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研究报告
华强方特（834793）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 210200.00 | 296700.00 | 120700.00 | 144600.00 | 224000.00 | 222100.00 | 205500.00 | 112500.00 | 132100.00 | 189800.00 | 81400.00 | 98700.00 | 69600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -193800.00 | -153700.00 | -192800.00 | -277300.00 | -264500.00 | -255000.00 | -123700.00 | -227600.00 | -191500.00 | -236200.00 | -178000.00 | -160600.00 | -237800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1406.73 | -162300.00 | 144700.00 | 64600.00 | 61600.00 | 35400.00 | -37700.00 | 96300.00 | 56600.00 | 20500.00 | 157100.00 | 41500.00 | 195400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 697300.00 | 719700.00 | 413300.00 | 466300.00 | 459800.00 | 586600.00 | 533099.90 | 383200.00 | 385600.00 | 321000.00 | 217700.00 | 215800.00 | 188500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4434.16 | 9080.58 | 42400.00 | 16900.00 | 12600.00 | 7178.34 | -- | -- | -- | -- | 4775.67 | 7175.43 | 92.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 29100.00 | 30400.00 | 43900.00 | 33600.00 | 37300.00 | 31800.00 | 27300.00 | 31900.00 | 29800.00 | 56900.00 | 31800.00 | 31900.00 | 22600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 730800.00 | 759200.00 | 499600.00 | 516800.00 | 509600.00 | 625600.00 | 560399.90 | 415100.00 | 415400.00 | 377900.00 | 254300.00 | 254900.00 | 211200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 170300.00 | 136900.00 | 106300.00 | 98900.00 | 70200.00 | 115600.00 | 87600.00 | 75700.00 | 75400.00 | 34800.00 | 39400.00 | 25100.00 | 30300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 214100.00 | 200700.00 | 171600.00 | 156700.00 | 134000.00 | 154100.00 | 126300.00 | 106100.00 | 94700.00 | 73500.00 | 56200.00 | 46400.00 | 37400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 72700.00 | 70900.00 | 56800.00 | 58900.00 | 40400.00 | 54400.00 | 49200.00 | 53400.00 | 51200.00 | 44800.00 | 37600.00 | 39000.00 | 38600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 63400.00 | 54000.00 | 44200.00 | 57800.00 | 41000.00 | 79400.00 | 91800.00 | 67400.00 | 62000.00 | 34900.00 | 39700.00 | 45600.00 | 35300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 520500.00 | 462500.00 | 378900.00 | 372300.00 | 285600.00 | 403500.00 | 354900.00 | 302600.00 | 283300.00 | 188100.00 | 172900.00 | 156200.00 | 141600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 210200.00 | 296700.00 | 120700.00 | 144600.00 | 224000.00 | 222100.00 | 205500.00 | 112500.00 | 132100.00 | 189800.00 | 81400.00 | 98700.00 | 69600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 31000.00 | 133600.00 | 306800.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 244.51 | -- | 920.00 | -- | 240.39 | 1238.81 | 3446.18 | 32.27 | 280.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1569.53 | 49.21 | 480.40 | 82.84 | 77.45 | 45.24 | 16.11 | 21.30 | 43.71 | 3.96 | 692.78 | 1.05 | 21.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 317.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1087.82 | 2065.48 | 1228.26 | 1816.56 | 2.24 | 105.00 | -- | 348.25 | 487.72 | 1474.24 | 9870.36 | 4878.00 | 21600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3218.87 | 2114.69 | 2628.66 | 1899.39 | 31300.00 | 135000.00 | 310200.00 | 10400.00 | 811.43 | 1478.19 | 10600.00 | 4879.05 | 21600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2109.00 | 6000.00 | 6830.00 | 9500.00 | 43600.00 | 96500.00 | 277500.00 | 103900.00 | 25000.00 | 26400.00 | 24800.00 | 27200.00 | 4900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 192000.00 | 146900.00 | 184200.00 | 267800.00 | 246600.00 | 288700.00 | 149900.00 | 128500.00 | 159400.00 | 189600.00 | 136500.00 | 118900.00 | 221300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2943.05 | 2868.89 | 4417.29 | 1888.65 | 5696.35 | 4773.92 | 6636.53 | 5652.23 | 7937.49 | 21700.00 | 27300.00 | 19500.00 | 33300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 197100.00 | 155800.00 | 195400.00 | 279200.00 | 295900.00 | 390000.00 | 434000.00 | 238000.00 | 192400.00 | 237700.00 | 188500.00 | 165500.00 | 259500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -193800.00 | -153700.00 | -192800.00 | -277300.00 | -264500.00 | -255000.00 | -123700.00 | -227600.00 | -191500.00 | -236200.00 | -178000.00 | -160600.00 | -237800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 22000.00 | 13300.00 | 3970.00 | 2600.00 | 6040.00 | 10600.00 | 6708.50 | 190600.00 | 173000.00 | 40300.00 | 4960.00 | -- | 46500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1960.00 | 13300.00 | 3970.00 | 2600.00 | 6040.00 | 10600.00 | 6708.50 | 44400.00 | 49500.00 | 40300.00 | 4960.00 | -- | 46500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 491900.00 | 497200.00 | 778800.00 | 571499.90 | 336100.00 | 188800.00 | 183800.00 | 144200.00 | 299500.00 | 464900.00 | 381600.00 | 144600.00 | 287000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 67900.00 | 22400.00 | 4065.12 | 5332.16 | 136.28 | 869.74 | -- | 5416.87 | 8359.66 | -- | 44700.00 | 57900.00 | 91800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 581800.00 | 532800.00 | 786900.00 | 579400.00 | 342300.00 | 200300.00 | 190500.00 | 340200.00 | 480900.00 | 505200.00 | 431300.00 | 202500.00 | 425300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 477200.00 | 654200.00 | 603100.00 | 474600.00 | 262600.00 | 135500.00 | 194300.00 | 212900.00 | 393200.00 | 452000.00 | 249700.00 | 140700.00 | 207800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 68000.00 | 25100.00 | 33100.00 | 29300.00 | 11900.00 | 27700.00 | 32400.00 | 27300.00 | 27000.00 | 31200.00 | 23800.00 | 16800.00 | 21300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 14400.00 | 7200.00 | 118.14 | 4260.00 | 1305.00 | 3690.00 | 2850.00 | 800.00 | 2420.00 | 1300.00 | 2100.00 | 3110.51 | 4500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 35100.00 | 15800.00 | 5985.09 | 10900.00 | 6189.42 | 1701.71 | 1401.98 | 3827.40 | 4062.53 | 1462.22 | 690.99 | 3503.06 | 842.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 580299.90 | 695200.00 | 642200.00 | 514800.00 | 280700.00 | 164900.00 | 228200.00 | 244000.00 | 424300.00 | 484600.00 | 274200.00 | 161000.00 | 229900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1406.73 | -162300.00 | 144700.00 | 64600.00 | 61600.00 | 35400.00 | -37700.00 | 96300.00 | 56600.00 | 20500.00 | 157100.00 | 41500.00 | 195400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 5.81 | -10.71 | 5.51 | -7.88 | -3.60 | 4.51 | 20.33 | -48.36 | 41.02 | 30.05 | 3.08 | -16.12 | -14.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 17800.00 | -19300.00 | 72600.00 | -68100.00 | 21000.00 | 2453.74 | 44100.00 | -18900.00 | -2755.84 | -25800.00 | 60500.00 | -20500.00 | 27100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 89600.00 | 108900.00 | 36300.00 | 104300.00 | 83300.00 | 80900.00 | 38600.00 | 57400.00 | 60200.00 | 86000.00 | 25500.00 | 46000.00 | 18900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 107400.00 | 89600.00 | 108900.00 | 36300.00 | 104300.00 | 83300.00 | 82700.00 | 38600.00 | 57400.00 | 60200.00 | 86000.00 | 25500.00 | 46000.00 |