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研究报告
杭真能源（833903）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2644.72 | -1531.18 | 4823.72 | -1202.01 | 3611.80 | 2379.17 | -1217.43 | 374.14 | 1550.88 | -1219.15 | 1387.53 | 47.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -259.68 | -625.51 | 1956.60 | -1181.80 | -8588.45 | 280.88 | 631.75 | 673.89 | -3030.16 | -143.06 | -984.85 | -14.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3114.96 | 4006.33 | -6263.23 | 2277.64 | 2678.93 | -503.47 | 0.00 | -1006.95 | 1105.65 | 1830.00 | 0.00 | 100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 25600.00 | 37100.00 | 34000.00 | 18400.00 | 24200.00 | 18100.00 | 14000.00 | 10900.00 | 6399.26 | 8926.92 | 10700.00 | 6900.72 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 223.55 | 6.84 | 43.96 | 56.87 | 173.87 | 245.68 | 111.69 | 108.27 | 4.75 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5307.28 | 5293.11 | 4748.52 | 1953.26 | 236.20 | 771.62 | 183.36 | 127.61 | 390.02 | 288.91 | 163.69 | 130.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 30900.00 | 42600.00 | 38700.00 | 20400.00 | 24500.00 | 19100.00 | 14500.00 | 11100.00 | 6897.54 | 9220.59 | 10800.00 | 7031.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 22600.00 | 25800.00 | 20500.00 | 12000.00 | 14600.00 | 11300.00 | 10600.00 | 5711.06 | 1065.62 | 7604.28 | 7761.55 | 5564.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4899.49 | 5311.43 | 4615.74 | 3910.00 | 2626.11 | 2667.46 | 2531.74 | 2096.56 | 1644.48 | 771.53 | 433.32 | 331.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1454.65 | 4858.35 | 2685.89 | 1932.94 | 1024.81 | 933.81 | 1043.86 | 1455.87 | 1401.45 | 924.11 | 385.96 | 419.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4587.62 | 8172.43 | 6133.41 | 3759.51 | 2649.68 | 1825.60 | 1453.86 | 1460.41 | 1235.12 | 1139.81 | 856.69 | 668.74 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 33500.00 | 44200.00 | 33900.00 | 21600.00 | 20900.00 | 16700.00 | 15700.00 | 10700.00 | 5346.66 | 10400.00 | 9437.52 | 6983.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2644.72 | -1531.18 | 4823.72 | -1202.01 | 3611.80 | 2379.17 | -1217.43 | 374.14 | 1550.88 | -1219.15 | 1387.53 | 47.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 401.71 | 1000.00 | 1300.00 | 3290.00 | 2900.00 | 3150.00 | 5000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3.91 | 10.36 | 19.72 | 33.73 | 69.36 | 47.29 | 35.58 | 4.34 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7.31 | 3.18 | 3285.08 | -- | 25.49 | -- | -- | 2.35 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7.31 | 408.80 | 4295.44 | 1319.72 | 3349.22 | 2969.36 | 3197.29 | 5037.93 | 1004.34 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 200.00 | 1200.00 | 0.00 | 3790.00 | 2600.00 | 2350.00 | 4100.00 | 3800.00 | 0.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 266.99 | 235.28 | 1138.84 | 2501.52 | 8147.67 | 88.48 | 215.54 | 264.03 | 234.50 | 143.06 | 884.85 | 14.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 599.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 266.99 | 1034.31 | 2338.84 | 2501.52 | 11900.00 | 2688.48 | 2565.54 | 4364.03 | 4034.50 | 143.06 | 984.85 | 14.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -259.68 | -625.51 | 1956.60 | -1181.80 | -8588.45 | 280.88 | 631.75 | 673.89 | -3030.16 | -143.06 | -984.85 | -14.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1105.65 | 1830.00 | -- | 100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 8020.00 | 6320.00 | 3900.00 | 5453.20 | 3983.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2493.54 | 2436.58 | 52.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 10500.00 | 8756.58 | 3952.06 | 5453.20 | 3983.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 1105.65 | 1830.00 | -- | 100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6790.00 | 3620.00 | 9140.21 | 2950.17 | 1250.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 579.93 | 1098.97 | 1075.08 | 225.40 | 54.07 | 503.47 | -- | 1006.95 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 28.66 | 31.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7398.58 | 4750.24 | 10200.00 | 3175.56 | 1304.07 | 503.47 | 0.00 | 1006.95 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3114.96 | 4006.33 | -6263.23 | 2277.64 | 2678.93 | -503.47 | 0.00 | -1006.95 | 1105.65 | 1830.00 | 0.00 | 100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -5.81 | 8.66 | 2.75 | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 204.75 | 1858.30 | 519.85 | -106.18 | -2297.73 | 2156.57 | -585.36 | 41.09 | -373.63 | 467.79 | 402.68 | 133.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2665.45 | 807.15 | 287.30 | 393.48 | 2691.21 | 534.64 | 1120.00 | 1078.91 | 1452.54 | 984.75 | 582.07 | 448.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2870.20 | 2665.45 | 807.15 | 287.30 | 393.48 | 2691.21 | 534.64 | 1120.00 | 1078.91 | 1452.54 | 984.75 | 582.07 |