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研究报告
志成股份（833816）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 653.12 | -165.70 | 1227.64 | -1119.66 | 649.45 | 27.30 | -478.40 | -154.83 | 318.32 | 10.21 | -307.04 | -21.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11.53 | 15.07 | -540.02 | -34.69 | -454.82 | -654.43 | -207.10 | -165.36 | 43.80 | -30.56 | 77.40 | -126.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 401.60 | -119.59 | -543.36 | 653.23 | -21.50 | 472.68 | -0.02 | 400.00 | 1193.92 | 54.66 | 101.40 | 168.60 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 9171.81 | 8537.34 | 8989.20 | 7395.83 | 6048.05 | 5905.86 | 4295.59 | 4799.48 | 5174.01 | 5068.47 | 5339.23 | 4689.72 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.34 | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1013.53 | 670.45 | 2157.77 | 2875.44 | 3458.82 | 4658.05 | 3137.72 | 5692.58 | 2689.67 | 814.14 | 87.47 | 35.46 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 10200.00 | 9207.79 | 11100.00 | 10300.00 | 9506.87 | 10600.00 | 7433.31 | 10500.00 | 7863.68 | 5882.61 | 5426.70 | 4725.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5535.18 | 5272.74 | 4657.47 | 4393.63 | 3139.94 | 3206.38 | 3201.17 | 3279.76 | 3715.85 | 3559.42 | 2924.74 | 2046.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3022.15 | 2975.26 | 2563.60 | 2420.78 | 1446.07 | 1443.86 | 816.35 | 689.83 | 770.09 | 801.05 | 2154.83 | 2122.73 |
| 支付的各项税费 |
-- | 541.73 | 539.44 | 499.79 | 658.72 | 348.44 | 330.74 | 298.62 | 291.92 | 378.32 | 280.04 | 318.67 | 241.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 433.16 | 586.05 | 2198.81 | 3917.79 | 3922.98 | 5555.67 | 3595.56 | 6385.37 | 2681.11 | 1231.90 | 335.49 | 335.95 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9532.21 | 9373.50 | 9919.67 | 11400.00 | 8857.42 | 10500.00 | 7911.71 | 10600.00 | 7545.37 | 5872.40 | 5733.74 | 4747.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 653.12 | -165.70 | 1227.64 | -1119.66 | 649.45 | 27.30 | -478.40 | -154.83 | 318.32 | 10.21 | -307.04 | -21.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1400.00 | 3190.00 | 2540.00 | 4799.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 2.67 | 5.93 | 5.26 | 29.34 | 2.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 11.50 | 1.40 | -- | -- | -- | -- | -- | 3.80 | -- | 41.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 7.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | 117.68 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 19.10 | 1404.07 | 3195.93 | 2545.26 | 4828.34 | 2.30 | -- | 43.80 | -- | 158.88 | 1.69 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 1400.00 | 3190.00 | 2340.00 | 4999.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11.53 | 4.03 | 544.09 | 40.62 | 472.21 | 483.77 | 209.40 | 165.36 | -- | 30.56 | 81.48 | 127.73 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 187.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11.53 | 4.03 | 1944.09 | 3230.62 | 3000.08 | 5482.77 | 209.40 | 165.36 | -- | 30.56 | 81.48 | 127.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11.53 | 15.07 | -540.02 | -34.69 | -454.82 | -654.43 | -207.10 | -165.36 | 43.80 | -30.56 | 77.40 | -126.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 1200.00 | 60.00 | 300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3600.00 | 2600.00 | 1600.00 | 1400.00 | 500.00 | 500.00 | 1.00 | -- | 330.00 | 5.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.02 | 32.00 | 198.60 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3620.00 | 2600.00 | 1600.00 | 1400.00 | 500.00 | 500.00 | 1.00 | 400.00 | 1530.00 | 102.02 | 332.00 | 198.60 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3100.00 | 2600.00 | 2000.00 | 700.00 | 500.00 | -- | 1.00 | -- | 335.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 45.87 | 49.42 | 54.84 | 46.77 | 21.50 | 27.32 | 0.02 | -- | 1.08 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 72.53 | 70.18 | 88.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.36 | 230.60 | 30.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3218.40 | 2719.59 | 2143.36 | 746.77 | 521.50 | 27.32 | 1.02 | -- | 336.08 | 47.36 | 230.60 | 30.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 401.60 | -119.59 | -543.36 | 653.23 | -21.50 | 472.68 | -0.02 | 400.00 | 1193.92 | 54.66 | 101.40 | 168.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1043.19 | -270.23 | 144.26 | -501.12 | 173.13 | -154.45 | -685.52 | 79.81 | 1556.03 | 34.30 | -128.24 | 20.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 643.87 | 914.09 | 769.84 | 1270.95 | 1097.82 | 1252.27 | 1937.79 | 1857.97 | 301.94 | 267.64 | 395.88 | 375.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1687.05 | 643.87 | 914.09 | 769.84 | 1270.95 | 1097.82 | 1252.27 | 1937.79 | 1857.97 | 301.94 | 267.64 | 395.88 |