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研究报告
征途科技（834700）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4940.56 | 2326.49 | 1765.35 | -140.28 | -32.64 | -852.98 | 5.00 | -48.92 | -22.76 | -333.01 | 33.90 | 6.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1807.28 | -8053.27 | -950.80 | -891.92 | -124.53 | -157.42 | -9.15 | -22.94 | -4.68 | -34.74 | -11.02 | -21.05 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2537.22 | 2139.21 | -550.63 | -126.92 | -187.65 | 665.64 | 869.69 | 153.88 | 0.00 | -- | 450.00 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9205.49 | 7136.42 | 5329.11 | 3564.66 | 4113.48 | 2160.41 | 866.32 | 487.96 | 471.83 | 482.48 | 222.26 | 23.66 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 58.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 12100.00 | 1335.60 | 687.55 | 1329.39 | 403.99 | 423.45 | 66.32 | 104.08 | 112.60 | 17.53 | 13.08 | 14.81 |
| 经营活动现金流入小计 |
6014.11 | 21300.00 | 8472.02 | 6075.47 | 4894.05 | 4517.47 | 2583.86 | 932.64 | 592.04 | 584.43 | 500.34 | 235.34 | 38.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4657.13 | 2606.36 | 1578.63 | 3039.40 | 2769.55 | 2333.06 | 486.15 | 302.44 | 327.55 | 419.74 | 61.47 | 24.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 367.11 | 406.52 | 333.90 | 312.73 | 178.81 | 124.42 | 94.52 | 273.06 | 202.07 | 116.63 | 86.85 | 4.28 |
| 支付的各项税费 |
-- | 109.70 | 160.68 | 233.19 | 406.18 | 83.47 | 174.51 | 43.70 | 9.17 | 15.73 | 19.63 | 7.43 | 1.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11200.00 | 2971.98 | 2164.39 | 1276.01 | 1518.28 | 804.86 | 303.28 | 56.30 | 61.84 | 277.36 | 45.69 | 0.38 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 16300.00 | 6145.53 | 4310.11 | 5034.33 | 4550.11 | 3436.84 | 927.64 | 640.96 | 607.20 | 833.36 | 201.44 | 31.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4940.56 | 2326.49 | 1765.35 | -140.28 | -32.64 | -852.98 | 5.00 | -48.92 | -22.76 | -333.01 | 33.90 | 6.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 4801.43 | 2830.00 | -- | 901.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 8.40 | 11.21 | 20.56 | -- | 2.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7491.69 | 213.81 | 0.76 | 0.83 | 1.86 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.29 | 0.06 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7500.09 | 5026.45 | 2851.32 | 0.83 | 905.36 | 0.30 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.29 | 0.06 | 0.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 4836.01 | 2855.00 | 0.80 | 901.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6337.35 | 1141.24 | 888.24 | 124.56 | 161.78 | 9.45 | 23.05 | 4.80 | 34.99 | 11.31 | 21.11 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 9216.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 15600.00 | 5977.25 | 3743.24 | 125.36 | 1062.78 | 9.45 | 23.05 | 4.80 | 34.99 | 11.31 | 21.11 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1807.28 | -8053.27 | -950.80 | -891.92 | -124.53 | -157.42 | -9.15 | -22.94 | -4.68 | -34.74 | -11.02 | -21.05 | 0.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3400.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1205.00 | 1100.00 | 1050.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 169.36 | 36.00 | 704.99 | -- | 110.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3400.00 | 1000.00 | 1169.36 | 1241.00 | 1804.99 | 1050.00 | 160.00 | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1000.00 | 1000.00 | 1205.00 | 1100.00 | 1050.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 260.79 | 49.73 | 76.89 | 49.63 | 85.40 | 17.27 | 6.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 500.90 | 14.38 | 279.02 | 3.95 | 113.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1062.78 | 1260.79 | 1550.63 | 1296.28 | 1428.65 | 1139.35 | 180.31 | 6.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2537.22 | 2139.21 | -550.63 | -126.92 | -187.65 | 665.64 | 869.69 | 153.88 | 0.00 | -- | 450.00 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -973.49 | 825.06 | 746.52 | -452.46 | 475.58 | 7.56 | 135.94 | -53.60 | -57.51 | 105.96 | 12.86 | 6.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
782.22 | 1755.71 | 930.65 | 184.13 | 636.59 | 161.01 | 153.46 | 17.51 | 71.11 | 128.62 | 22.65 | 9.80 | 2.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 782.22 | 1755.71 | 930.65 | 184.13 | 636.59 | 161.01 | 153.46 | 17.51 | 71.11 | 128.62 | 22.65 | 9.80 |