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研究报告
容川机电（834372）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
11700.00 | 10100.00 | 8837.12 | 7092.88 | 5505.11 | 4335.63 | 3670.95 | 2946.01 | 2483.36 | 1425.99 | 540.77 | 385.80 |
| 资产合计 |
20400.00 | 20700.00 | 19700.00 | 15700.00 | 13300.00 | 11600.00 | 10800.00 | 11300.00 | 9757.94 | 9545.84 | 10400.00 | 13200.00 |
| 负债合计 |
8665.22 | 10600.00 | 10900.00 | 8600.85 | 7776.67 | 7306.14 | 7126.12 | 8351.25 | 7274.58 | 8119.85 | 9895.66 | 12800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
11700.00 | 10100.00 | 8837.12 | 7092.88 | 5505.11 | 4335.63 | 3670.95 | 2946.01 | 2483.36 | 1425.99 | 540.77 | 385.80 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
1202.49 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 332.50 | 332.50 |
| 长期股权投资 |
939.79 | 911.76 | 903.52 | 865.61 | 878.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
169.61 | 177.92 | 186.23 | 194.55 | 202.86 | 211.17 | 219.49 | 227.80 | 236.11 | 244.43 | -- | -- |
| 无形资产 |
794.29 | 811.56 | 741.63 | 764.62 | 798.81 | 849.73 | 864.69 | 853.07 | 851.86 | 871.06 | 920.35 | 940.35 |
| 递延所得税资产 |
87.27 | 87.39 | 148.62 | 120.17 | 74.64 | 47.92 | 43.52 | 39.12 | 24.13 | 24.29 | 39.60 | 101.81 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
723.56 | 1670.04 | 1413.80 | 646.65 | 164.68 | 599.69 | 390.50 | 330.97 | 577.91 | 628.23 | 1014.68 | 532.79 |
| 交易性金融资产 |
1202.49 | 0.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
6175.56 | 5984.03 | 4979.70 | 5757.41 | 4011.10 | 3446.31 | 3344.76 | 3883.39 | 2959.69 | 2855.68 | 1669.47 | 1746.49 |
| 其中：应收票据 |
355.61 | 179.55 | -- | -- | -- | -- | 407.72 | 850.09 | 856.20 | 376.00 | 787.86 | 510.14 |
| 应收账款 |
5819.95 | 5804.48 | 4979.70 | 5757.41 | 4011.10 | 3446.31 | 2937.04 | 3033.29 | 2103.49 | 2479.68 | 881.61 | 1236.35 |
| 预付款项 |
186.08 | 427.33 | 68.99 | 256.23 | 217.47 | 245.17 | 128.95 | 64.49 | 194.16 | 148.82 | 286.28 | 233.24 |
| 其他应收款合计 |
15.94 | 21.49 | 16.66 | 18.16 | 57.52 | 95.90 | 134.29 | 142.00 | 179.74 | 159.32 | 842.04 | 4304.36 |
| 其他应收款 |
15.94 | 21.49 | -- | 18.16 | -- | -- | -- | -- | 179.74 | 159.32 | 842.04 | 4304.36 |
| 存货 |
1924.75 | 2094.81 | 2706.66 | 2095.73 | 2139.27 | 1894.52 | 1449.16 | 1952.24 | 1170.22 | 970.11 | 1518.09 | 1098.42 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.94 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 165.36 | -- | -- | -- | -- |
| 总现金 |
1926.05 | 1670.06 | 1413.80 | 646.65 | 164.68 | 599.69 | 390.50 | 330.97 | 577.91 | 628.23 | 1014.68 | 532.79 |
| 流动资产合计 |
13700.00 | 14000.00 | 13000.00 | 9061.41 | 7038.53 | 6489.42 | 5747.65 | 6538.46 | 5112.66 | 4762.17 | 5330.55 | 7915.30 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 332.50 | 332.50 |
| 长期股权投资 |
939.79 | 911.76 | 903.52 | 865.61 | 878.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
169.61 | 177.92 | 186.23 | 194.55 | 202.86 | 211.17 | 219.49 | 227.80 | 236.11 | 244.43 | -- | -- |
| 固定资产合计 |
4344.41 | 4526.71 | 4319.98 | 4423.63 | 4263.89 | 3670.99 | 3809.73 | 3618.52 | 3348.56 | 3633.89 | 3686.28 | 3782.64 |
| 其中：固定资产 |
4344.41 | 4526.71 | 4319.98 | -- | -- | -- | -- | -- | 3348.56 | 3633.89 | 3686.28 | 3782.64 |
| 在建工程合计 |
26.95 | 16.06 | 201.60 | 190.61 | 24.69 | 372.55 | 112.00 | 20.28 | 184.63 | -- | 127.15 | 83.58 |
| 其中：在建工程 |
26.95 | 16.06 | 201.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 184.63 | -- | 127.15 | 83.58 |
| 无形资产 |
794.29 | 811.56 | 741.63 | 764.62 | 798.81 | 849.73 | 864.69 | 853.07 | 851.86 | 871.06 | 920.35 | 940.35 |
| 长期待摊费用 |
21.68 | 16.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
87.27 | 87.39 | 148.62 | 120.17 | 74.64 | 47.92 | 43.52 | 39.12 | 24.13 | 24.29 | 39.60 | 101.81 |
| 其他非流动资产 |
208.19 | 100.04 | 123.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
6669.84 | 6667.27 | 6661.75 | 6632.32 | 6243.25 | 5152.36 | 5049.42 | 4758.80 | 4645.29 | 4783.67 | 5105.88 | 5240.88 |
| 资产合计 |
20400.00 | 20700.00 | 19700.00 | 15700.00 | 13300.00 | 11600.00 | 10800.00 | 11300.00 | 9757.94 | 9545.84 | 10400.00 | 13200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
392.48 | 456.32 | 322.53 | 320.43 | 377.27 | 303.73 | 227.59 | 229.59 | 136.91 | 201.51 | 249.67 | 234.62 |
| 应交税费 |
401.55 | 385.15 | 883.45 | 561.65 | 254.83 | 212.56 | 59.20 | 127.54 | 259.01 | 297.08 | 68.44 | 56.98 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 106.93 | 109.31 | 122.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
3402.96 | 3704.44 | 3654.66 | 3704.95 | 3385.05 | 4058.98 | 4350.00 | 4612.18 | 4430.00 | 5280.00 | 5830.00 | 8800.00 |
| 应付票据及应付账款 |
3690.64 | 5193.19 | 4855.90 | 2938.07 | 2636.51 | 2269.64 | 2063.83 | 2751.49 | 2045.83 | 1750.57 | 2309.21 | 2148.07 |
| 其中：应付票据 |
-- | 1778.00 | 2544.13 | -- | -- | -- | -- | 294.14 | 438.00 | 377.72 | 810.00 | 389.26 |
| 应付账款 |
3690.64 | 3415.19 | 2311.76 | 2938.07 | 2636.51 | 2269.64 | 2063.83 | 2457.35 | 1607.83 | 1372.85 | 1499.21 | 1758.81 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 29.61 | 16.94 | 29.40 | 51.48 | 95.34 | 1.49 | 10.83 |
| 合同负债 |
-- | 10.95 | 42.17 | 50.53 | 26.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
392.48 | 456.32 | 322.53 | 320.43 | 377.27 | 303.73 | 227.59 | 229.59 | 136.91 | 201.51 | 249.67 | 234.62 |
| 应交税费 |
401.55 | 385.15 | 883.45 | 561.65 | 254.83 | 212.56 | 59.20 | 127.54 | 259.01 | 297.08 | 68.44 | 56.98 |
| 其他应付款合计 |
228.93 | 300.59 | 395.66 | 361.70 | 649.56 | 15.20 | 113.83 | 251.76 | 9.31 | 373.36 | 1339.37 | 1323.34 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.94 | 8.07 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
228.93 | 300.59 | 395.66 | 361.70 | -- | -- | -- | -- | 1.25 | 373.36 | 1339.37 | 1323.34 |
| 一年内到期的非流动负债 |
37.21 | 19.47 | 38.26 | -- | -- | -- | 200.00 | 53.19 | 27.87 | 100.96 | 97.47 | 126.37 |
| 其他流动负债 |
140.44 | 72.13 | 90.80 | 111.76 | 73.46 | 53.67 | 73.30 | 96.11 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
8294.21 | 10100.00 | 10300.00 | 8049.09 | 7402.79 | 6943.40 | 7104.71 | 8151.25 | 6960.42 | 8098.82 | 9895.66 | 12700.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | 97.63 | 259.55 | -- | -- | 114.16 | 21.03 | -- | 70.16 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.16 | 21.03 | -- | 70.16 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 106.93 | 109.31 | 122.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
371.01 | 408.83 | 576.03 | 551.76 | 373.88 | 362.74 | 21.41 | 200.00 | 314.16 | 21.03 | -- | 70.16 |
| 负债合计 |
8665.22 | 10600.00 | 10900.00 | 8600.85 | 7776.67 | 7306.14 | 7126.12 | 8351.25 | 7274.58 | 8119.85 | 9895.66 | 12800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
3567.00 | 3567.00 | 3567.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2378.00 | 2048.00 | 1280.00 | 900.00 | 500.00 | 500.00 |
| 资本公积 |
485.63 | 485.63 | 485.63 | 485.63 | 485.63 | 485.63 | 485.63 | 107.63 | 363.63 | 173.63 | -- | -- |
| 盈余公积 |
1294.26 | 1038.97 | 824.39 | 602.92 | 396.58 | 243.96 | 153.16 | 129.96 | 83.97 | 35.24 | 4.08 | -- |
| 未分配利润 |
6400.36 | 4994.45 | 3954.98 | 3626.34 | 2244.91 | 1228.05 | 648.62 | 657.61 | 755.76 | 317.12 | 36.69 | -114.20 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
11700.00 | 10100.00 | 8837.12 | 7092.88 | 5505.11 | 4335.63 | 3670.95 | 2946.01 | 2483.36 | 1425.99 | 540.77 | 385.80 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
11700.00 | 10100.00 | 8837.12 | 7092.88 | 5505.11 | 4335.63 | 3670.95 | 2946.01 | 2483.36 | 1425.99 | 540.77 | 385.80 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
20400.00 | 20700.00 | 19700.00 | 15700.00 | 13300.00 | 11600.00 | 10800.00 | 11300.00 | 9757.94 | 9545.84 | 10400.00 | 13200.00 |