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研究报告
摘牌电康（833966）
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-24.62 | -228.76 | -809.61 | 316.97 | -436.34 | 777.18 | -4643.41 | 1179.49 | 1805.44 | -562.14 | -1555.10 | 778.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4.30 | -1681.27 | -12.64 | -58.96 | -531.20 | -11900.00 | -1815.35 | -5161.20 | -5480.36 | -262.00 | -657.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11.04 | -450.35 | 1949.97 | 154.74 | -193.08 | -727.42 | 8023.57 | 7654.91 | 2556.64 | 9525.23 | 2369.53 | -104.52 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30.87 | 2007.58 | 13400.00 | 12600.00 | 8741.92 | 9599.40 | 13700.00 | 14500.00 | 4256.69 | 6318.70 | 1640.73 | 143.11 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.27 | -- | 312.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
22.41 | 3181.83 | 4981.94 | 475.37 | 724.89 | 2545.73 | 1642.61 | 590.70 | 909.11 | 437.12 | 1116.60 | 1609.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
53.28 | 5189.42 | 18400.00 | 13100.00 | 9779.50 | 12100.00 | 15400.00 | 15000.00 | 5165.80 | 6755.82 | 2757.33 | 1752.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1580.41 | 13200.00 | 11100.00 | 7037.74 | 7232.87 | 16500.00 | 11700.00 | 1551.39 | 4852.38 | 543.24 | 156.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31.72 | 556.62 | 828.32 | 1143.16 | 1226.21 | 1141.94 | 1000.97 | 637.46 | 491.88 | 346.30 | 264.18 | 157.05 |
| 支付的各项税费 |
-- | 76.90 | 99.38 | 97.04 | 263.85 | 119.91 | 25.60 | 869.36 | 534.78 | 90.59 | 10.42 | 2.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
46.18 | 3204.24 | 5076.17 | 446.08 | 1688.04 | 2873.23 | 2491.89 | 673.02 | 782.30 | 2028.70 | 3494.58 | 657.90 |
| 经营活动现金流出小计 |
77.90 | 5418.18 | 19200.00 | 12800.00 | 10200.00 | 11400.00 | 20000.00 | 13900.00 | 3360.36 | 7317.96 | 4312.42 | 974.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24.62 | -228.76 | -809.61 | 316.97 | -436.34 | 777.18 | -4643.41 | 1179.49 | 1805.44 | -562.14 | -1555.10 | 778.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.13 | -- | 1.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 346.30 | 6743.51 | 2695.57 | 5635.53 | 10500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.13 | -- | 1.07 | -- | 346.30 | 6743.51 | 2695.57 | 5635.53 | 10500.00 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 41.20 | -- | -- | -- | 250.00 | 1200.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4.42 | 1681.27 | 13.71 | 17.76 | 535.73 | 12100.00 | 2190.92 | 7233.44 | 2802.50 | 262.00 | 657.15 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 341.77 | 6471.33 | 2320.00 | 3313.29 | 12000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4.42 | 1681.27 | 13.71 | 58.96 | 877.50 | 18600.00 | 4510.92 | 10800.00 | 16000.00 | 262.00 | 657.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4.30 | -1681.27 | -12.64 | -58.96 | -531.20 | -11900.00 | -1815.35 | -5161.20 | -5480.36 | -262.00 | -657.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 57.35 | -- | 96.62 | 98.87 | 825.62 | 4135.84 | 7087.50 | -- | 9400.00 | 2400.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 57.35 | -- | 96.62 | 98.87 | 75.62 | 20.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1634.00 | 8422.23 | 5800.00 | 5800.00 | 5000.00 | 7068.00 | 3800.00 | 2900.00 | 200.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 81.04 | 279.37 | 1132.26 | 103.46 | -- | 5533.99 | 84.10 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1772.38 | 8701.60 | 7028.88 | 6002.33 | 5825.62 | 16700.00 | 11000.00 | 2940.00 | 9600.00 | 2400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
0.26 | 1923.80 | 6025.54 | 6496.61 | 5706.80 | 6144.30 | 3133.85 | 2900.00 | 200.00 | -- | -- | 100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
10.78 | 290.98 | 447.34 | 320.02 | 324.06 | 328.35 | 380.63 | 183.74 | 159.01 | 7.90 | 6.51 | 0.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7.95 | 278.75 | 57.51 | 164.55 | 80.39 | 5199.78 | 232.95 | 24.35 | 66.87 | 23.96 | 3.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11.04 | 2222.73 | 6751.63 | 6874.14 | 6195.41 | 6553.04 | 8714.26 | 3316.69 | 383.36 | 74.77 | 30.47 | 104.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11.04 | -450.35 | 1949.97 | 154.74 | -193.08 | -727.42 | 8023.57 | 7654.91 | 2556.64 | 9525.23 | 2369.53 | -104.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.34 | 0.93 | 26.59 | -3.97 | -4.93 | -1.58 | 253.53 | -104.41 | 33.32 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-36.00 | -682.48 | -514.32 | 455.10 | -693.31 | -483.02 | -8225.02 | 6914.64 | -765.80 | 3482.73 | 552.44 | 16.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
59.23 | 741.70 | 1256.02 | 800.92 | 1494.22 | 1977.24 | 10200.00 | 3287.63 | 4053.42 | 570.70 | 18.26 | 1.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
23.23 | 59.23 | 741.70 | 1256.02 | 800.92 | 1494.22 | 1977.24 | 10200.00 | 3287.63 | 4053.42 | 570.70 | 18.26 |