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研究报告
海欣药业（833211）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5167.85 | 6085.63 | 1849.23 | 9052.55 | 4289.47 | 3403.45 | -1091.33 | 7049.75 | 542.16 | 2225.15 | 177.82 | 3192.86 | 2097.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -748.14 | -882.74 | 1219.13 | -1206.03 | -1077.25 | 5597.73 | -6385.90 | -6857.75 | -3310.85 | -1315.03 | -747.44 | -1831.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3000.00 | -3000.00 | -2000.00 | -3970.52 | -3000.99 | -5250.85 | -5945.66 | 2810.11 | 3533.37 | 2871.07 | 948.10 | -1035.60 | -18.55 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21200.00 | 44200.00 | 53100.00 | 64900.00 | 64000.00 | 46300.00 | 32200.00 | 30300.00 | 17100.00 | 11600.00 | 11400.00 | 13700.00 | 12200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 27.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 504.63 | 1157.47 | 684.90 | 477.58 | 1517.94 | 445.69 | 2071.83 | 60.06 | 103.63 | 187.86 | 940.62 | 53.28 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 44800.00 | 54200.00 | 65600.00 | 64400.00 | 47800.00 | 32600.00 | 32400.00 | 17200.00 | 11700.00 | 11600.00 | 14700.00 | 12300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5662.78 | 7310.58 | 6590.39 | 4516.06 | 15300.00 | 4898.38 | 4925.42 | 2974.12 | 2104.44 | 3146.24 | 3281.63 | 3138.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 6277.29 | 6114.38 | 4669.62 | 4179.02 | 3902.70 | 4190.57 | 4283.61 | 2356.38 | 1986.13 | 2189.64 | 2229.63 | 2083.28 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5341.73 | 9993.91 | 6999.56 | 7457.90 | 4039.32 | 6383.90 | 3324.00 | 1966.46 | 1849.59 | 1740.73 | 1657.32 | 1271.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7402.49 | 21400.00 | 28900.00 | 38300.00 | 44000.00 | 21200.00 | 18200.00 | 12800.00 | 9334.39 | 3573.81 | 4357.57 | 4326.12 | 3677.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 38700.00 | 52400.00 | 56500.00 | 60100.00 | 44400.00 | 33700.00 | 25300.00 | 16600.00 | 9513.96 | 11400.00 | 11500.00 | 10200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5167.85 | 6085.63 | 1849.23 | 9052.55 | 4289.47 | 3403.45 | -1091.33 | 7049.75 | 542.16 | 2225.15 | 177.82 | 3192.86 | 2097.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 6400.00 | 4500.00 | 9300.00 | 7300.00 | 3300.00 | 3300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 63.27 | 56.60 | 86.47 | 92.86 | -- | 11.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.90 | 3.64 | 6.82 | 2.25 | 2404.71 | 8000.00 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 150.00 | 285.75 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6466.17 | 4560.23 | 9393.29 | 7395.11 | 5704.71 | 11300.00 | -- | -- | 100.00 | 150.00 | 286.05 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 6400.00 | 4500.00 | 7300.00 | 7600.00 | 5000.00 | 3300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
190.22 | 814.31 | 942.97 | 874.16 | 1001.14 | 1781.95 | 2414.14 | 6385.90 | 6527.75 | 3410.85 | 1465.03 | 1033.49 | 1831.77 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 330.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7214.31 | 5442.97 | 8174.16 | 8601.14 | 6781.95 | 5714.14 | 6385.90 | 6857.75 | 3410.85 | 1465.03 | 1033.49 | 1831.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -748.14 | -882.74 | 1219.13 | -1206.03 | -1077.25 | 5597.73 | -6385.90 | -6857.75 | -3310.85 | -1315.03 | -747.44 | -1831.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4801.63 | 3538.37 | 1170.00 | 990.00 | -- | 1030.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 4801.63 | 3538.37 | 3400.00 | 990.00 | -- | 1030.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | 500.00 | 1200.00 | 4056.41 | 3973.59 | 1970.00 | -- | 500.00 | 30.00 | 1000.00 | 980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3000.00 | 3000.00 | 2000.00 | 2032.88 | 1200.99 | 1194.44 | 1946.07 | 21.52 | -- | 16.08 | 11.90 | 35.60 | 68.55 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1437.63 | 600.00 | -- | 1026.00 | -- | 5.00 | 12.85 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3000.00 | 2000.00 | 3970.52 | 3000.99 | 5250.85 | 6945.66 | 1991.52 | 5.00 | 528.93 | 41.90 | 1035.60 | 1048.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3000.00 | -3000.00 | -2000.00 | -3970.52 | -3000.99 | -5250.85 | -5945.66 | 2810.11 | 3533.37 | 2871.07 | 948.10 | -1035.60 | -18.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2337.49 | -1033.51 | 6301.17 | 82.44 | -2924.65 | -1439.26 | 3473.97 | -2782.22 | 1785.37 | -189.11 | 1409.82 | 246.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6678.48 | 7711.99 | 1410.83 | 1328.39 | 4253.04 | 5692.30 | 2218.33 | 5000.55 | 3215.19 | 3404.30 | 1994.48 | 1747.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9015.97 | 6678.48 | 7711.99 | 1410.83 | 1328.39 | 4253.04 | 5692.30 | 2218.33 | 5000.55 | 3215.19 | 3404.30 | 1994.48 |