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研究报告
金昌股份（834808）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1140.84 | 4138.93 | 1706.51 | 6383.59 | 1390.34 | 1277.74 | 2779.17 | 207.17 | 2347.41 | 968.63 | 1363.78 | 1775.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3563.09 | -10700.00 | -10000.00 | -1670.48 | -277.25 | -604.84 | -151.20 | -1856.53 | 650.27 | 1.70 | -1868.39 | -2510.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1968.27 | 7241.30 | 7241.21 | -3738.59 | -868.43 | -703.92 | -2004.32 | 307.73 | -1151.13 | -927.48 | -310.72 | 1064.34 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 27900.00 | 27000.00 | 38500.00 | 26500.00 | 17800.00 | 17700.00 | 16600.00 | 12200.00 | 12400.00 | 17000.00 | 16700.00 | 14700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 220.40 | 1349.13 | 357.19 | 12.52 | 200.48 | 48.13 | 42.87 | -- | -- | 3.62 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 561.06 | 935.71 | 881.43 | 349.23 | 505.10 | 1060.81 | 1038.06 | 898.91 | 991.71 | 1122.99 | 1194.50 | 164.01 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 28700.00 | 29200.00 | 39800.00 | 26900.00 | 18500.00 | 18800.00 | 17700.00 | 13100.00 | 13400.00 | 18100.00 | 17900.00 | 14900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 21100.00 | 18800.00 | 30800.00 | 13900.00 | 12000.00 | 11500.00 | 9659.65 | 8739.81 | 5371.86 | 11900.00 | 11900.00 | 9438.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4863.66 | 3926.10 | 3643.57 | 3411.52 | 2638.52 | 2673.32 | 2472.82 | 2299.52 | 2331.72 | 2163.26 | 1877.81 | 1435.55 |
| 支付的各项税费 |
-- | 948.63 | 930.12 | 1691.25 | 1477.93 | 1061.43 | 1250.41 | 846.37 | 274.22 | 1179.97 | 1229.88 | 865.93 | 642.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 637.10 | 1401.11 | 1962.79 | 1681.59 | 1431.20 | 2103.41 | 1926.01 | 1607.06 | 2171.16 | 1789.14 | 1833.34 | 1597.27 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 27500.00 | 25100.00 | 38100.00 | 20500.00 | 17100.00 | 17500.00 | 14900.00 | 12900.00 | 11100.00 | 17100.00 | 16500.00 | 13100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1140.84 | 4138.93 | 1706.51 | 6383.59 | 1390.34 | 1277.74 | 2779.17 | 207.17 | 2347.41 | 968.63 | 1363.78 | 1775.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3000.00 | 8720.00 | 10400.00 | 12000.00 | 2423.18 | 4690.00 | 10900.00 | -- | 1040.00 | 3286.00 | 14900.00 | 4667.26 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.02 | 13.52 | 52.69 | 43.72 | 27.54 | 6.08 | 11.03 | 49.17 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.04 | -- | 58.31 | -- | 0.04 | 31.50 | 24.16 | 334.18 | 1.05 | 14.88 | 12.92 | 121.31 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.71 | 3027.94 | 5036.01 | 2092.73 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3004.07 | 8733.52 | 10600.00 | 12000.00 | 2450.75 | 4727.59 | 10900.00 | 383.35 | 1049.76 | 6328.81 | 20000.00 | 6881.29 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3000.00 | 8350.00 | 10800.00 | 12000.00 | 2340.00 | 4690.00 | 10900.00 | -- | -- | 4010.00 | 15000.00 | 4663.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3567.16 | 11100.00 | 9771.85 | 1666.47 | 388.00 | 642.42 | 186.38 | 2239.88 | 399.50 | 721.94 | 1217.12 | 3084.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 795.17 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | 5651.00 | 1643.55 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6567.16 | 19400.00 | 20600.00 | 13700.00 | 2728.00 | 5332.42 | 11100.00 | 2239.88 | 399.50 | 6327.11 | 21800.00 | 9391.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3563.09 | -10700.00 | -10000.00 | -1670.48 | -277.25 | -604.84 | -151.20 | -1856.53 | 650.27 | 1.70 | -1868.39 | -2510.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 52.23 | -- | 111.78 | -- | -- | 75.00 | -- | -- | 1230.00 | 2000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 52.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 19400.00 | 18400.00 | 21100.00 | 9305.00 | 11800.00 | 10800.00 | 17600.00 | 16100.00 | 12300.00 | 14900.00 | 10400.00 | 10700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2120.00 | 1100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 42.00 | 300.00 | 395.00 | 525.00 | 966.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 21600.00 | 19500.00 | 21200.00 | 9305.00 | 11800.00 | 10900.00 | 17600.00 | 16100.00 | 13800.00 | 17300.00 | 10900.00 | 11700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 18300.00 | 11100.00 | 13400.00 | 10500.00 | 11600.00 | 11000.00 | 18800.00 | 15100.00 | 13600.00 | 15700.00 | 9250.00 | 9710.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 844.77 | 805.20 | 432.03 | 2182.26 | 481.24 | 504.98 | 590.12 | 579.34 | 616.77 | 627.62 | 513.81 | 495.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 460.49 | 340.64 | 129.95 | 346.33 | 551.19 | 159.60 | 140.20 | 113.94 | 778.33 | 1837.67 | 1428.91 | 416.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 19600.00 | 12200.00 | 13900.00 | 13000.00 | 12600.00 | 11600.00 | 19600.00 | 15800.00 | 15000.00 | 18200.00 | 11200.00 | 10600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1968.27 | 7241.30 | 7241.21 | -3738.59 | -868.43 | -703.92 | -2004.32 | 307.73 | -1151.13 | -927.48 | -310.72 | 1064.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -81.23 | -0.80 | 1.53 | -9.65 | 0.97 | -0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -535.21 | 697.92 | -1081.59 | 964.88 | 245.63 | -31.25 | 623.65 | -1341.64 | 1846.55 | 42.85 | -815.34 | 330.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2124.95 | 1427.03 | 2508.62 | 1543.73 | 1298.10 | 1329.35 | 705.70 | 2047.34 | 200.79 | 157.94 | 973.28 | 643.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1589.74 | 2124.95 | 1427.03 | 2508.62 | 1543.73 | 1298.10 | 1329.35 | 705.70 | 2047.34 | 200.79 | 157.94 | 973.28 |