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研究报告
去吧看看（832920）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
21.27 | 45.63 | -54.55 | 46.43 | -255.07 | -87.83 | 525.28 | 255.07 | -204.49 | 305.45 | -194.59 | -210.53 | -234.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 45.13 | -35.99 | -47.86 | 138.60 | -62.22 | -676.33 | -338.87 | 47.16 | -504.47 | -352.36 | -124.73 | -15.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21.00 | -112.44 | 82.62 | -20.59 | 171.76 | 75.77 | 164.00 | 142.96 | 46.00 | 50.00 | 732.60 | 134.10 | 530.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
490.72 | 456.71 | 440.71 | 707.72 | 905.82 | 1641.37 | 1266.00 | 771.98 | 676.41 | 977.09 | 885.35 | 945.56 | 120.55 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.06 | 13.58 | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 250.39 | 1015.93 | 573.07 | 388.10 | 261.84 | 257.24 | 139.90 | 119.00 | 192.66 | 29.01 | 126.45 | 0.24 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 707.09 | 1456.65 | 1280.78 | 1293.92 | 1923.27 | 1536.82 | 912.83 | 795.41 | 1169.75 | 914.36 | 1072.01 | 120.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
454.88 | 355.97 | 360.96 | 463.68 | 839.89 | 1618.15 | 627.43 | 361.07 | 474.13 | 520.96 | 660.35 | 1036.08 | 209.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 97.20 | 143.76 | 54.87 | 135.41 | 102.17 | 84.20 | 146.91 | 174.57 | 224.60 | 196.14 | 134.09 | 21.03 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9.31 | 4.20 | 4.99 | 2.88 | 32.53 | 9.03 | 19.75 | 4.14 | 5.21 | 15.52 | 6.54 | 2.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 198.99 | 1002.28 | 710.81 | 570.81 | 258.25 | 290.88 | 130.03 | 347.07 | 113.53 | 236.94 | 105.83 | 123.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 661.46 | 1511.20 | 1234.36 | 1548.99 | 2011.10 | 1011.54 | 657.76 | 999.91 | 864.30 | 1108.95 | 1282.54 | 355.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
21.27 | 45.63 | -54.55 | 46.43 | -255.07 | -87.83 | 525.28 | 255.07 | -204.49 | 305.45 | -194.59 | -210.53 | -234.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4.64 | 619.10 | 4.76 | 293.57 | 125.80 | 226.00 | 65.63 | 1817.36 | 230.87 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.12 | 0.05 | 0.08 | -9.50 | -- | -- | 9.30 | 0.18 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 53.00 | -- | -- | 0.02 | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1.86 | 57.64 | 619.22 | 4.82 | 293.71 | 116.29 | 226.02 | 65.63 | 1826.66 | 231.05 | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 11.98 | 655.21 | 52.67 | 154.72 | 125.94 | 881.94 | 143.82 | 1577.46 | 247.60 | 99.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 0.54 | -- | -- | 0.40 | 1.15 | 20.41 | 260.69 | 72.42 | 37.26 | 229.80 | 124.73 | 15.94 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 51.43 | -- | -- | -- | 450.66 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.62 | -- | 23.56 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 12.52 | 655.21 | 52.67 | 155.11 | 178.52 | 902.35 | 404.50 | 1779.50 | 735.52 | 352.36 | 124.73 | 15.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 45.13 | -35.99 | -47.86 | 138.60 | -62.22 | -676.33 | -338.87 | 47.16 | -504.47 | -352.36 | -124.73 | -15.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 51.20 | -- | 91.69 | -- | 164.00 | 27.55 | 46.00 | 50.00 | 732.60 | 134.10 | 530.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 118.00 | 222.00 | 365.00 | 270.00 | 152.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.60 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 118.00 | 273.20 | 365.00 | 361.69 | 152.00 | 164.00 | 155.15 | 46.00 | 50.00 | 732.60 | 134.10 | 530.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 226.00 | 178.96 | 374.28 | 179.76 | 76.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4.44 | 11.62 | 11.31 | 10.17 | 0.23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 230.44 | 190.58 | 385.59 | 189.93 | 76.23 | -- | 12.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-21.00 | -112.44 | 82.62 | -20.59 | 171.76 | 75.77 | 164.00 | 142.96 | 46.00 | 50.00 | 732.60 | 134.10 | 530.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -21.68 | -7.92 | -22.02 | 55.28 | -74.28 | 12.95 | 59.15 | -111.33 | -149.02 | 185.65 | -201.16 | 279.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 35.42 | 43.34 | 65.36 | 10.08 | 84.36 | 71.41 | 12.26 | 123.59 | 272.61 | 86.96 | 288.12 | 9.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
15.87 | 13.74 | 35.42 | 43.34 | 65.36 | 10.08 | 84.36 | 71.41 | 12.26 | 123.59 | 272.61 | 86.96 | 288.12 |