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研究报告
诚信小贷（834038）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-275.69 | 427.62 | -737.15 | 775.63 | 1019.40 | 186.03 | 1003.83 | 1173.26 | 659.01 | 420.98 | 3395.74 | -1739.96 | 1363.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -573.34 | 980.86 | -330.90 | -236.46 | 630.42 | 590.61 | -1169.06 | -280.19 | -23.62 | -8.61 | -0.99 | -0.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19.20 | -19.20 | -419.20 | -804.80 | -800.00 | -1600.00 | -- | -1000.00 | -2000.00 | -1184.47 | 1151.00 | -830.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 0.08 | 0.58 | 0.94 | -- | 1.20 | 5.49 | 148.38 | 181.15 | 3.17 | 10.44 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1095.88 | 1092.57 | 1155.45 | 1408.26 | 1567.95 | 1785.07 | 1832.03 | 1963.97 | 1917.59 | 2129.17 | 2310.18 | 2203.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 101.21 | 104.24 | 109.24 | 217.00 | 217.41 | 217.83 | 207.64 | 203.92 | 129.51 | 232.06 | 330.70 | 376.22 |
| 支付的各项税费 |
-- | 380.69 | 32.60 | 301.63 | 321.53 | 376.18 | 477.54 | 462.55 | 452.36 | 401.02 | 465.26 | 442.83 | 480.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 66.14 | 72.61 | 48.74 | 85.14 | 88.49 | 87.04 | 91.43 | 104.65 | 322.79 | 358.85 | 447.24 | 442.84 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 668.26 | 1829.73 | 379.82 | 388.87 | 1381.92 | 781.23 | 658.78 | 1304.96 | 1496.60 | -1266.58 | 4050.14 | 840.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-275.69 | 427.62 | -737.15 | 775.63 | 1019.40 | 186.03 | 1003.83 | 1173.26 | 659.01 | 420.98 | 3395.74 | -1739.96 | 1363.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4631.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 189.50 | -- | 36.00 | 26.90 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
3.26 | 6.66 | 980.86 | 19.10 | 7.28 | 481.52 | 590.61 | 5.61 | 3.85 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4637.66 | 980.86 | 19.10 | 7.28 | 671.02 | 590.61 | 41.61 | 30.75 | 15.00 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 5211.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1.74 | 40.60 | -- | 90.67 | 0.94 | 38.62 | 8.61 | 0.99 | 0.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 350.00 | 242.00 | -- | -- | 1120.00 | 310.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5211.00 | -- | 350.00 | 243.74 | 40.60 | -- | 1210.67 | 310.94 | 38.62 | 8.61 | 0.99 | 0.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -573.34 | 980.86 | -330.90 | -236.46 | 630.42 | 590.61 | -1169.06 | -280.19 | -23.62 | -8.61 | -0.99 | -0.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 2000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | 400.00 | 800.00 | 800.00 | 1600.00 | -- | 1000.00 | -- | 1184.47 | 849.00 | 830.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 19.20 | 19.20 | 19.20 | 4.80 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 19.20 | 19.20 | 419.20 | 804.80 | 800.00 | 1600.00 | -- | 1000.00 | 2000.00 | 3184.47 | 849.00 | 830.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -19.20 | -19.20 | -419.20 | -804.80 | -800.00 | -1600.00 | -- | -1000.00 | -2000.00 | -1184.47 | 1151.00 | -830.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -164.91 | 224.51 | 25.53 | -21.87 | 16.45 | -5.56 | 4.20 | -621.18 | -1602.64 | 2202.67 | -589.95 | 532.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 254.68 | 30.17 | 4.64 | 26.51 | 10.06 | 15.62 | 11.41 | 632.60 | 2235.23 | 32.57 | 622.51 | 89.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 89.76 | 254.68 | 30.17 | 4.64 | 26.51 | 10.06 | 15.62 | 11.41 | 632.60 | 2235.23 | 32.57 | 622.51 |