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研究报告
中丹建业（833909）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-67.27 | 215.88 | -1.89 | -20.12 | 18.33 | -11.80 | -90.91 | -218.21 | -43.60 | 88.88 | -659.70 | -20.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -30.00 | -33.35 | -- | -- | 13.80 | -1.44 | -25.88 | 6.03 | -15.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1137.55 | 1024.00 | 0.00 | 51.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 850.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
50.00 | 449.90 | 60.00 | 36.05 | -- | 396.22 | 366.78 | 724.70 | 1219.37 | 564.26 | 1357.82 | 615.20 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 2.32 | -- | -- | 5.25 | 9.60 | 25.55 | 23.41 | 142.60 | 80.41 | 10.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
31.56 | 347.17 | 77.49 | 5.98 | 379.00 | 231.39 | 142.73 | 268.91 | 70.43 | 752.86 | 0.89 | 0.16 |
| 经营活动现金流入小计 |
81.56 | 797.07 | 139.81 | 42.03 | 379.00 | 632.87 | 519.10 | 1019.16 | 1313.21 | 1459.72 | 1439.12 | 625.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
48.45 | 446.13 | -- | -- | -- | 146.12 | 176.83 | 394.17 | 335.78 | 513.59 | 963.08 | 209.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27.20 | 40.12 | 59.38 | 32.15 | 51.53 | 61.63 | 254.74 | 299.30 | 386.83 | 296.86 | 194.09 | 177.55 |
| 支付的各项税费 |
37.08 | 3.28 | -- | -- | 0.46 | 20.89 | 29.93 | 51.62 | 42.95 | 120.72 | 180.05 | 42.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
36.10 | 91.65 | 82.33 | 30.00 | 308.68 | 416.02 | 148.51 | 492.28 | 591.26 | 439.67 | 761.60 | 217.02 |
| 经营活动现金流出小计 |
148.83 | 581.18 | 141.70 | 62.15 | 360.67 | 644.66 | 610.01 | 1237.37 | 1356.82 | 1370.84 | 2098.82 | 646.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-67.27 | 215.88 | -1.89 | -20.12 | 18.33 | -11.80 | -90.91 | -218.21 | -43.60 | 88.88 | -659.70 | -20.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.03 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.09 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.09 | -- | -- | 6.03 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 30.00 | 33.35 | -- | -- | 3.29 | 1.44 | 25.88 | -- | 15.45 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 30.00 | 33.35 | -- | -- | 3.29 | 1.44 | 25.88 | -- | 15.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -- | -30.00 | -33.35 | -- | -- | 13.80 | -1.44 | -25.88 | 6.03 | -15.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 850.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
180.00 | 1024.00 | -- | 51.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
262.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
442.43 | 1024.00 | -- | 51.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 850.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
1330.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
249.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1579.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1137.55 | 1024.00 | 0.00 | 51.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 850.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1204.82 | 1239.88 | -1.89 | 1.11 | -15.02 | -11.80 | -90.91 | -204.40 | -45.04 | 63.00 | 196.32 | -36.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1241.83 | 1.95 | 3.84 | 2.73 | 17.75 | 29.65 | 120.56 | 324.97 | 370.01 | 307.01 | 110.69 | 146.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
37.01 | 1241.83 | 1.95 | 3.84 | 2.73 | 17.86 | 29.65 | 120.56 | 324.97 | 370.01 | 307.01 | 110.69 |