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研究报告
恒泰股份（834692）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 140.28 | 721.70 | 628.59 | 459.93 | 393.73 | 470.41 | 260.11 | 837.74 | 512.51 | 227.39 | 609.82 | 135.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-308.17 | 370.02 | -313.57 | -1091.48 | -342.03 | -5.99 | -31.12 | -122.63 | -147.46 | -546.52 | -594.00 | -937.90 | -955.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
170.33 | -555.67 | -249.21 | -212.18 | 119.38 | -374.12 | -25.50 | -227.82 | -616.54 | 81.58 | 238.71 | 439.03 | 848.49 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6105.09 | 5818.38 | 5030.01 | 4968.70 | 4083.51 | 4151.45 | 4251.30 | 4498.01 | 4247.89 | 4421.79 | 4654.90 | 4507.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 432.73 | 321.32 | 344.14 | 419.79 | 717.79 | 329.44 | 248.60 | 269.48 | 635.49 | 222.68 | 231.70 | 289.42 |
| 经营活动现金流入小计 |
3754.03 | 6537.82 | 6139.70 | 5374.16 | 5388.49 | 4801.30 | 4480.89 | 4499.90 | 4767.49 | 4883.37 | 4644.46 | 4886.59 | 4796.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4424.48 | 3455.11 | 2939.02 | 3142.84 | 2065.86 | 1388.20 | 1463.28 | 1494.67 | 1932.20 | 1846.92 | 1803.73 | 2048.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
602.59 | 1251.68 | 1277.79 | 1115.72 | 1148.08 | 953.30 | 892.57 | 859.01 | 881.83 | 863.57 | 780.87 | 645.33 | 669.44 |
| 支付的各项税费 |
-- | 349.85 | 479.82 | 330.60 | 257.43 | 333.94 | 420.79 | 552.12 | 549.75 | 404.09 | 591.09 | 379.85 | 361.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
242.66 | 371.53 | 205.28 | 360.23 | 380.22 | 1054.48 | 1308.92 | 1365.38 | 1003.51 | 1171.00 | 1198.19 | 1447.86 | 1582.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
3436.57 | 6397.54 | 5418.00 | 4745.56 | 4928.56 | 4407.57 | 4010.48 | 4239.79 | 3929.75 | 4370.86 | 4417.07 | 4276.78 | 4661.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 140.28 | 721.70 | 628.59 | 459.93 | 393.73 | 470.41 | 260.11 | 837.74 | 512.51 | 227.39 | 609.82 | 135.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 35.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.47 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 1.18 | 31.83 | 5.40 | 0.40 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 435.77 | -- | -- | -- | -- | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 2.65 | 31.83 | 5.40 | 0.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
308.29 | 65.74 | 313.57 | 1091.48 | 342.03 | 5.99 | 31.35 | 122.90 | 147.77 | 549.16 | 625.82 | 943.30 | 955.42 |
| 投资活动现金流出小计 |
308.29 | 65.74 | 313.57 | 1091.48 | 342.03 | 5.99 | 31.35 | 122.90 | 147.77 | 549.16 | 625.82 | 943.30 | 955.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-308.17 | 370.02 | -313.57 | -1091.48 | -342.03 | -5.99 | -31.12 | -122.63 | -147.46 | -546.52 | -594.00 | -937.90 | -955.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | 700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1310.00 | 1213.00 | 1880.00 | 324.65 | 3495.00 | 800.00 | 700.00 | 100.00 | 1750.00 | 2150.00 | 890.00 | 690.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 732.00 | -- | 34.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1310.00 | 1213.00 | 2612.00 | 324.65 | 3529.32 | 800.00 | 700.00 | 100.00 | 2150.00 | 2150.00 | 890.00 | 1390.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1275.00 | 1337.50 | 1370.00 | 200.00 | 3895.00 | 800.00 | 900.00 | 650.00 | 2000.00 | 1840.00 | 390.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
269.67 | 535.21 | 41.43 | 1045.29 | 5.26 | 8.44 | 25.50 | 27.82 | 66.54 | 68.42 | 71.29 | 60.97 | 41.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 55.46 | 83.28 | 408.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1404.67 | 1865.67 | 1462.21 | 2824.18 | 205.26 | 3903.44 | 825.50 | 927.82 | 716.54 | 2068.42 | 1911.29 | 450.97 | 541.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
170.33 | -555.67 | -249.21 | -212.18 | 119.38 | -374.12 | -25.50 | -227.82 | -616.54 | 81.58 | 238.71 | 439.03 | 848.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -45.36 | 158.93 | -675.07 | 237.28 | 13.62 | 413.79 | -90.34 | 73.75 | 47.58 | -127.90 | 110.94 | 28.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
213.32 | 258.68 | 99.76 | 774.82 | 537.54 | 523.92 | 110.14 | 200.48 | 126.73 | 79.15 | 207.05 | 96.11 | 67.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 213.32 | 258.68 | 99.76 | 774.82 | 537.54 | 523.92 | 110.14 | 200.48 | 126.73 | 79.15 | 207.05 | 96.11 |