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研究报告
工大高科（834182）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4096.99 | 4687.98 | -776.75 | 5069.30 | 219.31 | 2428.71 | 515.75 | 701.71 | 908.01 | 3157.95 | -1006.38 | 1448.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2163.66 | 711.20 | -4529.96 | -11400.00 | 157.86 | -221.22 | -211.47 | -3851.30 | -71.72 | -411.33 | -1295.10 | -3060.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 198.63 | -2174.68 | -971.38 | 17600.00 | -646.34 | -1301.26 | 747.95 | -650.63 | 1457.14 | -857.14 | 2.00 | -292.11 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 30900.00 | 22200.00 | 18100.00 | 15200.00 | 12200.00 | 13300.00 | 10900.00 | 8034.78 | 10300.00 | 8765.61 | 7445.31 | 7630.76 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 44.65 | 163.41 | 61.43 | 58.25 | 38.96 | 124.82 | 84.52 | 54.28 | 39.44 | 54.40 | 62.43 | 66.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16900.00 | 2431.21 | 2881.84 | 2999.23 | 2261.69 | 1592.48 | 1298.62 | 1172.92 | 1269.38 | 1640.27 | 1367.98 | 1332.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 47900.00 | 24800.00 | 21000.00 | 18300.00 | 14500.00 | 15000.00 | 12300.00 | 9261.98 | 11600.00 | 10500.00 | 8875.72 | 9029.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 20700.00 | 8905.05 | 12000.00 | 5965.16 | 8325.16 | 7702.63 | 7419.35 | 5529.79 | 7630.11 | 4468.60 | 5942.60 | 3582.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3032.53 | 4152.85 | 4019.62 | 3100.38 | 2570.76 | 2005.68 | 1699.56 | 1288.11 | 852.88 | 1273.22 | 1352.92 | 1442.74 | 1399.06 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1321.05 | 3694.08 | 1317.30 | 1327.59 | 1605.16 | 1310.99 | 1414.59 | 630.24 | 713.98 | 513.62 | 854.46 | 908.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17600.00 | 3490.59 | 5412.07 | 3357.86 | 2392.76 | 1900.22 | 1655.92 | 1547.38 | 1093.53 | 967.19 | 1642.30 | 1690.93 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 43800.00 | 20100.00 | 21800.00 | 13200.00 | 14300.00 | 12600.00 | 11800.00 | 8560.28 | 10700.00 | 7302.33 | 9882.10 | 7581.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4096.99 | 4687.98 | -776.75 | 5069.30 | 219.31 | 2428.71 | 515.75 | 701.71 | 908.01 | 3157.95 | -1006.38 | 1448.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2408.43 | 2958.35 | 7443.14 | 5800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 330.27 | 418.66 | 307.10 | 8.52 | 25.52 | 89.11 | 61.64 | 112.61 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 8.03 | 0.53 | 1.47 | 61.20 | 1.20 | 79.93 | 8.00 | 0.26 | 6.62 | 1.27 | 4.44 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 64800.00 | 33000.00 | 36200.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 65100.00 | 33400.00 | 36500.00 | 4009.99 | 2495.15 | 3048.65 | 7584.71 | 5920.61 | 0.26 | 6.62 | 1.27 | 4.44 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1800.08 | 2892.46 | 5122.52 | 8500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2366.61 | 1215.49 | 1837.59 | 431.12 | 537.22 | 377.41 | 2673.66 | 1271.91 | 71.98 | 417.95 | 1296.37 | 3064.53 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 60600.00 | 31500.00 | 39200.00 | 15000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 63000.00 | 32700.00 | 41000.00 | 15400.00 | 2337.30 | 3269.87 | 7796.18 | 9771.91 | 71.98 | 417.95 | 1296.37 | 3064.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2163.66 | 711.20 | -4529.96 | -11400.00 | 157.86 | -221.22 | -211.47 | -3851.30 | -71.72 | -411.33 | -1295.10 | -3060.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 191.66 | 194.28 | 266.01 | 20900.00 | -- | -- | -- | -- | 1600.00 | -- | 2.00 | 230.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 230.50 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | -- | 500.00 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 747.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1191.66 | 194.28 | 766.01 | 20900.00 | 1000.00 | -- | 747.95 | -- | 1600.00 | -- | 2.00 | 230.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 100.00 | 500.00 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 893.03 | 1868.96 | 1737.39 | 22.78 | 1319.04 | 1301.26 | -- | 650.63 | 142.86 | 857.14 | -- | 22.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2258.42 | 327.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 993.03 | 2368.96 | 1737.39 | 3281.20 | 1646.34 | 1301.26 | -- | 650.63 | 142.86 | 857.14 | -- | 522.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 198.63 | -2174.68 | -971.38 | 17600.00 | -646.34 | -1301.26 | 747.95 | -650.63 | 1457.14 | -857.14 | 2.00 | -292.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -2.13 | 4.24 | 21.66 | -5.49 | -20.24 | -1.04 | 8.88 | -14.31 | 11.40 | -- | -0.48 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6457.15 | 3228.73 | -6256.44 | 11200.00 | -289.41 | 905.19 | 1061.11 | -3814.53 | 2304.83 | 1889.48 | -2299.96 | -1903.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 10800.00 | 7611.44 | 13900.00 | 2651.54 | 2940.95 | 2035.76 | 974.65 | 4789.18 | 3184.35 | 1294.87 | 3594.84 | 5498.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 17300.00 | 10800.00 | 7611.44 | 13900.00 | 2651.54 | 2940.95 | 2035.76 | 974.65 | 5489.18 | 3184.35 | 1294.87 | 3594.84 |