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研究报告
摘牌东保（834961）
| 科目\年度 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-268.07 | 541.24 | -3786.37 | -3454.40 | 4966.42 | 132.40 | 1706.64 | -101.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
290.97 | -465.81 | -1089.95 | -6192.11 | -10300.00 | -725.79 | -3443.95 | -393.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88.70 | -647.88 | 4682.46 | 11400.00 | 4915.84 | 1731.09 | 606.50 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1023.62 | 2152.06 | 6161.72 | 9773.28 | 14000.00 | 7272.02 | 8981.39 | 2499.40 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 146.52 | 325.99 | 992.89 | 248.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-855.61 | 1781.89 | 1330.85 | 2525.96 | 7858.95 | 176.18 | 1132.69 | 173.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
168.01 | 3933.95 | 7492.57 | 12300.00 | 22000.00 | 7774.19 | 11100.00 | 2921.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
399.34 | 128.14 | 9250.47 | 11800.00 | 4384.78 | 5357.76 | 8177.15 | 2483.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
36.74 | 418.15 | 348.18 | 599.30 | 449.98 | 425.58 | 533.67 | 296.79 |
| 支付的各项税费 |
-- | 50.51 | 134.52 | 1673.02 | 2443.65 | 1276.80 | 230.36 | 19.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2795.91 | 1545.76 | 1722.55 | 9764.44 | 581.66 | 459.15 | 222.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
436.08 | 3392.71 | 11300.00 | 15800.00 | 17000.00 | 7641.80 | 9400.33 | 3022.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-268.07 | 541.24 | -3786.37 | -3454.40 | 4966.42 | 132.40 | 1706.64 | -101.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
36.56 | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 0.71 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
36.56 | -- | -- | 1000.71 | -- | -- | 2.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1800.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-254.40 | 465.81 | 1089.95 | 7192.82 | 8488.44 | 675.79 | 3445.95 | 393.24 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-254.40 | 465.81 | 1089.95 | 7192.82 | 10300.00 | 725.79 | 3445.95 | 393.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
290.97 | -465.81 | -1089.95 | -6192.11 | -10300.00 | -725.79 | -3443.95 | -393.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 9805.00 | 8800.00 | 50.00 | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 3300.00 | 1000.00 | 2500.00 | 1300.00 | 2800.00 | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 481.26 | 7160.00 | 502.57 | 5258.96 | 8656.31 | 1124.35 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3781.26 | 8160.00 | 12800.00 | 15400.00 | 11500.00 | 1924.35 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 3300.00 | 200.00 | 500.00 | 3600.00 | 500.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 63.70 | 286.80 | 428.06 | 275.39 | 291.02 | 107.71 | 50.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25.00 | 842.34 | 2849.48 | 629.04 | 6552.10 | 9167.52 | 1267.82 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 88.70 | 4429.14 | 3477.54 | 1404.43 | 10400.00 | 9775.22 | 1317.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -88.70 | -647.88 | 4682.46 | 11400.00 | 4915.84 | 1731.09 | 606.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.02 | 0.65 | -1.26 | 2.42 | -0.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
22.90 | -13.28 | -5524.20 | -4964.02 | 6081.77 | 4321.19 | -3.80 | 111.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
12.50 | 25.78 | 5549.98 | 10500.00 | 4432.23 | 111.05 | 114.85 | 3.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
35.40 | 12.50 | 25.78 | 5549.98 | 10500.00 | 4432.23 | 111.05 | 114.85 |