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研究报告
海伊教育（834782）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27.28 | 60.95 | -25.38 | 54.29 | -73.59 | 23.58 | -4.98 | -55.44 | 71.01 | -359.81 | 646.57 | -280.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -8.32 | -- | -- | -18.36 | -- | -1.08 | -106.87 | -200.94 | -69.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18.66 | -50.42 | -31.38 | -1.62 | -33.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 154.03 | 182.50 | 129.30 | 203.13 | 120.67 | 301.29 | 303.79 | 314.35 | 323.26 | -- | 587.42 | 180.89 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.01 | 0.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 0.18 | 16.80 | 4.70 | 20.10 | 3.76 | 2.16 | 0.18 | 0.66 | 30.26 | 18.48 | 450.01 | 49.53 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 154.21 | 199.30 | 134.01 | 223.56 | 124.43 | 303.45 | 303.96 | 315.01 | 353.52 | 571.35 | 1037.43 | 230.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 0.36 | 1.40 | 0.36 | 1.28 | 4.92 | 33.53 | 49.34 | 45.34 | 41.57 | 144.39 | 20.34 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 90.55 | 91.62 | 107.17 | 118.45 | 118.01 | 133.15 | 154.07 | 155.90 | 136.25 | 396.16 | 140.80 | 108.13 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1.99 | 0.76 | 1.63 | 12.65 | 8.05 | 19.90 | 21.36 | 10.19 | 8.46 | 66.24 | 18.80 | 1.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 34.04 | 44.57 | 50.24 | 36.89 | 67.03 | 93.30 | 84.18 | 159.02 | 96.22 | 324.38 | 210.93 | 401.20 |
| 经营活动现金流出小计 |
52.68 | 126.94 | 138.35 | 159.39 | 169.27 | 198.02 | 279.87 | 308.94 | 370.45 | 282.50 | 931.17 | 390.86 | 510.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 27.28 | 60.95 | -25.38 | 54.29 | -73.59 | 23.58 | -4.98 | -55.44 | 71.01 | -359.81 | 646.57 | -280.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.15 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80 | 0.15 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.06 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 8.32 | -- | -- | 18.36 | -- | 1.88 | 65.96 | 200.94 | 69.63 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | 8.32 | -- | -- | 18.36 | -- | 1.88 | 107.02 | 200.94 | 69.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -8.32 | -- | -- | -18.36 | -- | -1.08 | -106.87 | -200.94 | -69.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 59.90 | -- | -- | -- | -- | 14.88 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 59.90 | -- | -- | -- | -- | 14.88 | -- | -- | -- | 400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 50.42 | 31.38 | 41.52 | 33.30 | -- | -- | -- | 14.88 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 50.42 | 31.38 | 61.52 | 33.30 | -- | -- | -- | 14.88 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18.66 | -50.42 | -31.38 | -1.62 | -33.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -23.14 | 29.57 | -27.00 | 12.67 | -73.59 | 23.58 | -23.34 | -55.44 | 69.93 | -466.68 | 445.63 | 49.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 36.69 | 7.12 | 34.12 | 21.45 | 95.04 | 71.46 | 94.80 | 150.24 | 80.31 | 546.99 | 101.36 | 51.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 13.55 | 36.69 | 7.12 | 34.12 | 21.45 | 95.04 | 71.46 | 94.80 | 150.24 | 80.31 | 546.99 | 101.36 |