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研究报告
云朵科技（833457）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -868.65 | -545.39 | -771.59 | -802.41 | -435.93 | -495.22 | -446.73 | -284.31 | 120.33 | 496.27 | 2007.61 | -27.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28.99 | -460.02 | -79.53 | -3.32 | 2.26 | -8.05 | -236.93 | -477.77 | -486.37 | -57.33 | -273.96 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 654.27 | 916.61 | 1145.95 | 920.66 | 379.03 | 130.89 | 999.97 | 14.70 | 964.40 | -25.21 | -1730.64 | 25.07 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5434.12 | 5630.63 | 4993.42 | 4075.19 | 5384.37 | 4100.89 | 4135.09 | 1880.38 | 960.94 | 551.40 | 1397.45 | 912.78 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 4.94 | 1.37 | 0.58 | -- | 8.67 | 0.39 | -- | 0.66 | 6.10 | 130.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 225.13 | 355.48 | 704.68 | 779.83 | 984.39 | 142.91 | 469.30 | 76.14 | 257.43 | 592.93 | 1839.46 | 446.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5659.25 | 5986.11 | 5703.03 | 4856.39 | 6369.35 | 4243.80 | 4613.05 | 1956.91 | 1218.37 | 1144.99 | 3243.01 | 1490.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4027.68 | 3802.33 | 3588.60 | 3260.19 | 4174.46 | 1926.94 | 2716.44 | 1000.89 | 450.30 | 279.70 | 216.73 | 127.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1070.79 | 1047.99 | 827.05 | 698.51 | 658.98 | 585.02 | 431.14 | 265.16 | 176.63 | 128.29 | 136.84 | 94.21 |
| 支付的各项税费 |
-- | 64.22 | 227.28 | 164.79 | 221.44 | 178.08 | 160.04 | 246.72 | 202.35 | 62.28 | 13.15 | 69.08 | 106.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1365.21 | 1453.90 | 1894.18 | 1478.65 | 1793.76 | 2067.02 | 1665.48 | 772.81 | 408.83 | 227.58 | 812.75 | 1189.68 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6527.91 | 6531.50 | 6474.62 | 5658.80 | 6805.28 | 4739.02 | 5059.78 | 2241.22 | 1098.04 | 648.72 | 1235.39 | 1517.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -868.65 | -545.39 | -771.59 | -802.41 | -435.93 | -495.22 | -446.73 | -284.31 | 120.33 | 496.27 | 2007.61 | -27.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 19.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 17.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 7.50 | -- | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 37.23 | -- | 7.50 | -- | 7.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 19.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 66.22 | 460.02 | 67.07 | -- | 5.24 | 8.05 | 236.93 | 471.33 | 486.37 | 57.33 | 273.96 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.44 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 66.22 | 460.02 | 87.03 | 3.32 | 5.24 | 8.05 | 236.93 | 477.77 | 486.37 | 57.33 | 273.96 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -28.99 | -460.02 | -79.53 | -3.32 | 2.26 | -8.05 | -236.93 | -477.77 | -486.37 | -57.33 | -273.96 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 98.00 | 49.00 | 500.00 | -- | 34.50 | 999.97 | 14.70 | 1380.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 98.00 | 49.00 | -- | -- | 34.50 | 24.50 | 14.70 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4648.10 | 5025.00 | 3120.00 | 1060.00 | 700.00 | 200.00 | -- | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 100.00 | -- | 492.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4748.10 | 5123.00 | 3661.00 | 1560.00 | 700.00 | 234.50 | 999.97 | 14.70 | 1380.00 | 400.00 | 403.08 | 400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3875.63 | 3511.87 | 2336.53 | 560.00 | 300.00 | 100.00 | -- | -- | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 350.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 137.94 | 133.84 | 56.47 | 36.77 | 20.97 | 3.61 | -- | -- | 15.60 | 25.21 | 1733.72 | 24.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 80.27 | 560.68 | 122.05 | 42.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4093.84 | 4206.39 | 2515.05 | 639.34 | 320.97 | 103.61 | -- | -- | 415.60 | 425.21 | 2133.72 | 374.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 654.27 | 916.61 | 1145.95 | 920.66 | 379.03 | 130.89 | 999.97 | 14.70 | 964.40 | -25.21 | -1730.64 | 25.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 5.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -237.68 | -88.79 | 294.82 | 114.93 | -54.64 | -372.38 | 316.31 | -747.39 | 598.36 | 413.73 | 3.01 | -2.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 485.28 | 574.07 | 279.25 | 164.32 | 218.96 | 591.34 | 275.02 | 1022.41 | 424.05 | 5.76 | 2.75 | 5.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 247.60 | 485.28 | 574.07 | 279.25 | 164.32 | 218.96 | 591.34 | 275.02 | 1022.41 | 419.49 | 5.76 | 2.75 |