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研究报告
流金科技（834021）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
62400.00 | 62300.00 | 65500.00 | 63800.00 | 65400.00 | 60400.00 | 41400.00 | 39900.00 | 34400.00 | 30200.00 | 10200.00 | 3154.99 | 1601.43 |
| 资产合计 |
97700.00 | 104700.00 | 111300.00 | 112000.00 | 91200.00 | 89500.00 | 64600.00 | 60400.00 | 45800.00 | 40300.00 | 22800.00 | 13600.00 | 4303.54 |
| 负债合计 |
35300.00 | 42400.00 | 45800.00 | 48200.00 | 25800.00 | 29100.00 | 23200.00 | 20500.00 | 11400.00 | 10200.00 | 12600.00 | 10500.00 | 2702.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
63800.00 | 63700.00 | 66600.00 | 64600.00 | 65600.00 | 60400.00 | 41300.00 | 39900.00 | 34400.00 | 29200.00 | 8939.18 | 2368.26 | 1601.43 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
4809.00 | 1911.50 | 2657.75 | 3570.00 | 3000.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
271.71 | 288.78 | 278.11 | 293.44 | 333.78 | -- | 82.50 | 5083.02 | 4590.75 | 92.65 | 130.44 | 100.42 | -- |
| 无形资产 |
185.43 | 210.77 | 487.92 | 383.82 | 473.29 | 568.00 | 657.57 | 756.79 | 863.62 | 32.76 | 765.05 | 0.47 | -- |
| 商誉 |
12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | -- | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 5578.57 | 5581.27 | 4624.22 | -- |
| 递延所得税资产 |
1520.06 | 1574.68 | 1035.72 | 953.99 | 922.99 | 580.48 | 356.52 | 215.92 | 140.90 | 30.42 | 20.28 | 28.42 | 6.08 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
21800.00 | 31900.00 | 29400.00 | 33800.00 | 30300.00 | 38000.00 | 12700.00 | 11700.00 | 19600.00 | 19100.00 | 6281.31 | 2749.39 | 838.50 |
| 交易性金融资产 |
4809.00 | 1911.50 | 2657.75 | 3570.00 | 3000.00 | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
43700.00 | 45000.00 | 46800.00 | 37800.00 | 28000.00 | 37600.00 | 33200.00 | 25400.00 | 13500.00 | 10400.00 | 5402.76 | 4528.94 | 1747.81 |
| 其中：应收票据 |
266.29 | 745.45 | 1925.15 | 740.35 | 666.94 | 99.50 | 1171.32 | -- | 523.80 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
43400.00 | 44200.00 | 44900.00 | 37100.00 | 27400.00 | 37500.00 | 32000.00 | -- | 13000.00 | 10400.00 | 5402.76 | 4528.94 | 1747.81 |
| 预付款项 |
655.19 | 722.96 | 1522.47 | 2157.57 | 3632.38 | 1245.60 | 614.76 | 2580.94 | 770.03 | 1589.38 | 2042.25 | 684.91 | 62.01 |
| 其他应收款合计 |
359.97 | 342.52 | 1057.67 | 2977.15 | 2275.71 | 761.56 | 4749.98 | 1370.41 | 1206.70 | 253.10 | 843.37 | 81.13 | 656.93 |
| 其他应收款 |
-- | 342.52 | 1057.67 | 2977.15 | 2275.71 | 761.56 | 4749.98 | 1370.41 | 1206.70 | 253.10 | 843.37 | 81.13 | 656.93 |
| 存货 |
17000.00 | 15300.00 | 19400.00 | 21100.00 | 14900.00 | 9778.65 | 11000.00 | 12500.00 | 4469.63 | 2397.22 | 1397.90 | 458.72 | 907.22 |
| 其他流动资产 |
462.36 | 257.19 | 778.86 | 1390.97 | 264.93 | 130.52 | 245.95 | 308.79 | 266.97 | 210.96 | 75.80 | 141.34 | -- |
| 总现金 |
26600.00 | 33800.00 | 32100.00 | 37400.00 | 33300.00 | 38000.00 | 12700.00 | 11700.00 | 19600.00 | 19100.00 | 6281.31 | 2749.39 | 838.50 |
| 流动资产合计 |
88900.00 | 95600.00 | 101700.00 | 103100.00 | 83200.00 | 87600.00 | 63100.00 | 53800.00 | 39800.00 | 33900.00 | 16000.00 | 8644.43 | 4212.47 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
271.71 | 288.78 | 278.11 | 293.44 | 333.78 | -- | 82.50 | 5083.02 | 4590.75 | 92.65 | 130.44 | 100.42 | -- |
| 其他权益工具投资 |
680.00 | 680.00 | 610.00 | 585.00 | 500.00 | 260.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
5066.94 | 5209.99 | 5343.71 | 4657.81 | 4290.02 | 251.27 | 344.20 | 371.36 | 176.07 | 189.49 | 208.91 | 229.60 | 84.99 |
| 其中：固定资产 |
-- | 5209.99 | 5343.71 | 4657.81 | 4290.02 | 251.27 | 344.20 | -- | -- | -- | 208.91 | 229.60 | 84.99 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.29 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
185.43 | 210.77 | 487.92 | 383.82 | 473.29 | 568.00 | 657.57 | 756.79 | 863.62 | 32.76 | 765.05 | 0.47 | -- |
| 商誉 |
12.40 | 12.40 | 12.40 | 12.40 | -- | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 5578.57 | 5581.27 | 4624.22 | -- |
| 长期待摊费用 |
377.94 | 408.19 | 479.15 | 423.27 | 297.95 | 32.25 | 76.47 | 123.81 | 173.36 | 43.82 | 53.52 | 18.95 | -- |
| 递延所得税资产 |
1520.06 | 1574.68 | 1035.72 | 953.99 | 922.99 | 580.48 | 356.52 | 215.92 | 140.90 | 30.42 | 20.28 | 28.42 | 6.08 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | 224.67 | 224.67 | 200.00 | -- | -- | -- | 439.15 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
8817.22 | 9143.24 | 9586.64 | 8908.38 | 8014.24 | 1893.93 | 1519.18 | 6552.82 | 6031.91 | 6406.87 | 6759.47 | 5002.08 | 91.07 |
| 资产合计 |
97700.00 | 104700.00 | 111300.00 | 112000.00 | 91200.00 | 89500.00 | 64600.00 | 60400.00 | 45800.00 | 40300.00 | 22800.00 | 13600.00 | 4303.54 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
343.80 | 675.34 | 717.57 | 413.45 | 494.47 | 129.98 | 115.79 | 133.03 | 165.94 | 64.00 | 73.57 | 27.60 | 15.98 |
| 应交税费 |
468.83 | 643.86 | 630.11 | 101.73 | 1051.55 | 1250.57 | 871.75 | 1051.30 | 738.04 | 1045.45 | 1091.68 | 818.56 | 363.16 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
3945.00 | 4315.00 | 3135.00 | 1355.16 | 300.00 | 300.00 | 440.00 | 280.00 | 475.00 | 1900.00 | 2599.70 | 1500.00 | 300.00 |
| 应付票据及应付账款 |
27000.00 | 32900.00 | 37300.00 | 42500.00 | 20200.00 | 24700.00 | 17900.00 | 15500.00 | 9853.42 | 4268.68 | 2795.50 | 2985.05 | 1289.55 |
| 其中：应付票据 |
9455.20 | 10200.00 | 11200.00 | 26800.00 | 1000.00 | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
17600.00 | 22800.00 | 26000.00 | 15700.00 | 19200.00 | 24700.00 | 17900.00 | -- | -- | -- | 2795.50 | 2985.05 | 1289.55 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3530.57 | 3478.01 | 117.58 | 441.43 | 975.92 | 344.66 | 398.00 |
| 合同负债 |
1966.16 | 2229.56 | 2480.06 | 2433.81 | 2726.02 | 2428.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
343.80 | 675.34 | 717.57 | 413.45 | 494.47 | 129.98 | 115.79 | 133.03 | 165.94 | 64.00 | 73.57 | 27.60 | 15.98 |
| 应交税费 |
468.83 | 643.86 | 630.11 | 101.73 | 1051.55 | 1250.57 | 871.75 | 1051.30 | 738.04 | 1045.45 | 1091.68 | 818.56 | 363.16 |
| 其他应付款合计 |
83.66 | 107.71 | 200.05 | 56.60 | 18.60 | 251.50 | 318.32 | 131.96 | 23.11 | 2441.39 | 1611.61 | 18.88 | 335.43 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.31 | -- |
| 其他应付款 |
-- | 107.71 | 200.05 | 56.60 | 18.60 | 251.50 | 318.32 | -- | -- | -- | 1611.61 | 2.57 | 335.43 |
| 一年内到期的非流动负债 |
215.04 | 209.02 | 499.05 | 353.31 | 213.57 | -- | -- | -- | -- | -- | 2284.80 | 783.36 | -- |
| 其他流动负债 |
27.56 | 13.23 | -- | 2.57 | 13.02 | -- | -- | -- | -- | 5.00 | 5.00 | -- | -- |
| 流动负债合计 |
34100.00 | 41100.00 | 44900.00 | 47200.00 | 25000.00 | 29100.00 | 23200.00 | 20500.00 | 11400.00 | 10200.00 | 11400.00 | 6478.11 | 2702.12 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
190.00 | 190.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.40 | 3998.40 | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1142.40 | 3998.40 | -- |
| 非流动负债合计 |
1187.51 | 1266.87 | 871.44 | 995.78 | 736.30 | 39.57 | -- | -- | 14.00 | 14.00 | 1157.40 | 4013.40 | -- |
| 负债合计 |
35300.00 | 42400.00 | 45800.00 | 48200.00 | 25800.00 | 29100.00 | 23200.00 | 20500.00 | 11400.00 | 10200.00 | 12600.00 | 10500.00 | 2702.12 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
30900.00 | 30900.00 | 30900.00 | 31500.00 | 31500.00 | 21000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 18000.00 | 6000.00 | 2225.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 资本公积 |
10900.00 | 10900.00 | 10800.00 | 13700.00 | 13700.00 | 23800.00 | 6954.83 | 6976.93 | 6996.24 | 19200.00 | 6030.68 | -- | -- |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | 3504.19 | 3504.19 | 3504.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
3462.73 | 3462.73 | 3462.73 | 3121.58 | 2678.58 | 1958.29 | 1494.07 | 1228.14 | 838.08 | 344.87 | -- | 123.21 | 60.14 |
| 未分配利润 |
18600.00 | 18400.00 | 21400.00 | 19800.00 | 21200.00 | 17100.00 | 14900.00 | 13600.00 | 8522.63 | 3666.28 | 683.50 | 1245.05 | 541.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
63800.00 | 63700.00 | 66600.00 | 64600.00 | 65600.00 | 60400.00 | 41300.00 | 39900.00 | 34400.00 | 29200.00 | 8939.18 | 2368.26 | 1601.43 |
| 少数股东权益 |
-1394.05 | -1347.00 | -1095.33 | -789.42 | -178.43 | -1.09 | 47.91 | 8.24 | 75.55 | 943.00 | 1268.49 | 786.73 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
62400.00 | 62300.00 | 65500.00 | 63800.00 | 65400.00 | 60400.00 | 41400.00 | 39900.00 | 34400.00 | 30200.00 | 10200.00 | 3154.99 | 1601.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
97700.00 | 104700.00 | 111300.00 | 112000.00 | 91200.00 | 89500.00 | 64600.00 | 60400.00 | 45800.00 | 40300.00 | 22800.00 | 13600.00 | 4303.54 |