589.48 | 479.11 | 575.64 | -- | -- | -- | 731.31 | 709.71 | 539.76 | 475.27 |
| 存货 |
-- | 23900.00 | 18000.00 | 15700.00 | 13700.00 | 16700.00 | 11600.00 | 13200.00 | 9413.47 | 7678.35 | 7362.91 | 8657.11 | 9473.13 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 59.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
4.94 | 47.36 | 1.27 | -- | 967.70 | 331.91 | -- | 287.92 | 6.14 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
1983.02 | 3069.58 | 3112.08 | 4910.63 | 4818.85 | 3230.40 | 3261.62 | 3240.09 | 2644.60 | 4075.13 | 3786.98 | 4011.08 | 3436.35 |
| 流动资产合计 |
-- | 54200.00 | 47200.00 | 46100.00 | 41000.00 | 39200.00 | 36300.00 | 35000.00 | 32100.00 | 28200.00 | 26700.00 | 28700.00 | 27700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 895.26 | 287.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
18800.00 | 19500.00 | 20600.00 | 21200.00 | 22200.00 | 22000.00 | 4049.67 | 4320.30 | 4177.49 | 4042.84 | 4341.31 | 4525.01 | 4405.17 |
| 其中：固定资产 |
18800.00 | 19500.00 | 20600.00 | 21200.00 | 22200.00 | 22000.00 | -- | -- | -- | 4042.84 | 4341.31 | 4525.01 | 4405.17 |
| 在建工程合计 |
50.13 | 27.52 | 172.88 | 153.12 | 130.62 | 747.76 | 17100.00 | 8800.46 | 1057.84 | -- | -- | -- | 537.20 |
| 其中：在建工程 |
50.13 | 27.52 | 172.88 | 153.12 | 130.62 | 747.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 537.20 |
| 无形资产 |
5071.88 | 5145.36 | 5113.58 | 5253.34 | 5032.17 | 5136.80 | 5768.92 | 5893.02 | 6032.35 | 6173.15 | 6314.30 | 6488.66 | 6707.19 |
| 递延所得税资产 |
1316.21 | 1418.96 | 1006.35 | 887.52 | 516.93 | 415.04 | 379.04 | 331.57 | 342.08 | 361.60 | 402.58 | 438.46 | 403.22 |
| 其他非流动资产 |
-- | 16.68 | 315.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 27000.00 | 27500.00 | 27500.00 | 27900.00 | 28300.00 | 27300.00 | 19300.00 | 11600.00 | 10600.00 | 11100.00 | 11500.00 | 12100.00 |
| 资产合计 |
79700.00 | 81200.00 | 74700.00 | 73600.00 | 68900.00 | 67500.00 | 63700.00 | 54400.00 | 43700.00 | 38700.00 | 37800.00 | 40200.00 | 39800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2889.31 | 3280.87 | 3503.93 | 3854.72 | 3087.60 | 1960.48 | 1045.65 | 897.03 | 811.24 | 738.20 | 1390.19 | 1658.48 | 1536.01 |
| 应交税费 |
405.62 | 566.68 | 407.23 | 262.24 | 69.34 | 111.13 | 464.58 | 220.95 | 226.30 | 483.53 | 469.03 | 828.44 | 610.20 |
| 预计负债 |
84.90 | 236.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 12800.00 | 5672.74 | 4411.95 | 6610.51 | 3906.59 | 8715.35 | 8414.25 | 6900.00 | 6600.00 | 7100.00 | 8370.00 | 6600.00 |
| 应付票据及应付账款 |
9744.35 | 11200.00 | 9986.64 | 11000.00 | 10400.00 | 11400.00 | 8801.14 | 6653.77 | 5640.29 | 5495.65 | 5026.54 | 4263.24 | 4743.41 |
| 其中：应付票据 |
865.57 | 1350.23 | 1606.00 | 2071.50 | 1681.16 | 1908.15 | 244.50 | 1923.48 | 1006.45 | 1458.95 | 630.00 | 935.78 | 1392.26 |
| 应付账款 |
-- | 9820.56 | 8380.64 | 8915.88 | 8707.59 | 9529.86 | 8556.64 | 4730.29 | 4633.84 | 4036.70 | 4396.54 | 3327.46 | 3351.16 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5818.17 | 3848.81 | 1920.26 | 2497.62 | 3349.00 | 4909.64 |
| 合同负债 |
8253.71 | 5629.39 | 7643.54 | 5429.65 | 3223.04 | 4941.16 | 4760.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2889.31 | 3280.87 | 3503.93 | 3854.72 | 3087.60 | 1960.48 | 1045.65 | 897.03 | 811.24 | 738.20 | 1390.19 | 1658.48 | 1536.01 |
| 应交税费 |
405.62 | 566.68 | 407.23 | 262.24 | 69.34 | 111.13 | 464.58 | 220.95 | 226.30 | 483.53 | 469.03 | 828.44 | 610.20 |
| 其他应付款合计 |
-- | 154.83 | 606.96 | 2604.20 | 2054.90 | 2681.14 | 3009.16 | 3536.44 | 4625.64 | 2892.27 | 1696.72 | 3448.47 | 3786.49 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.81 | 10.62 | 12.57 | 16.62 | 8.63 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 970.00 |
| 其他应付款 |
-- | 154.83 | 606.96 | 2604.20 | 2054.90 | 2681.14 | -- | -- | -- | 2881.65 | 1684.15 | 3431.85 | 2807.85 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 4166.70 | 7144.79 | 595.88 | 210.36 | 3379.55 | 601.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 124.72 | 196.45 | 338.25 | 97.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
35400.00 | 37900.00 | 35200.00 | 28500.00 | 25700.00 | 28400.00 | 27400.00 | 25500.00 | 22100.00 | 18100.00 | 18200.00 | 21900.00 | 22200.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
8759.31 | 8314.49 | 3876.05 | 9513.55 | 5800.00 | 6236.00 | 9868.30 | 4896.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 247.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
84.90 | 236.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
9039.40 | 8752.68 | 4089.54 | 9739.24 | 6037.89 | 6236.00 | 10100.00 | 4896.10 | -- | 700.00 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 负债合计 |
44500.00 | 46600.00 | 39300.00 | 38200.00 | 31800.00 | 34700.00 | 37500.00 | 30400.00 | 22100.00 | 18800.00 | 19700.00 | 23400.00 | 23700.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 13900.00 | 13000.00 | 12600.00 | 6288.00 | 6288.00 | 6288.00 | 6288.00 | 6288.00 | 6288.00 |
| 资本公积 |
-- | 6226.05 | 6226.05 | 6226.05 | 5869.20 | 4261.94 | 3561.94 | 9849.94 | 9849.94 | 9849.94 | 9849.94 | 9849.94 | 9849.94 |
| 盈余公积 |
1800.74 | 1731.47 | 1731.47 | 1731.47 | 1731.47 | 1560.64 | 1000.49 | 782.06 | 555.02 | 377.90 | 198.20 | 80.17 | 17.61 |
| 未分配利润 |
-- | 12400.00 | 13200.00 | 13300.00 | 15600.00 | 14000.00 | 9004.40 | 7038.58 | 4995.18 | 3401.06 | 1783.79 | 563.07 | -50.24 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 34500.00 | 35400.00 | 35400.00 | 37100.00 | 32800.00 | 26100.00 | 24000.00 | 21700.00 | 19900.00 | 18100.00 | 16800.00 | 16100.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 34500.00 | 35400.00 | 35400.00 | 37100.00 | 32800.00 | 26100.00 | 24000.00 | 21700.00 | 19900.00 | 18100.00 | 16800.00 | 16100.00 |