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研究报告
天厚科技（834267）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-63.31 | -188.40 | -47.71 | -83.09 | -14.34 | -29.11 | -113.90 | -706.46 | -17.60 | 50.92 | 5272.93 | 38.53 | -33.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.20 | 2.80 | -13.11 | 18.08 | -14.62 | -0.99 | -66.30 | -19.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 600.00 | 123.09 | 12.40 | 21.32 | 0.00 | 391.70 | -- | -- | 761.66 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 105.85 | 251.96 | 458.90 | 434.54 | 187.87 | 42000.00 | 327.92 | 132.75 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.00 | -- | 19.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 96.33 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.24 | 0.88 | 60.25 | 47.32 | 30.85 | 6.90 | 2.08 | 1.23 | 104.74 | 502.43 | 829.35 | 202.81 | 344.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
0.24 | 0.88 | 60.25 | 66.72 | 30.85 | 112.75 | 254.04 | 460.13 | 539.28 | 786.63 | 42800.00 | 530.73 | 477.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 58.60 | 87.79 | 621.99 | 295.59 | 84.46 | 34200.00 | 208.30 | 160.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33.72 | 80.89 | 12.58 | 70.57 | 9.75 | 49.36 | 179.14 | 247.21 | 143.89 | 170.84 | 327.38 | 92.59 | 103.85 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 0.84 | 0.62 | -- | 0.20 | 0.35 | 26.31 | 17.68 | 122.64 | 294.50 | 5.17 | 6.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
29.82 | 108.38 | 94.52 | 78.62 | 35.44 | 33.70 | 100.66 | 271.08 | 99.72 | 357.78 | 2660.43 | 186.14 | 240.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
63.55 | 189.27 | 107.95 | 149.81 | 45.19 | 141.85 | 367.94 | 1166.58 | 556.88 | 735.71 | 37500.00 | 492.20 | 511.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-63.31 | -188.40 | -47.71 | -83.09 | -14.34 | -29.11 | -113.90 | -706.46 | -17.60 | 50.92 | 5272.93 | 38.53 | -33.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4335.49 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.66 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.20 | 2.80 | -- | 66.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.20 | 2.80 | 0.00 | 77.66 | -- | 4335.49 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4335.32 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.11 | 59.52 | 14.62 | 3468.90 | 66.30 | 19.38 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.11 | 59.57 | 14.62 | 4336.48 | 66.30 | 19.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5.20 | 2.80 | -13.11 | 18.08 | -14.62 | -0.99 | -66.30 | -19.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | 391.93 | -- | -- | 1151.26 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2100.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 143.90 | 12.40 | 21.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 600.00 | 143.90 | 12.40 | 21.32 | -- | 391.93 | -- | -- | 3251.26 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2837.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | 138.61 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 20.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 20.81 | -- | -- | -- | 0.23 | -- | -- | 2975.61 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 600.00 | 123.09 | 12.40 | 21.32 | 0.00 | 391.70 | -- | -- | 761.66 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.07 | -0.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-63.31 | -188.40 | 552.29 | 40.00 | -1.94 | -2.58 | -111.10 | -327.87 | 0.48 | 36.31 | 2079.68 | -27.85 | -53.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
403.90 | 592.29 | 40.00 | 0.00 | 1.94 | 4.52 | 115.62 | 443.49 | 443.01 | 406.70 | 60.49 | 36.58 | 89.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
340.59 | 403.90 | 592.29 | 40.00 | 0.00 | 1.94 | 4.52 | 115.62 | 443.49 | 443.01 | 2140.17 | 8.73 | 36.58 |