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研究报告
天力锂能（833757）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
137200.00 | 146400.00 | 197700.00 | 250000.00 | 81900.00 | 73400.00 | 70000.00 | 44000.00 | 41900.00 | 22500.00 | 7052.92 | 3318.50 | 2848.12 |
| 资产合计 |
273700.00 | 280600.00 | 317400.00 | 370900.00 | 185900.00 | 150600.00 | 114100.00 | 78200.00 | 72800.00 | 40300.00 | 22400.00 | 13700.00 | 13200.00 |
| 负债合计 |
136500.00 | 134200.00 | 119700.00 | 120900.00 | 104000.00 | 77200.00 | 44100.00 | 34200.00 | 30900.00 | 17800.00 | 15400.00 | 10300.00 | 10400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
134700.00 | 143700.00 | 194400.00 | 250000.00 | 81900.00 | 73400.00 | 70000.00 | 44000.00 | 41900.00 | 22500.00 | 7052.92 | 3318.50 | 2848.12 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 25600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
6027.19 | 5911.65 | 9667.97 | 8256.16 | 5189.17 | 2218.82 | 2261.93 | 2314.44 | 2348.97 | 2399.12 | 2332.66 | 5.75 | 7.31 |
| 商誉 |
11.21 | 11.21 | 11.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
10100.00 | 9982.60 | 6307.87 | 1978.98 | 1618.27 | 730.53 | 485.92 | 371.38 | 298.47 | 245.03 | 185.40 | 105.26 | 82.85 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
15900.00 | 22700.00 | 27600.00 | 32400.00 | 11100.00 | 19900.00 | 18400.00 | 4410.03 | 8899.84 | 7704.43 | 2097.75 | 700.48 | 764.30 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | 25600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
79300.00 | 68200.00 | 73300.00 | 97700.00 | 65900.00 | 55800.00 | 47300.00 | 42300.00 | 28900.00 | 18900.00 | 10300.00 | 5586.24 | 5620.26 |
| 其中：应收票据 |
627.75 | 1253.54 | 3836.19 | 9265.55 | 8318.48 | 451.55 | 2839.01 | 5017.51 | 6683.35 | 1659.12 | 439.28 | 47.32 | 115.23 |
| 应收账款 |
78700.00 | 66900.00 | 69500.00 | 88400.00 | 57600.00 | 55400.00 | 44400.00 | 37200.00 | 22200.00 | 17200.00 | 9896.09 | 5538.92 | 5505.03 |
| 预付款项 |
11000.00 | 7220.62 | 7215.04 | 18800.00 | 10700.00 | 2060.30 | 69.70 | 580.05 | 2088.04 | 569.51 | 1383.06 | 243.12 | 132.23 |
| 其他应收款合计 |
2610.75 | 5213.76 | 8002.39 | 4402.04 | 324.16 | 166.08 | 1476.37 | 391.46 | 207.61 | 142.35 | 1690.31 | 534.25 | 462.58 |
| 其他应收款 |
-- | 5213.76 | 8002.39 | 4402.04 | 324.16 | 166.08 | 1476.37 | 391.46 | 207.61 | 142.35 | 1690.31 | 534.25 | 462.58 |
| 存货 |
32900.00 | 23500.00 | 23100.00 | 69700.00 | 49100.00 | 23900.00 | 14700.00 | 11100.00 | 16300.00 | 3746.61 | 1393.63 | 1868.56 | 2007.81 |
| 划分为持有待售的资产 |
-- | 5269.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
13400.00 | 13800.00 | 21400.00 | 36900.00 | 4821.34 | 2276.76 | 822.48 | 518.64 | 1233.26 | 204.37 | 12.72 | 114.80 | 100.93 |
| 总现金 |
15900.00 | 22700.00 | 27600.00 | 58000.00 | 11100.00 | 19900.00 | 18400.00 | 4410.03 | 8899.84 | 7704.43 | 2097.75 | 700.48 | 764.30 |
| 流动资产合计 |
158900.00 | 154600.00 | 183100.00 | 288900.00 | 148900.00 | 119600.00 | 91000.00 | 59200.00 | 57700.00 | 31200.00 | 16900.00 | 9047.45 | 9088.12 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
1300.00 | 1300.00 | 7849.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
1500.00 | 1500.00 | 1500.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
86500.00 | 92000.00 | 94600.00 | 28600.00 | 26400.00 | 23300.00 | 14000.00 | 11900.00 | 6196.48 | 3724.05 | 1522.24 | 1517.69 | 1665.55 |
| 其中：固定资产 |
-- | 92000.00 | 94600.00 | 28600.00 | 26400.00 | 23300.00 | 14000.00 | 11900.00 | 6196.48 | 3698.77 | 1522.24 | 1517.69 | 1665.55 |
| 固定资产清理 |
-- | 5.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.28 | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
5257.11 | 5579.38 | 6706.71 | 30200.00 | 2179.32 | 4115.59 | 5241.70 | 3706.42 | 5061.79 | 2023.21 | 1490.09 | 1093.31 | 496.28 |
| 其中：在建工程 |
-- | 5579.38 | 6706.71 | 30100.00 | 2179.32 | 4115.59 | 5241.70 | 3706.42 | 5061.79 | 2023.21 | 1490.09 | 1093.31 | 496.28 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | 110.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
6027.19 | 5911.65 | 9667.97 | 8256.16 | 5189.17 | 2218.82 | 2261.93 | 2314.44 | 2348.97 | 2399.12 | 2332.66 | 5.75 | 7.31 |
| 商誉 |
11.21 | 11.21 | 11.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
1249.22 | 1234.95 | 1757.79 | 277.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
10100.00 | 9982.60 | 6307.87 | 1978.98 | 1618.27 | 730.53 | 485.92 | 371.38 | 298.47 | 245.03 | 185.40 | 105.26 | 82.85 |
| 其他非流动资产 |
2332.31 | 8378.07 | 5607.29 | 11800.00 | 1381.62 | 549.55 | 1100.64 | 630.07 | 1225.70 | 717.31 | -- | 1896.18 | 1896.18 |
| 非流动资产合计 |
114800.00 | 126000.00 | 134300.00 | 81900.00 | 37000.00 | 30900.00 | 23100.00 | 19000.00 | 15100.00 | 9108.71 | 5530.39 | 4618.18 | 4148.18 |
| 资产合计 |
273700.00 | 280600.00 | 317400.00 | 370900.00 | 185900.00 | 150600.00 | 114100.00 | 78200.00 | 72800.00 | 40300.00 | 22400.00 | 13700.00 | 13200.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
59.98 | -- | 927.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
509.54 | 578.47 | 607.97 | 401.44 | 375.67 | 283.16 | 269.87 | 201.01 | 156.10 | 94.77 | 48.30 | 69.82 | 43.73 |
| 应交税费 |
405.25 | 372.31 | 691.76 | 163.27 | 570.95 | 638.16 | 36.28 | 39.68 | 68.44 | 361.19 | 1512.35 | 606.49 | 185.35 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 61.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
909.15 | 992.80 | 1192.82 | 1361.66 | 774.33 | 747.11 | 402.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
45200.00 | 53000.00 | 21000.00 | 33500.00 | 22000.00 | 6200.00 | 8050.00 | 7075.00 | 3450.00 | 3400.00 | 6300.00 | 5800.00 | 6300.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
59.98 | -- | 927.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
67600.00 | 37400.00 | 53300.00 | 42800.00 | 66200.00 | 64900.00 | 30200.00 | 16100.00 | 17500.00 | 12000.00 | 4979.28 | 3295.99 | 3227.46 |
| 其中：应付票据 |
8093.00 | 2000.00 | 21000.00 | 11600.00 | 19500.00 | 27700.00 | 3907.00 | 4219.86 | 7782.77 | 6250.00 | 1500.00 | 700.00 | 508.00 |
| 应付账款 |
59500.00 | 35400.00 | 32200.00 | 31200.00 | 46700.00 | 37200.00 | 26300.00 | 11900.00 | 9708.73 | 5719.53 | 3479.28 | 2595.99 | 2719.46 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.20 | 12.68 | 68.97 | 60.25 | 263.29 | 103.56 | 274.39 |
| 合同负债 |
363.71 | 256.40 | 3158.38 | 31.03 | 5957.15 | 119.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
509.54 | 578.47 | 607.97 | 401.44 | 375.67 | 283.16 | 269.87 | 201.01 | 156.10 | 94.77 | 48.30 | 69.82 | 43.73 |
| 应交税费 |
405.25 | 372.31 | 691.76 | 163.27 | 570.95 | 638.16 | 36.28 | 39.68 | 68.44 | 361.19 | 1512.35 | 606.49 | 185.35 |
| 其他应付款合计 |
516.10 | 2649.18 | 426.05 | 159.71 | 120.75 | 278.74 | 148.75 | 1778.21 | 314.78 | 116.46 | 1047.08 | 471.26 | 357.25 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.00 | 136.11 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 2649.18 | 426.05 | 159.71 | 120.75 | 278.74 | 148.75 | 1643.21 | 178.67 | 116.46 | 1047.08 | 471.26 | 357.25 |
| 一年内到期的非流动负债 |
12200.00 | 20100.00 | 24700.00 | 15700.00 | 1420.99 | 732.26 | 3396.69 | 1172.68 | 1067.86 | 133.73 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
47.28 | 33.33 | 264.32 | 4.03 | 774.43 | 15.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
126900.00 | 117100.00 | 105000.00 | 92700.00 | 97400.00 | 73100.00 | 42100.00 | 26400.00 | 22600.00 | 16100.00 | 14200.00 | 10300.00 | 10400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
3400.00 | 14300.00 | 9400.00 | 21600.00 | 1680.00 | 1700.00 | -- | 6000.00 | 6193.58 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
2320.00 | -- | -- | 1276.89 | -- | 132.50 | 252.50 | 341.69 | 466.45 | 116.27 | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | 1276.89 | -- | 132.50 | 252.50 | 341.69 | 466.45 | 116.27 | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 61.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
909.15 | 992.80 | 1192.82 | 1361.66 | 774.33 | 747.11 | 402.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
9552.76 | 17100.00 | 14600.00 | 28100.00 | 6632.56 | 4042.20 | 1951.16 | 7796.05 | 8234.92 | 1713.27 | 1240.00 | -- | -- |
| 负债合计 |
136500.00 | 134200.00 | 119700.00 | 120900.00 | 104000.00 | 77200.00 | 44100.00 | 34200.00 | 30900.00 | 17800.00 | 15400.00 | 10300.00 | 10400.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
11900.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 9148.23 | 9148.23 | 9148.23 | 8074.00 | 4037.00 | 3599.00 | 2719.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 资本公积 |
186100.00 | 195800.00 | 195800.00 | 195800.00 | 43800.00 | 43800.00 | 43800.00 | 24000.00 | 28000.00 | 14100.00 | 2923.84 | -- | -- |
| 减：库存股 |
-- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-50.98 | -- | -1827.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
4934.88 | 4934.88 | 4934.88 | 4934.88 | 3371.24 | 2658.73 | 2152.30 | 1427.65 | 1019.35 | 509.90 | 170.38 | 121.91 | 74.81 |
| 未分配利润 |
-68200.00 | -59200.00 | -16700.00 | 37100.00 | 25600.00 | 17800.00 | 14900.00 | 10500.00 | 8826.41 | 4288.69 | 1239.70 | 1096.59 | 673.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
134700.00 | 143700.00 | 194400.00 | 250000.00 | 81900.00 | 73400.00 | 70000.00 | 44000.00 | 41900.00 | 22500.00 | 7052.92 | 3318.50 | 2848.12 |
| 少数股东权益 |
2542.52 | 2745.79 | 3382.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
137200.00 | 146400.00 | 197700.00 | 250000.00 | 81900.00 | 73400.00 | 70000.00 | 44000.00 | 41900.00 | 22500.00 | 7052.92 | 3318.50 | 2848.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
273700.00 | 280600.00 | 317400.00 | 370900.00 | 185900.00 | 150600.00 | 114100.00 | 78200.00 | 72800.00 | 40300.00 | 22400.00 | 13700.00 | 13200.00 |