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研究报告
天堰科技（833047）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4401.99 | 5349.93 | 4883.71 | -2268.08 | 3330.67 | -4987.66 | -4962.03 | 144.92 | 3972.22 | 4491.83 | 6258.03 | -2709.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -388.69 | -293.46 | -552.60 | 2359.79 | -4258.30 | 7400.87 | -18200.00 | -12300.00 | -3600.29 | -5061.02 | -352.99 | -1275.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2571.29 | -1573.93 | -2998.06 | 2658.52 | -- | -- | -11.42 | 10500.00 | -230.14 | 19400.00 | 4265.17 | 3853.91 | 2587.47 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11200.00 | 31700.00 | 34800.00 | 32900.00 | 27100.00 | 23700.00 | 19400.00 | 20600.00 | 21100.00 | 26000.00 | 34200.00 | 30400.00 | 14900.00 |
| 收到的税费与返还 |
284.91 | 817.40 | 1052.27 | 1005.33 | 553.72 | 431.36 | 655.16 | 593.82 | 1145.73 | 737.37 | 864.11 | 1339.47 | 587.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1229.33 | 5432.30 | 5911.35 | 5087.90 | 4501.45 | 2505.39 | 3233.37 | 2017.17 | 1599.74 | 1433.10 | 1078.13 | 1168.08 |
| 经营活动现金流入小计 |
11900.00 | 33800.00 | 41300.00 | 39900.00 | 32800.00 | 28700.00 | 22500.00 | 24500.00 | 24300.00 | 28300.00 | 36500.00 | 32900.00 | 16700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11600.00 | 17400.00 | 14000.00 | 15200.00 | 10600.00 | 13800.00 | 11300.00 | 9618.16 | 11700.00 | 15700.00 | 11100.00 | 8012.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3855.68 | 8204.13 | 7656.02 | 6844.14 | 6815.50 | 5305.38 | 5421.11 | 6847.84 | 5547.40 | 4837.72 | 4628.19 | 3635.71 | 2902.99 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3249.58 | 3843.90 | 3332.65 | 1902.20 | 1621.45 | 2158.15 | 2742.43 | 2831.37 | 2151.93 | 4733.64 | 5183.14 | 2319.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4175.31 | 6276.37 | 7010.66 | 10700.00 | 11100.00 | 7817.27 | 6143.55 | 8511.98 | 6151.66 | 5682.52 | 6998.56 | 6691.92 | 6165.40 |
| 经营活动现金流出小计 |
15200.00 | 29400.00 | 36000.00 | 35000.00 | 35000.00 | 25300.00 | 27500.00 | 29400.00 | 24100.00 | 24400.00 | 32000.00 | 26600.00 | 19400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4401.99 | 5349.93 | 4883.71 | -2268.08 | 3330.67 | -4987.66 | -4962.03 | 144.92 | 3972.22 | 4491.83 | 6258.03 | -2709.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2860.00 | 2076.02 | 40.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 17.19 | 23.70 | 3.86 | 119.77 | 202.59 | 339.11 | 8.34 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.22 | 0.58 | 0.73 | 1.45 | 4.50 | 5.92 | 0.60 | 0.37 | 0.99 | 0.03 | 0.15 | 1.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.00 | 410.00 | -- | 400.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2000.00 | 10000.00 | 3000.00 | 22200.00 | 48500.00 | 78200.00 | 862.05 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.22 | 0.58 | 2017.92 | 10000.00 | 3008.36 | 22500.00 | 52000.00 | 80600.00 | 1311.38 | 0.03 | 0.15 | 1.26 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 9660.00 | 2399.80 | 3700.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
116.85 | 388.91 | 294.04 | 570.52 | 665.35 | 266.66 | 502.32 | 364.84 | 498.46 | 800.30 | 5061.05 | 353.14 | 1276.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 862.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2000.00 | 6000.00 | 7000.00 | 13700.00 | 60200.00 | 90000.00 | 411.38 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 388.91 | 294.04 | 2570.52 | 7665.35 | 7266.66 | 15100.00 | 70200.00 | 92900.00 | 4911.67 | 5061.05 | 353.14 | 1276.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -388.69 | -293.46 | -552.60 | 2359.79 | -4258.30 | 7400.87 | -18200.00 | -12300.00 | -3600.29 | -5061.02 | -352.99 | -1275.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15300.00 | 1400.00 | 25200.00 | 4976.19 | 7000.00 | 277.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 2689.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 2268.70 | 4813.17 | 7800.00 | 7040.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3369.19 | 362.49 | 171.20 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 2689.00 | -- | -- | 1000.00 | 15300.00 | 1400.00 | 27500.00 | 13200.00 | 15200.00 | 7488.20 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 2689.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | 1600.00 | 4700.00 | 6500.00 | 7740.00 | 3250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2427.47 | 1294.65 | 4.26 | 20.48 | -- | -- | 11.42 | 4855.42 | 20.14 | 2771.20 | 1693.38 | 1553.33 | 1650.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
143.82 | 279.28 | 304.80 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | 10.00 | 613.00 | 700.00 | 2015.25 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
2571.29 | 1573.93 | 2998.06 | 30.48 | -- | -- | 1011.42 | 4855.42 | 1630.14 | 8084.20 | 8893.38 | 11300.00 | 4900.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2571.29 | -1573.93 | -2998.06 | 2658.52 | -- | -- | -11.42 | 10500.00 | -230.14 | 19400.00 | 4265.17 | 3853.91 | 2587.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-4.50 | 49.78 | 38.70 | 153.91 | -32.56 | -91.78 | 7.16 | 54.27 | -59.70 | 65.41 | 23.03 | 6.77 | -3.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-5944.51 | 2489.15 | 2097.12 | 7143.55 | 59.15 | -1019.41 | 2408.96 | -12700.00 | -12500.00 | 19800.00 | 3719.02 | 9765.71 | -1400.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
23800.00 | 21300.00 | 19200.00 | 12100.00 | 12000.00 | 13000.00 | 10600.00 | 23300.00 | 35800.00 | 15900.00 | 12200.00 | 2440.16 | 3841.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 23800.00 | 21300.00 | 19200.00 | 12100.00 | 12000.00 | 13000.00 | 10600.00 | 23300.00 | 35800.00 | 15900.00 | 12200.00 | 2440.16 |