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研究报告
纳美新材（833467）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-46.16 | 2384.01 | 2179.95 | 2376.81 | 1975.52 | 1631.12 | 1275.05 | 1211.77 | 1630.09 | 1243.21 | 380.95 | -108.45 | 375.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-597.71 | -1983.30 | -3903.69 | -936.74 | -726.12 | -1062.42 | -1526.65 | -1985.35 | -1078.61 | -426.75 | -294.85 | -664.16 | -432.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1132.14 | -1010.89 | 2752.88 | -995.70 | 473.32 | -81.44 | 386.36 | -851.97 | 931.51 | -18.17 | 4.22 | 800.92 | 553.11 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6190.42 | 16200.00 | 14600.00 | 15400.00 | 15500.00 | 9503.98 | 13200.00 | 7952.24 | 7534.03 | 7361.22 | 5763.19 | 3941.41 | 3811.03 |
| 收到的税费与返还 |
99.87 | 61.53 | 179.59 | 42.11 | 128.03 | 19.56 | 60.61 | 46.54 | 24.20 | 22.37 | 30.82 | 16.17 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
155.61 | 680.40 | 356.96 | 345.88 | 444.21 | 308.09 | 300.66 | 198.82 | 140.54 | 158.58 | 161.64 | 29.89 | 41.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 16900.00 | 15100.00 | 15800.00 | 16100.00 | 9831.63 | 13500.00 | 8197.60 | 7698.77 | 7542.16 | 5955.64 | 3987.46 | 3852.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2675.12 | 8739.97 | 8217.63 | 9586.72 | 10100.00 | 4653.68 | 8342.43 | 3725.31 | 3403.73 | 4008.00 | 3501.32 | 2339.41 | 2246.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2661.55 | 3821.95 | 3056.48 | 2753.14 | 2509.55 | 1976.66 | 2036.55 | 1679.63 | 1393.71 | 1281.19 | 1026.12 | 924.64 | 616.85 |
| 支付的各项税费 |
-- | 601.01 | 712.75 | 496.28 | 631.00 | 496.10 | 560.90 | 601.16 | 520.83 | 414.80 | 376.92 | 302.48 | 255.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
667.16 | 1392.20 | 976.69 | 592.33 | 866.55 | 1074.06 | 1334.15 | 979.74 | 750.40 | 594.96 | 670.33 | 529.38 | 357.95 |
| 经营活动现金流出小计 |
6492.06 | 14600.00 | 13000.00 | 13400.00 | 14100.00 | 8200.51 | 12300.00 | 6985.83 | 6068.68 | 6298.96 | 5574.70 | 4095.91 | 3477.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-46.16 | 2384.01 | 2179.95 | 2376.81 | 1975.52 | 1631.12 | 1275.05 | 1211.77 | 1630.09 | 1243.21 | 380.95 | -108.45 | 375.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
400.00 | 2845.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.05 | -- | 69.80 | 3.62 | 15.38 | 1.73 | 0.88 | 7.52 | 0.53 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
100.00 | -- | 1917.85 | 2568.29 | 100.06 | 385.15 | 102.24 | 625.00 | -- | -- | 17.08 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2845.68 | 1987.66 | 2571.91 | 115.44 | 386.88 | 103.13 | 634.64 | 0.53 | -- | 17.08 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 2838.70 | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1890.27 | 4291.34 | 818.65 | 576.56 | 1069.30 | 1529.78 | 1994.99 | 1079.14 | 426.75 | 311.94 | 519.16 | 432.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 100.00 | 1600.00 | 2490.00 | 265.00 | 380.00 | 100.00 | 625.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1097.75 | 4828.98 | 5891.34 | 3508.65 | 841.56 | 1449.30 | 1629.78 | 2619.99 | 1079.14 | 426.75 | 311.94 | 664.16 | 432.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-597.71 | -1983.30 | -3903.69 | -936.74 | -726.12 | -1062.42 | -1526.65 | -1985.35 | -1078.61 | -426.75 | -294.85 | -664.16 | -432.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 511.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1008.00 | -- | -- | -- | -- | 1527.90 | -- | -- | 980.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2790.00 | 5277.00 | 6149.56 | 3981.00 | 5890.00 | 2800.00 | 2790.00 | 2311.00 | 2150.00 | 2000.00 | 1200.00 | 900.00 | 1100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 702.79 | 2773.37 | 300.00 | -- | 500.00 | 238.77 | -- | 279.20 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2790.00 | 5277.00 | 6149.56 | 4989.00 | 6401.31 | 3502.79 | 5563.37 | 2611.00 | 3677.90 | 2500.00 | 1438.77 | 1880.00 | 1379.20 |
| 偿还债务支付的现金 |
2790.00 | 5017.56 | 2490.00 | 5131.05 | 5292.77 | 2289.10 | 1992.08 | 2386.00 | 2150.00 | 1200.00 | 900.00 | 700.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1150.73 | 854.22 | 793.57 | 580.85 | 170.07 | 480.38 | 116.70 | 368.10 | 134.21 | 361.17 | 323.88 | 226.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
350.20 | 119.60 | 52.46 | 60.08 | 54.37 | 1125.06 | 2704.55 | 960.27 | 228.29 | 1183.96 | 173.38 | 55.20 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6287.89 | 3396.68 | 5984.70 | 5927.99 | 3584.23 | 5177.01 | 3462.97 | 2746.39 | 2518.17 | 1434.55 | 1079.08 | 826.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1132.14 | -1010.89 | 2752.88 | -995.70 | 473.32 | -81.44 | 386.36 | -851.97 | 931.51 | -18.17 | 4.22 | 800.92 | 553.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1.79 | 33.19 | 31.50 | 85.68 | -15.50 | -3.27 | -4.96 | 1.31 | 3.84 | 13.36 | 17.23 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1777.79 | -576.99 | 1060.65 | 530.05 | 1707.22 | 484.00 | 129.80 | -1624.24 | 1486.83 | 811.64 | 107.55 | 28.32 | 496.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5425.92 | 4365.27 | 3835.22 | 2128.00 | 1644.01 | 1514.21 | 3138.45 | 1651.62 | 839.98 | 732.43 | 704.11 | 207.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3071.14 | 4848.93 | 5425.92 | 4365.27 | 3835.22 | 2128.00 | 1644.01 | 1514.21 | 3138.45 | 1651.62 | 839.98 | 732.43 | 704.11 |