中商官网
研究报告
金雨茂物（834960）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -223.95 | -4150.33 | 451.72 | -4832.69 | 362.02 | 2576.97 | 1235.19 | 200.22 | 966.69 | 4866.18 | -957.63 | -640.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10800.00 | -527.54 | 5423.20 | 2995.56 | -251.62 | 443.78 | -915.45 | -1551.18 | -852.98 | -11200.00 | -2672.90 | -1896.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 11400.00 | -41.74 | 218.30 | 1588.18 | -1027.78 | -1453.43 | -934.66 | -365.61 | 2560.97 | 5751.87 | 4197.26 | 2425.31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 9477.73 | 8105.49 | 6154.00 | 5645.28 | 7141.52 | 6471.33 | 6605.12 | 5710.10 | 4605.95 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1103.57 | 5228.58 | 23600.00 | 20900.00 | 20100.00 | 3817.66 | 932.69 | 375.11 | 4035.24 | 36600.00 | 7220.77 | 1309.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 10600.00 | 13300.00 | 29800.00 | 26600.00 | 27200.00 | 10300.00 | 7537.81 | 6085.21 | 8641.19 | 40400.00 | 10700.00 | 3541.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
460.34 | -- | 3148.38 | 1856.24 | 2195.05 | 2186.41 | 3015.78 | 458.21 | 837.08 | 829.04 | 1250.00 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1981.98 | -- | 4248.48 | 3735.21 | 3319.00 | 2708.62 | 1924.40 | 1769.98 | 2164.70 | 1701.29 | 1406.72 | 811.32 | 716.94 | 503.82 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 1784.16 | 1955.35 | 2717.44 | 4398.76 | 803.77 | 805.42 | 834.23 | 519.54 | 421.70 | 537.77 | 213.60 | 84.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 1624.22 | 9937.61 | 21100.00 | 22100.00 | 21100.00 | 4678.39 | 2466.60 | 2835.12 | 4596.09 | 33500.00 | 7923.17 | 3251.68 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 10800.00 | 17500.00 | 29300.00 | 31400.00 | 26900.00 | 7712.01 | 6302.62 | 5884.99 | 7674.50 | 35500.00 | 11600.00 | 4181.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -223.95 | -4150.33 | 451.72 | -4832.69 | 362.02 | 2576.97 | 1235.19 | 200.22 | 966.69 | 4866.18 | -957.63 | -640.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 59000.00 | 33800.00 | 34600.00 | 108800.00 | 41100.00 | 4999.77 | 9129.82 | 410.37 | 1649.98 | 3872.66 | 21700.00 | 1990.08 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 2943.46 | 6640.24 | 6902.82 | 16900.00 | 32900.00 | -- | 422.06 | 1030.80 | 958.57 | 349.05 | -- | 90.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.00 | 1.40 | 0.92 | 0.77 | 1.10 | 21.43 | 6.77 | 0.47 | 12.53 | 22.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 64.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 0.01 | -- | -- | -- | -- | 1.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 61900.00 | 40500.00 | 41500.00 | 125700.00 | 74000.00 | 5021.20 | 9559.69 | 1441.64 | 2621.08 | 4244.00 | 21700.00 | 2080.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 72700.00 | 41000.00 | 35600.00 | 122300.00 | 74200.00 | 4484.54 | 8165.50 | 2627.44 | 2092.49 | 13900.00 | 22700.00 | 3395.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 53.44 | 10.79 | 459.40 | 103.25 | 64.83 | 92.88 | 193.64 | 365.39 | 1381.57 | 489.46 | 1206.10 | 86.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1686.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 345.00 | -- | -- | 430.00 | -- | -- | 1004.09 | 469.26 | 495.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 72800.00 | 41000.00 | 36100.00 | 122700.00 | 74200.00 | 4577.42 | 10500.00 | 2992.82 | 3474.06 | 15400.00 | 24400.00 | 3976.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -10800.00 | -527.54 | 5423.20 | 2995.56 | -251.62 | 443.78 | -915.45 | -1551.18 | -852.98 | -11200.00 | -2672.90 | -1896.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 11900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 267.10 | 709.01 | 1128.20 | 426.23 | 713.21 | -- | 389.00 | 37.50 | 142.50 | 7770.00 | 2209.49 | 2439.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 267.10 | 709.01 | 1128.20 | 426.23 | 713.21 | -- | 389.00 | 37.50 | 142.50 | 674.50 | 1164.99 | 650.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | 3000.00 | -- | 2000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 39.56 | -- | 1463.73 | -- | -- | -- | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 12200.00 | 748.57 | 1128.20 | 1889.96 | 713.21 | 0.00 | 4389.00 | 37.50 | 3222.50 | 7770.00 | 4209.49 | 2439.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1450.00 | 500.00 | 5050.00 | -- | -- | 2000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 13.72 | 91.04 | 140.14 | 50.22 | 64.50 | 153.43 | 273.66 | 339.66 | 61.28 | 18.13 | 12.24 | 14.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 13.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 782.87 | 699.27 | 769.77 | 251.55 | 226.49 | 800.00 | -- | 63.45 | 600.25 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 796.60 | 790.31 | 909.91 | 301.78 | 1740.99 | 1453.43 | 5323.66 | 403.11 | 661.53 | 2018.13 | 12.24 | 14.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 11400.00 | -41.74 | 218.30 | 1588.18 | -1027.78 | -1453.43 | -934.66 | -365.61 | 2560.97 | 5751.87 | 4197.26 | 2425.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.22 | 10.05 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 335.74 | -4719.61 | 6093.21 | -248.94 | -917.38 | 1567.32 | -614.91 | -1716.58 | 2674.45 | -550.87 | 566.74 | -111.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2654.99 | 7374.60 | 1281.39 | 1530.33 | 2447.72 | 880.39 | 1495.31 | 3211.89 | 537.44 | 1088.30 | 521.57 | 633.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 2990.73 | 2654.99 | 7374.60 | 1281.39 | 1530.33 | 2447.72 | 880.39 | 1495.31 | 3211.89 | 537.44 | 1088.30 | 521.57 |