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研究报告
八达科技（833430）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2385.07 | 746.28 | 640.68 | 1639.62 | 72.38 | 209.24 | -1110.66 | 162.40 | -597.21 | -186.19 | 188.36 | 129.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -748.09 | -419.28 | -599.39 | 13.51 | -304.97 | -64.33 | -111.09 | -84.97 | -181.29 | -190.98 | -28.42 | -17.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1019.34 | -19.85 | 258.21 | -1347.59 | 344.20 | 49.67 | 1150.96 | -287.36 | 151.52 | 1004.87 | -607.99 | -96.22 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 11100.00 | 10700.00 | 13800.00 | 11200.00 | 4408.14 | 6197.33 | 6315.73 | 5606.41 | 5054.16 | 4690.49 | 4158.63 | 4521.12 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 12.00 | 0.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 370.07 | 164.27 | 44.10 | 19.16 | 399.15 | 390.50 | 216.36 | 988.62 | 802.89 | 443.72 | 104.77 | 119.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 11500.00 | 10900.00 | 13800.00 | 11200.00 | 4819.29 | 6588.22 | 6532.09 | 6595.03 | 5857.05 | 5134.21 | 4263.40 | 4640.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 6648.83 | 7290.25 | 10700.00 | 6901.53 | 2485.02 | 3560.00 | 5572.32 | 2906.92 | 3818.42 | 3363.08 | 2970.52 | 3446.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1013.00 | 1195.85 | 1015.07 | 1008.40 | 869.62 | 882.51 | 884.56 | 863.06 | 567.85 | 321.27 | 380.65 | 322.71 |
| 支付的各项税费 |
-- | 645.71 | 682.57 | 836.60 | 625.58 | 105.62 | 482.55 | 256.71 | 568.13 | 422.99 | 423.01 | 216.07 | 276.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 805.17 | 965.36 | 655.28 | 1013.16 | 1286.65 | 1453.92 | 929.16 | 2094.52 | 1645.00 | 1213.03 | 507.80 | 464.83 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9112.71 | 10100.00 | 13200.00 | 9548.67 | 4746.91 | 6378.98 | 7642.75 | 6432.63 | 6454.26 | 5320.40 | 4075.04 | 4510.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2385.07 | 746.28 | 640.68 | 1639.62 | 72.38 | 209.24 | -1110.66 | 162.40 | -597.21 | -186.19 | 188.36 | 129.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 11.17 | 4.48 | 5.11 | 7.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
4.42 | 184.62 | 1.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2100.00 | 3250.00 | 5708.80 | 6050.33 | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2295.79 | 3256.45 | 5713.92 | 6057.69 | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 943.88 | 425.73 | 613.31 | 283.18 | 4.97 | 64.33 | 111.09 | 84.97 | 181.29 | 10.98 | 28.42 | 17.43 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2100.00 | 3250.00 | 5700.00 | 5761.00 | 1200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3043.88 | 3675.73 | 6313.31 | 6044.18 | 1204.97 | 64.33 | 111.09 | 84.97 | 181.29 | 190.98 | 28.42 | 17.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -748.09 | -419.28 | -599.39 | 13.51 | -304.97 | -64.33 | -111.09 | -84.97 | -181.29 | -190.98 | -28.42 | -17.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1258.85 | -- | 137.50 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1400.00 | 900.00 | 800.00 | 2320.00 | 3190.00 | 2592.70 | 1500.00 | 1500.00 | 1300.00 | 1300.00 | 2300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 0.96 | -- | -- | 340.00 | 988.82 | -- | 822.00 | -- | 315.94 | 100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 0.96 | 1400.00 | 1400.00 | 1140.00 | 3308.82 | 3190.00 | 3414.70 | 1500.00 | 1815.94 | 2658.85 | 1300.00 | 2437.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1000.00 | 1400.00 | 1100.00 | 1420.00 | 2870.00 | 3020.00 | 1695.00 | 1600.00 | 1300.00 | 1300.00 | 1800.00 | 2397.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 20.30 | 19.85 | 41.79 | 727.59 | 94.62 | 120.33 | 108.74 | 87.36 | 74.46 | 93.04 | 107.99 | 136.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 340.00 | -- | -- | 460.00 | 100.00 | 289.97 | 260.94 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1020.30 | 1419.85 | 1141.79 | 2487.59 | 2964.62 | 3140.33 | 2263.74 | 1787.36 | 1664.43 | 1653.98 | 1907.99 | 2533.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1019.34 | -19.85 | 258.21 | -1347.59 | 344.20 | 49.67 | 1150.96 | -287.36 | 151.52 | 1004.87 | -607.99 | -96.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -2.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 617.64 | 307.15 | 299.50 | 305.55 | 109.08 | 194.58 | -70.78 | -209.94 | -626.99 | 627.69 | -448.04 | 15.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1247.77 | 940.62 | 641.12 | 335.58 | 226.49 | 31.91 | 102.70 | 312.64 | 939.62 | 311.93 | 759.97 | 744.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1865.41 | 1247.77 | 940.62 | 641.12 | 335.58 | 226.49 | 31.91 | 102.70 | 312.64 | 939.62 | 311.93 | 759.97 |