中商官网
研究报告
东软股份（832968）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4480.73 | 7180.86 | 3974.06 | 8579.66 | 6838.85 | 6754.67 | 6041.54 | 6995.07 | 6674.15 | 4684.54 | 2824.05 | 5451.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -104.34 | -357.83 | 629.13 | -2275.50 | 5696.01 | 1573.67 | -4193.32 | -13900.00 | -6239.67 | -602.56 | 19900.00 | -10500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4986.77 | -7501.93 | -8199.15 | -6356.21 | -7775.38 | -8211.37 | -4867.39 | 9900.45 | 1344.22 | -4716.16 | -22500.00 | 5734.77 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 13000.00 | 14400.00 | 12000.00 | 15600.00 | 14900.00 | 23200.00 | 21100.00 | 31800.00 | 23000.00 | 14400.00 | 11200.00 | 10800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.09 | -- | -- | -- | 5.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 581.58 | 786.37 | 840.30 | 1044.52 | 588.83 | 575.24 | 603.70 | 479.84 | 270.33 | 454.72 | 350.40 | 1079.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 13600.00 | 15200.00 | 12800.00 | 16600.00 | 15500.00 | 23800.00 | 21700.00 | 32300.00 | 23200.00 | 14800.00 | 11600.00 | 11900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1345.65 | 1547.64 | 2348.78 | 2682.13 | 3306.40 | 9792.83 | 8825.74 | 17700.00 | 9937.73 | 5073.26 | 2827.90 | 2608.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2312.92 | 2421.70 | 2886.76 | 2757.82 | 2561.18 | 2487.99 | 2496.77 | 2704.26 | 2531.90 | 1862.73 | 1588.64 | 1581.23 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3607.43 | 3300.87 | 3030.03 | 1945.04 | 2216.75 | 3960.10 | 3585.89 | 4165.65 | 3552.91 | 2675.66 | 3272.58 | 2094.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1803.87 | 719.05 | 586.32 | 649.95 | 545.93 | 768.15 | 756.15 | 712.80 | 532.73 | 512.09 | 1056.87 | 163.63 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9069.88 | 7989.26 | 8851.89 | 8034.95 | 8630.25 | 17000.00 | 15700.00 | 25300.00 | 16600.00 | 10100.00 | 8745.99 | 6448.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4480.73 | 7180.86 | 3974.06 | 8579.66 | 6838.85 | 6754.67 | 6041.54 | 6995.07 | 6674.15 | 4684.54 | 2824.05 | 5451.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1000.00 | 1011.78 | 1400.00 | 300.00 | 15000.00 | 37000.00 | 24200.00 | 2100.00 | -- | 2800.00 | 9500.00 | 4000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 44.65 | 14.13 | 122.50 | 289.91 | 290.78 | 268.56 | 299.90 | 73.08 | 57.06 | 33.53 | 142.89 | 139.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 12.59 | 20.54 | 31.14 | 51.10 | -- | -- | -- | 46.84 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 213.53 | 189.31 | 105.68 | 29.00 | 120.00 | 50.00 | -- | -- | 1599.43 | 2966.72 | 25100.00 | 17600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1258.18 | 1227.81 | 1648.73 | 650.05 | 15500.00 | 37300.00 | 24500.00 | 2173.08 | 1703.33 | 5800.45 | 34700.00 | 21800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1100.00 | 8200.00 | 34900.00 | 27800.00 | 15700.00 | 7125.00 | 3120.00 | 8700.00 | 5500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1362.52 | 1585.65 | 1019.59 | 1825.55 | 1580.30 | 844.89 | 933.22 | 323.77 | 487.38 | 53.00 | 140.44 | 373.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165.61 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 165.00 | 3230.00 | 6000.39 | 26300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1362.52 | 1585.65 | 1019.59 | 2925.55 | 9780.30 | 35700.00 | 28700.00 | 16000.00 | 7943.00 | 6403.00 | 14800.00 | 32200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -104.34 | -357.83 | 629.13 | -2275.50 | 5696.01 | 1573.67 | -4193.32 | -13900.00 | -6239.67 | -602.56 | 19900.00 | -10500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5113.25 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3000.00 | 3000.00 | 6000.00 | 3000.00 | 6000.00 | -- | 5000.00 | 17600.00 | 9000.00 | 100.00 | -- | 13000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8039.61 | -- | -- | 15200.00 | 4595.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3000.00 | 3000.00 | 6000.00 | 3000.00 | 14000.00 | -- | 5000.00 | 37900.00 | 13600.00 | 100.00 | -- | 13000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5888.56 | 7444.28 | 13100.00 | 7765.43 | 7087.76 | 6814.34 | 6554.69 | 14000.00 | 6242.23 | 1990.92 | 6690.92 | 5223.76 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1857.38 | 1657.65 | 749.21 | 1035.62 | 11400.00 | 1397.02 | 2897.70 | 1547.22 | 2690.35 | 2725.23 | 15800.00 | 2041.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 54.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 240.83 | 1400.00 | 357.84 | 555.16 | 3300.00 | -- | 415.00 | 12500.00 | 3318.54 | 100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 7986.77 | 10500.00 | 14200.00 | 9356.21 | 21800.00 | 8211.37 | 9867.39 | 28000.00 | 12300.00 | 4816.16 | 22500.00 | 7265.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4986.77 | -7501.93 | -8199.15 | -6356.21 | -7775.38 | -8211.37 | -4867.39 | 9900.45 | 1344.22 | -4716.16 | -22500.00 | 5734.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -610.37 | -678.91 | -3595.96 | -52.04 | 4759.48 | 116.97 | -3019.17 | 3019.84 | 1778.70 | -634.17 | 184.94 | 733.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7007.08 | 7685.99 | 11300.00 | 11300.00 | 6574.52 | 6457.54 | 9476.71 | 6456.88 | 4678.18 | 4958.06 | 4773.12 | 4039.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 6396.71 | 7007.08 | 7685.99 | 11300.00 | 11300.00 | 6574.52 | 6457.54 | 9476.71 | 6456.88 | 4323.89 | 4958.06 | 4773.12 |