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研究报告
祈艾特（834577）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 138.65 | 1185.66 | 541.44 | 86.12 | -16.43 | -111.97 | 64.34 | -234.63 | -409.28 | -136.41 | 29.13 | -33.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3.74 | -4.91 | 130.00 | -145.93 | -184.00 | -27.01 | 335.39 | -16.08 | -2.34 | -137.75 | -81.61 | -125.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -139.29 | -1185.43 | -250.21 | -44.94 | 72.61 | 327.23 | -482.68 | 291.55 | 292.43 | 261.28 | 35.52 | 279.60 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 4565.59 | 4806.52 | 4395.58 | 4397.34 | 2676.99 | 2675.47 | 3681.72 | 5472.24 | 3091.45 | 2206.03 | 2439.00 | 2668.73 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 50.81 | 226.59 | 130.72 | 181.05 | 156.96 | -- | -- | 10.36 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 298.91 | 607.97 | 425.46 | 505.90 | 717.31 | 1055.75 | 87.21 | 994.37 | 692.44 | 493.84 | 237.27 | 152.11 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 4915.31 | 5641.07 | 4951.76 | 5084.29 | 3551.26 | 3731.23 | 3768.93 | 6476.98 | 3783.90 | 2699.87 | 2676.26 | 2820.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3624.89 | 3016.83 | 3080.03 | 3154.22 | 2179.02 | 2012.89 | 2275.53 | 4131.59 | 1930.92 | 1584.67 | 1578.37 | 1969.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 518.04 | 528.58 | 504.64 | 547.13 | 431.91 | 433.71 | 580.16 | 652.14 | 581.25 | 470.63 | 381.84 | 302.48 |
| 支付的各项税费 |
-- | 86.63 | 305.96 | 244.52 | 327.21 | 264.52 | 99.89 | 185.83 | 87.40 | 111.23 | 120.51 | 59.14 | 74.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
141.48 | 547.10 | 604.05 | 581.13 | 969.60 | 692.23 | 1296.70 | 663.07 | 1840.48 | 1569.78 | 660.47 | 627.77 | 508.60 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4776.66 | 4455.42 | 4410.32 | 4998.16 | 3567.69 | 3843.19 | 3704.59 | 6711.60 | 4193.18 | 2836.28 | 2647.13 | 2854.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 138.65 | 1185.66 | 541.44 | 86.12 | -16.43 | -111.97 | 64.34 | -234.63 | -409.28 | -136.41 | 29.13 | -33.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 130.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | 2.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 341.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 130.00 | -- | -- | -- | 341.04 | -- | 0.21 | 0.00 | 2.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 130.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3.74 | 4.91 | -- | 15.93 | 184.00 | 27.01 | 5.65 | 16.08 | 2.55 | 137.75 | 83.61 | 125.65 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3.74 | 4.91 | -- | 145.93 | 184.00 | 27.01 | 5.65 | 16.08 | 2.55 | 137.75 | 83.61 | 125.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3.74 | -4.91 | 130.00 | -145.93 | -184.00 | -27.01 | 335.39 | -16.08 | -2.34 | -137.75 | -81.61 | -125.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 210.00 | 233.00 | 57.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 500.00 | 500.00 | 700.00 | 2557.35 | 2223.42 | 540.00 | 340.00 | 780.00 | 800.00 | 350.00 | 300.00 | 300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 500.00 | 500.00 | 700.00 | 2557.35 | 2223.42 | 777.00 | 340.00 | 780.00 | 1010.00 | 583.00 | 357.00 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 500.00 | 700.00 | 801.37 | 2486.11 | 1993.29 | 380.00 | 780.00 | 450.00 | 700.00 | 300.00 | 300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
249.35 | 139.29 | 985.43 | 148.84 | 30.35 | 46.54 | 27.89 | 42.68 | 38.45 | 17.57 | 21.72 | 21.48 | 20.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 85.82 | 110.98 | 41.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 639.29 | 1685.43 | 950.21 | 2602.28 | 2150.81 | 449.77 | 822.68 | 488.45 | 717.57 | 321.72 | 321.48 | 20.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -139.29 | -1185.43 | -250.21 | -44.94 | 72.61 | 327.23 | -482.68 | 291.55 | 292.43 | 261.28 | 35.52 | 279.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.11 | -2.48 | 2.31 | 1.69 | -0.31 | -0.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4.38 | -4.68 | 421.23 | -104.75 | -127.82 | 188.25 | -81.84 | 38.36 | -116.88 | -11.19 | -17.27 | 119.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 423.62 | 428.29 | 7.07 | 111.82 | 239.64 | 51.39 | 133.23 | 94.87 | 211.75 | 222.95 | 240.22 | 120.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 419.24 | 423.62 | 428.29 | 7.07 | 111.82 | 239.64 | 51.39 | 133.23 | 94.87 | 211.75 | 222.95 | 240.22 |