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研究报告
金诺佳音（834536）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-143.09 | -373.22 | -317.41 | -159.68 | 450.91 | 194.53 | 465.33 | 358.08 | -7.76 | 351.68 | 130.00 | 243.53 | 125.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -95.05 | -292.30 | 584.73 | -2698.08 | -623.51 | -568.30 | 1804.91 | -3207.33 | -1159.74 | -16.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 336.80 | -80.91 | -104.45 | -121.08 | -105.80 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 3895.83 | 936.54 | 10.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 547.90 | 818.63 | 1161.51 | 1835.66 | 1904.93 | 3285.87 | 3215.93 | 3498.97 | 3838.80 | 3589.55 | 2309.11 | 597.79 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.11 | -- | -- | -- | -- | 1.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
53.85 | 35.70 | 59.58 | 63.57 | 222.59 | 19.74 | 133.60 | 149.65 | 82.73 | 233.00 | 232.96 | 160.61 | 135.44 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 583.60 | 878.32 | 1225.09 | 2058.25 | 1924.66 | 3419.47 | 3366.89 | 3581.69 | 4071.80 | 3822.51 | 2469.72 | 733.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 93.42 | 146.51 | 183.99 | 30.32 | 260.81 | 852.62 | 552.31 | 785.54 | 795.97 | 574.87 | 298.86 | 32.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 686.43 | 726.96 | 1065.51 | 1325.49 | 1111.50 | 1229.41 | 1400.66 | 1769.64 | 1749.77 | 1714.11 | 1260.21 | 439.87 |
| 支付的各项税费 |
11.27 | 22.10 | 28.21 | 39.76 | 76.05 | 111.48 | 121.04 | 150.46 | 192.73 | 227.26 | 258.50 | 111.67 | 24.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7.46 | 154.86 | 294.04 | 95.51 | 175.47 | 246.34 | 751.06 | 905.39 | 841.54 | 947.14 | 1145.03 | 555.45 | 111.72 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 956.82 | 1195.73 | 1384.77 | 1607.34 | 1730.13 | 2954.14 | 3008.81 | 3589.45 | 3720.13 | 3692.51 | 2226.19 | 607.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-143.09 | -373.22 | -317.41 | -159.68 | 450.91 | 194.53 | 465.33 | 358.08 | -7.76 | 351.68 | 130.00 | 243.53 | 125.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1811.00 | 1327.00 | 1100.00 | 2050.00 | 540.00 | 260.00 | 6700.00 | 3300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 8.89 | 18.96 | 10.73 | -- | -- | -- | 58.19 | 14.72 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 0.13 | -- | -- | 0.21 | 0.01 | -- | 0.22 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11.96 | 4.73 | -- | -- | 318.78 | 1094.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 1819.89 | 1346.09 | 1122.69 | 2069.19 | 540.21 | 260.01 | 7076.97 | 4408.94 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 1811.00 | 1327.00 | 100.00 | 3050.00 | -- | -- | 3800.00 | 6200.00 | 60.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 103.95 | 311.38 | 437.96 | 1717.27 | 1163.72 | 828.31 | 1472.06 | 21.23 | 1099.74 | 16.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1395.03 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 1914.95 | 1638.38 | 537.96 | 4767.27 | 1163.72 | 828.31 | 5272.06 | 7616.27 | 1159.74 | 16.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -95.05 | -292.30 | 584.73 | -2698.08 | -623.51 | -568.30 | 1804.91 | -3207.33 | -1159.74 | -16.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3895.87 | 950.00 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1012.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1012.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3900.87 | 1350.00 | 10.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 612.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 400.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4.94 | -- | 24.44 | 13.43 | 105.80 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 13.46 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 58.26 | 80.91 | 80.01 | 107.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 675.20 | 80.91 | 104.45 | 121.08 | 105.80 | -- | -- | -- | -- | 5.04 | 413.45 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 336.80 | -80.91 | -104.45 | -121.08 | -105.80 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 3895.83 | 936.54 | 10.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-43.09 | -36.41 | -398.32 | -359.19 | 37.53 | 673.46 | -2232.75 | -265.43 | -576.05 | 2156.59 | 818.50 | 20.33 | 118.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
102.28 | 138.69 | 537.02 | 896.21 | 858.68 | 185.21 | 2417.96 | 2683.39 | 3259.45 | 1102.86 | 284.36 | 264.03 | 145.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
59.19 | 102.28 | 138.69 | 537.02 | 896.21 | 858.68 | 185.21 | 2417.96 | 2683.39 | 3259.45 | 1102.86 | 284.36 | 264.03 |