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研究报告
特瑞斯（834014）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 81200.00 | 78000.00 | 75700.00 | 36800.00 | 42900.00 | 26800.00 | 21800.00 | 19600.00 | 19200.00 | 21100.00 | 21100.00 | 19700.00 |
| 资产合计 |
-- | 126400.00 | 136900.00 | 138600.00 | 83600.00 | 86900.00 | 63500.00 | 61500.00 | 64200.00 | 61200.00 | 59100.00 | 62200.00 | 63300.00 |
| 负债合计 |
-- | 45200.00 | 58800.00 | 62800.00 | 46800.00 | 44000.00 | 36800.00 | 39700.00 | 44600.00 | 42100.00 | 38000.00 | 41100.00 | 43500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 81200.00 | 78000.00 | 75700.00 | 36800.00 | 42900.00 | 26800.00 | 21800.00 | 19600.00 | 19200.00 | 21100.00 | 21100.00 | 19700.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 6000.00 | -- | 1306.54 | 801.00 | 1007.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 1023.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 4185.70 | 4316.13 | 4436.99 | 1763.33 | 1723.59 | 2616.62 | 2678.22 | 2739.82 | 2808.49 | 2901.30 | 3178.09 | 3225.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1918.01 | 1953.61 | 1913.97 | 1627.21 | 1374.89 | 1234.05 | 1094.40 | 1047.80 | 993.19 | 784.35 | 679.38 | 635.36 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 23500.00 | 38300.00 | 45200.00 | 9192.65 | 24900.00 | 9027.45 | 6809.60 | 7325.86 | 4812.05 | 5228.82 | 7737.89 | 13200.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 6000.00 | -- | 1306.54 | 801.00 | 1007.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 45800.00 | 44500.00 | 45000.00 | 36200.00 | 22800.00 | 20000.00 | 17900.00 | 19400.00 | 18700.00 | 18800.00 | 20400.00 | 14700.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 895.08 | 832.93 | 1756.47 | 1832.65 | 682.42 | 327.60 | 1594.42 | -- | 1757.90 | 938.09 | 642.18 | 490.46 |
| 应收账款 |
-- | 44900.00 | 43700.00 | 43200.00 | 34400.00 | 22100.00 | 19700.00 | 16300.00 | -- | 17000.00 | 17900.00 | 19800.00 | 14200.00 |
| 预付款项 |
-- | 1402.21 | 2876.53 | 2249.62 | 1324.00 | 1632.86 | 1559.52 | 1743.82 | 1459.90 | 1194.74 | 614.36 | 889.95 | 317.88 |
| 其他应收款合计 |
-- | 639.85 | 808.51 | 1284.80 | 1067.19 | 2648.33 | 771.09 | 672.22 | 443.45 | 609.33 | 433.79 | 346.22 | 506.40 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 808.51 | 1284.80 | 1067.19 | -- | -- | -- | -- | 609.33 | 433.79 | 346.22 | 506.40 |
| 存货 |
-- | 17300.00 | 22400.00 | 24300.00 | 19700.00 | 18400.00 | 16700.00 | 19700.00 | 19800.00 | 19000.00 | 18100.00 | 16400.00 | 21300.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 1024.36 | 281.36 | 211.97 | 91.96 | 8.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 1.94 | 114.75 | 1.23 | 51.07 | -- | 2.73 | 4.85 | 3.05 | 78.66 | 33.85 | 28.78 | 23.27 |
| 总现金 |
-- | 29500.00 | 38300.00 | 46500.00 | 9993.65 | 25900.00 | 9027.45 | 6809.60 | 7325.86 | 4812.05 | 5228.82 | 7737.89 | 13200.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 97100.00 | 110600.00 | 122100.00 | 70000.00 | 74200.00 | 48800.00 | 46800.00 | 48400.00 | 44400.00 | 43300.00 | 45800.00 | 50000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 1023.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 500.00 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 18500.00 | 17100.00 | 8927.63 | 9275.04 | 9414.57 | 10800.00 | 10900.00 | 11900.00 | 12900.00 | 11300.00 | 12100.00 | 3421.96 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 17100.00 | 8927.63 | 9275.04 | -- | -- | -- | -- | 12900.00 | 11300.00 | 12100.00 | 3421.96 |
| 在建工程合计 |
-- | 107.55 | 442.19 | 343.96 | 14.46 | 1.59 | 0.60 | 0.63 | 127.63 | 0.07 | 823.83 | 445.36 | 5948.53 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 442.19 | 343.96 | 14.46 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 823.83 | 445.36 | 5948.53 |
| 无形资产 |
-- | 4185.70 | 4316.13 | 4436.99 | 1763.33 | 1723.59 | 2616.62 | 2678.22 | 2739.82 | 2808.49 | 2901.30 | 3178.09 | 3225.00 |
| 长期待摊费用 |
-- | 107.52 | 42.01 | 11.31 | 7.70 | 13.30 | 5.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1918.01 | 1953.61 | 1913.97 | 1627.21 | 1374.89 | 1234.05 | 1094.40 | 1047.80 | 993.19 | 784.35 | 679.38 | 635.36 |
| 其他非流动资产 |
-- | 2859.78 | 2158.92 | 750.90 | 835.54 | 147.14 | 13.36 | 64.45 | -- | 83.69 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 29300.00 | 26200.00 | 16500.00 | 13600.00 | 12700.00 | 14700.00 | 14700.00 | 15800.00 | 16800.00 | 15800.00 | 16400.00 | 13200.00 |
| 资产合计 |
-- | 126400.00 | 136900.00 | 138600.00 | 83600.00 | 86900.00 | 63500.00 | 61500.00 | 64200.00 | 61200.00 | 59100.00 | 62200.00 | 63300.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1185.32 | 1051.30 | 1206.07 | 838.38 | 1055.24 | 687.50 | 572.33 | 483.14 | 391.06 | 306.78 | 878.44 | 830.57 |
| 应交税费 |
-- | 1783.86 | 1602.47 | 1952.40 | 1326.81 | 2182.64 | 950.69 | 1226.06 | 1105.26 | 287.22 | 1071.51 | 1225.57 | 294.76 |
| 预计负债 |
-- | 270.03 | 268.03 | 262.01 | 242.99 | 197.13 | 200.69 | 154.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 0.42 | 2.31 | -- | -- | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 5043.51 | 7105.92 | 9008.08 | 3003.30 | 5006.63 | 6008.91 | 6466.52 | 10500.00 | 10200.00 | 11100.00 | 10300.00 | 9995.21 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 30800.00 | 41400.00 | 41000.00 | 32400.00 | 28200.00 | 23500.00 | 20200.00 | 22300.00 | 18400.00 | 13400.00 | 12700.00 | 14600.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 9917.78 | 13900.00 | 13000.00 | 5062.51 | 7158.20 | 4519.52 | 2681.38 | -- | 1869.20 | 924.28 | 680.15 | 2046.21 |
| 应付账款 |
-- | 20900.00 | 27500.00 | 27900.00 | 27300.00 | 21000.00 | 19000.00 | 17500.00 | -- | 16600.00 | 12500.00 | 12000.00 | 12600.00 |
| 预收款项 |
-- | 56.30 | -- | -- | -- | -- | 2035.38 | 7628.87 | 6436.28 | 7109.66 | 3579.03 | 5393.43 | 5858.97 |
| 合同负债 |
-- | 2480.55 | 4075.10 | 4947.06 | 4703.44 | 3566.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 1185.32 | 1051.30 | 1206.07 | 838.38 | 1055.24 | 687.50 | 572.33 | 483.14 | 391.06 | 306.78 | 878.44 | 830.57 |
| 应交税费 |
-- | 1783.86 | 1602.47 | 1952.40 | 1326.81 | 2182.64 | 950.69 | 1226.06 | 1105.26 | 287.22 | 1071.51 | 1225.57 | 294.76 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1180.58 | 1020.62 | 1945.46 | 1581.43 | 1687.31 | 1670.47 | 1665.07 | 1742.18 | 1576.70 | 1510.74 | 1717.11 | 1964.13 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26.37 | 36.13 | 54.66 | 50.99 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.57 | 67.57 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | -- | 1020.62 | 1945.46 | 1581.43 | -- | -- | -- | -- | 1482.76 | 1407.04 | 1662.45 | 1913.14 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 57.19 | 20.02 | 40.04 | 42.01 | -- | -- | -- | 13.07 | 1912.44 | 3911.04 | 3010.49 | 1009.59 |
| 其他流动负债 |
-- | 1278.53 | 1157.05 | 1241.61 | 1341.44 | 683.74 | 84.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 43900.00 | 57400.00 | 61300.00 | 45200.00 | 42400.00 | 34900.00 | 37800.00 | 42600.00 | 39900.00 | 34900.00 | 35200.00 | 34600.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.49 | 78.55 | 1991.68 | 5902.90 | 8913.40 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 911.20 | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 911.20 | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 270.03 | 268.03 | 262.01 | 242.99 | 197.13 | 200.69 | 154.25 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 0.42 | 2.31 | -- | -- | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 1349.23 | 1424.29 | 1536.18 | 1616.56 | 1676.96 | 1827.26 | 1955.78 | 1989.49 | 2137.42 | 3100.07 | 5902.90 | 8913.40 |
| 负债合计 |
-- | 45200.00 | 58800.00 | 62800.00 | 46800.00 | 44000.00 | 36800.00 | 39700.00 | 44600.00 | 42100.00 | 38000.00 | 41100.00 | 43500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 12400.00 | 12600.00 | 9692.00 | 7200.00 | 7200.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 |
| 资本公积 |
-- | 42000.00 | 42600.00 | 45400.00 | 13900.00 | 13400.00 | 8793.67 | 8793.67 | 8793.67 | 8793.67 | 8793.67 | 8793.67 | 8793.67 |
| 减：库存股 |
-- | 2001.94 | 2001.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 5534.34 | 4805.19 | 4281.93 | 3600.00 | 3080.81 | 2194.68 | 1514.56 | 954.84 | 773.86 | 773.86 | 729.61 | 529.83 |
| 未分配利润 |
-- | 22700.00 | 19600.00 | 15900.00 | 11600.00 | 18700.00 | 9137.24 | 4883.72 | 3215.89 | 3019.14 | 5059.81 | 5158.64 | 4164.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 81200.00 | 78000.00 | 75700.00 | 36800.00 | 42900.00 | 26800.00 | 21800.00 | 19600.00 | 19200.00 | 21100.00 | 21100.00 | 19700.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 81200.00 | 78000.00 | 75700.00 | 36800.00 | 42900.00 | 26800.00 | 21800.00 | 19600.00 | 19200.00 | 21100.00 | 21100.00 | 19700.00 |