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研究报告
飞天经纬（833954）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1559.26 | -1381.19 | 1370.19 | -519.81 | -598.83 | 742.31 | -2296.49 | 1316.01 | 2138.77 | -295.38 | 2388.34 | 151.80 | 152.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 287.28 | -66.49 | 525.09 | -782.29 | 0.23 | -33.93 | -3054.06 | -31.53 | -46.30 | -731.52 | -5.10 | -62.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1498.57 | -41.89 | -61.29 | -55.37 | -25.58 | -- | 212.02 | -854.89 | -- | -5.02 | 3433.93 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 24300.00 | 20100.00 | 9711.13 | 4954.97 | 4066.27 | 4618.13 | 12100.00 | 12700.00 | 6643.61 | 5064.14 | 1697.06 | 996.54 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 4.06 | 0.38 | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 756.04 | 717.83 | 675.06 | 500.82 | 346.67 | 189.31 | 266.43 | 392.65 | 2572.76 | 1630.24 | 84.16 | 28.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
22500.00 | 25000.00 | 20900.00 | 10400.00 | 5456.17 | 4415.24 | 4807.44 | 12400.00 | 13100.00 | 9216.38 | 6694.39 | 1781.22 | 1025.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 20900.00 | 14200.00 | 6257.95 | 2417.00 | 281.74 | 2812.96 | 5813.07 | 6369.26 | 3267.84 | 516.50 | 528.63 | 269.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4181.02 | 4176.14 | 3612.61 | 2743.25 | 2478.79 | 3645.32 | 3857.05 | 3128.97 | 2653.19 | 2341.11 | 510.03 | 337.43 |
| 支付的各项税费 |
209.66 | 285.73 | 219.56 | 170.35 | 133.06 | 151.11 | 245.29 | 635.44 | 556.11 | 609.87 | 475.96 | 57.94 | 25.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1021.32 | 937.32 | 869.16 | 761.69 | 761.30 | 400.37 | 783.05 | 901.61 | 2980.85 | 972.48 | 532.82 | 239.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 26400.00 | 19500.00 | 10900.00 | 6055.00 | 3672.93 | 7103.93 | 11100.00 | 11000.00 | 9511.75 | 4306.05 | 1629.43 | 872.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1559.26 | -1381.19 | 1370.19 | -519.81 | -598.83 | 742.31 | -2296.49 | 1316.01 | 2138.77 | -295.38 | 2388.34 | 151.80 | 152.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
14.36 | 3001.37 | 3599.91 | 13700.00 | 9316.49 | 1500.00 | 16100.00 | 12200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -160.58 | -205.07 | 237.63 | 618.33 | 13.80 | 87.80 | 177.76 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 17.78 | 0.46 | -- | 0.49 | -- | 1.73 | -- | 0.30 | 1.17 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
14.36 | 2858.56 | 3395.31 | 13900.00 | 9935.31 | 1513.80 | 16100.00 | 12400.00 | 0.30 | 1.17 | -- | 0.00 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 2560.30 | 3455.62 | 13400.00 | 10300.00 | 1500.00 | 16100.00 | 12300.00 | -- | -- | -- | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10.98 | 6.18 | 12.30 | 29.04 | 13.57 | 63.46 | 3171.82 | 31.83 | 47.47 | 247.72 | 5.10 | 62.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 360.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 483.80 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 17.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
16.68 | 2571.28 | 3461.79 | 13400.00 | 10700.00 | 1513.57 | 16200.00 | 15400.00 | 31.83 | 47.47 | 731.52 | 5.10 | 62.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 287.28 | -66.49 | 525.09 | -782.29 | 0.23 | -33.93 | -3054.06 | -31.53 | -46.30 | -731.52 | -5.10 | -62.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3429.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2200.00 | 1.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 464.62 | 975.30 | 2092.24 | -- | -- | 212.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2200.00 | 465.62 | 3975.30 | 2092.24 | -- | -- | 212.02 | -- | -- | -- | 3434.00 | 0.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.00 | -- | 0.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 0.03 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | 642.87 | -- | 0.02 | 0.07 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 507.48 | 1035.71 | 2147.61 | 25.58 | -- | -- | 212.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
701.43 | 507.51 | 4036.59 | 2147.61 | 25.58 | -- | -- | 854.89 | -- | 5.02 | 0.07 | 0.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1498.57 | -41.89 | -61.29 | -55.37 | -25.58 | -- | 212.02 | -854.89 | -- | -5.02 | 3433.93 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1135.80 | 1242.41 | -50.10 | -1406.70 | 742.54 | -2118.40 | -2592.94 | 2107.24 | -346.70 | 5090.75 | 146.70 | 90.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2926.82 | 1684.41 | 1734.50 | 3141.20 | 2398.66 | 4517.06 | 7110.00 | 5002.75 | 5349.45 | 258.70 | 112.01 | 22.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4846.53 | 1791.02 | 2926.82 | 1684.41 | 1734.50 | 3141.20 | 2398.66 | 4517.06 | 7110.00 | 5002.75 | 5349.45 | 258.70 | 112.01 |