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研究报告
海州行（834800）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
41.96 | 55.35 | 27.45 | 25.99 | 11.55 | 58.74 | -413.15 | -239.43 | -46.52 | 404.30 | 609.29 | 359.92 | 492.31 |
| 资产合计 |
577.40 | 355.88 | 732.30 | 545.17 | 165.43 | 191.09 | 329.68 | 178.04 | 226.11 | 543.10 | 731.59 | 379.71 | 598.20 |
| 负债合计 |
535.44 | 300.53 | 704.85 | 519.17 | 153.88 | 132.35 | 742.83 | 417.47 | 272.63 | 138.80 | 122.31 | 19.79 | 105.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
41.96 | 55.35 | 27.45 | 25.99 | 11.55 | 58.74 | -413.15 | -239.43 | -46.52 | 404.30 | 609.29 | 359.92 | 492.31 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 3.27 | 0.93 | 1.06 | 1.35 | 105.01 | 61.76 | 42.70 | 2.39 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
1.24 | 11.81 | 31.03 | 0.01 | 0.76 | 19.83 | 130.79 | 16.84 | 54.43 | 36.63 | 236.42 | 96.40 | 250.83 |
| 应收票据及应收账款 |
404.53 | 141.18 | 470.25 | 217.97 | 94.96 | -- | 102.24 | 119.33 | 63.36 | 244.86 | 280.69 | 72.70 | 83.53 |
| 其中：应收票据 |
-- | 4.45 | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
404.53 | 136.73 | 470.25 | 197.97 | 94.96 | -- | 102.24 | 119.33 | 63.36 | 244.86 | 280.69 | 72.70 | 83.53 |
| 预付款项 |
160.75 | 168.64 | 213.10 | 290.36 | -- | 40.80 | 2.67 | 8.39 | 15.44 | 18.40 | 15.73 | 5.95 | 18.40 |
| 其他应收款合计 |
6.73 | 6.82 | 13.88 | 32.73 | 67.06 | 125.80 | 85.96 | 17.72 | 35.26 | 42.84 | 50.61 | 67.39 | 216.00 |
| 其他应收款 |
6.73 | 6.82 | 13.88 | 32.73 | 67.06 | 125.80 | -- | -- | -- | 42.84 | 50.61 | 67.39 | 216.00 |
| 存货 |
-- | 21.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
2.88 | 4.78 | 2.68 | 2.68 | 1.93 | 0.75 | 4.41 | 0.49 | 2.31 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
1.24 | 11.81 | 31.03 | 0.01 | 0.76 | 19.83 | 130.79 | 16.84 | 54.43 | 36.63 | 236.42 | 96.40 | 250.83 |
| 流动资产合计 |
576.13 | 354.58 | 730.94 | 543.75 | 164.70 | 187.17 | 326.07 | 162.76 | 170.79 | 342.72 | 583.45 | 242.45 | 568.76 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 0.65 | 0.65 | 2.68 | 10.75 | 36.47 | 63.32 | 43.42 | 37.35 | 23.10 |
| 其中：固定资产 |
1.07 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 0.65 | 0.65 | -- | -- | -- | 63.32 | 43.42 | 37.35 | 23.10 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.47 | 17.50 | 32.06 | 42.96 | 57.22 | 3.94 |
| 递延所得税资产 |
0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.09 | 3.27 | 0.93 | 1.06 | 1.35 | 105.01 | 61.76 | 42.70 | 2.39 |
| 非流动资产合计 |
1.27 | 1.30 | 1.36 | 1.42 | 0.74 | 3.92 | 3.61 | 15.28 | 55.32 | 200.38 | 148.15 | 137.27 | 29.44 |
| 资产合计 |
577.40 | 355.88 | 732.30 | 545.17 | 165.43 | 191.09 | 329.68 | 178.04 | 226.11 | 543.10 | 731.59 | 379.71 | 598.20 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
16.68 | 21.34 | 20.76 | 19.57 | 15.17 | 54.67 | 107.59 | 63.44 | 56.33 | 81.28 | 64.51 | 15.89 | 25.02 |
| 应交税费 |
0.04 | 1.24 | 5.98 | -- | 1.71 | 0.09 | 3.38 | 7.93 | 2.51 | 16.24 | 18.00 | 2.58 | 4.17 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 460.00 | 122.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
271.25 | 2.01 | 403.25 | -- | 40.78 | 20.69 | 78.70 | 23.69 | 7.43 | 41.28 | 39.80 | -- | 0.24 |
| 应付账款 |
271.25 | 2.01 | 403.25 | -- | 40.78 | 20.69 | 78.70 | 23.69 | 7.43 | 41.28 | 39.80 | -- | 0.24 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.37 | 185.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合同负债 |
216.27 | 240.31 | 240.31 | 423.78 | 54.53 | 38.67 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
16.68 | 21.34 | 20.76 | 19.57 | 15.17 | 54.67 | 107.59 | 63.44 | 56.33 | 81.28 | 64.51 | 15.89 | 25.02 |
| 应交税费 |
0.04 | 1.24 | 5.98 | -- | 1.71 | 0.09 | 3.38 | 7.93 | 2.51 | 16.24 | 18.00 | 2.58 | 4.17 |
| 其他应付款合计 |
3.09 | 4.39 | 3.30 | 0.73 | 34.60 | 13.20 | 15.79 | 15.39 | 6.37 | -- | -- | 1.31 | 76.46 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 | 0.31 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
3.09 | 4.39 | 3.30 | 0.73 | 34.60 | 13.20 | -- | -- | -- | -- | -- | 1.31 | 76.46 |
| 其他流动负债 |
28.12 | 31.24 | 31.24 | 75.09 | 7.09 | 5.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
535.44 | 300.53 | 704.85 | 519.17 | 153.88 | 132.35 | 742.83 | 417.47 | 272.63 | 138.80 | 122.31 | 19.79 | 105.89 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
535.44 | 300.53 | 704.85 | 519.17 | 153.88 | 132.35 | 742.83 | 417.47 | 272.63 | 138.80 | 122.31 | 19.79 | 105.89 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 625.00 | 500.00 | 500.00 |
| 资本公积 |
35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | 35.90 | -- | -- |
| 未分配利润 |
-618.95 | -605.56 | -633.46 | -634.91 | -649.35 | -602.16 | -1074.05 | -900.33 | -707.42 | -256.60 | -51.62 | -140.08 | -7.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
41.96 | 55.35 | 27.45 | 25.99 | 11.55 | 58.74 | -413.15 | -239.43 | -46.52 | 404.30 | 609.29 | 359.92 | 492.31 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
41.96 | 55.35 | 27.45 | 25.99 | 11.55 | 58.74 | -413.15 | -239.43 | -46.52 | 404.30 | 609.29 | 359.92 | 492.31 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
577.40 | 355.88 | 732.30 | 545.17 | 165.43 | 191.09 | 329.68 | 178.04 | 226.11 | 543.10 | 731.59 | 379.71 | 598.20 |