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研究报告
广陆科技（832891）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
344.61 | 2608.57 | 597.81 | -52.04 | -759.20 | 974.93 | -253.30 | 1392.70 | -105.00 | 863.11 | 111.40 | 251.05 | 3807.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2726.39 | 817.76 | -116.40 | 108.40 | -416.69 | -114.43 | 498.11 | -2431.71 | -2547.62 | 4308.23 | -2299.80 | -1611.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-255.00 | -478.12 | -364.82 | 210.93 | 969.00 | -306.00 | -612.00 | -969.00 | -688.57 | -801.44 | -613.20 | -347.14 | -343.20 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3121.01 | 8384.17 | 7605.74 | 8839.43 | 7212.10 | 8081.13 | 6870.28 | 6202.89 | 3384.89 | 3900.86 | 2890.43 | 20100.00 | 25500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 434.15 | 280.32 | 85.24 | 19.24 | 26.08 | 106.36 | 13.43 | 82.39 | 179.84 | 277.07 | 210.70 | 854.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8818.32 | 7886.06 | 8924.68 | 7231.34 | 8107.21 | 6976.63 | 6216.33 | 3467.28 | 4080.70 | 3167.51 | 20300.00 | 26400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1330.77 | 2544.94 | 3800.00 | 5403.79 | 3927.78 | 3081.81 | 3557.25 | 1874.86 | 1390.52 | 994.36 | 677.78 | 3475.83 | 4621.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2558.40 | 2761.09 | 2415.22 | 2537.03 | 2550.05 | 2205.77 | 1832.68 | 1383.54 | 1178.56 | 1170.71 | 14600.00 | 16100.00 |
| 支付的各项税费 |
137.93 | 396.21 | 317.06 | 266.04 | 433.87 | 689.75 | 863.95 | 267.19 | 314.74 | 663.73 | 690.06 | 1262.36 | 1244.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 710.19 | 410.09 | 891.67 | 1091.86 | 810.67 | 602.95 | 848.89 | 483.48 | 380.94 | 517.56 | 806.70 | 571.61 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 6209.75 | 7288.25 | 8976.72 | 7990.54 | 7132.28 | 7229.93 | 4823.63 | 3572.27 | 3217.59 | 3056.11 | 20100.00 | 22500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
344.61 | 2608.57 | 597.81 | -52.04 | -759.20 | 974.93 | -253.30 | 1392.70 | -105.00 | 863.11 | 111.40 | 251.05 | 3807.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
6341.49 | 3792.64 | 18400.00 | 3284.48 | 3860.00 | 4812.38 | 4186.99 | 5193.54 | 3026.56 | 41300.00 | 66700.00 | 1243.97 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
285.98 | 406.80 | 205.83 | 382.70 | 529.99 | 736.51 | 323.78 | 583.51 | 414.53 | 302.89 | 2437.95 | 2109.30 | 1415.48 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.68 | 0.62 | -- | -- | 7.06 | -- | -- | 0.24 | -- | 8.59 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
6627.47 | 4201.12 | 18600.00 | 3667.18 | 4389.99 | 5555.95 | 4510.76 | 5777.05 | 3441.34 | 41600.00 | 69200.00 | 3353.27 | 1415.48 |
| 投资支付的现金 |
7174.71 | 6630.87 | 17500.00 | 3701.99 | 3916.87 | 5689.93 | 4112.25 | 5194.70 | 4828.46 | 44200.00 | 64500.00 | 2695.63 | 859.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 296.64 | 206.30 | 81.59 | 364.72 | 282.72 | 512.94 | 84.24 | 1044.59 | 0.51 | 336.87 | 357.08 | 2167.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2600.36 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
7174.71 | 6927.51 | 17700.00 | 3783.59 | 4281.59 | 5972.64 | 4625.19 | 5278.94 | 5873.05 | 44200.00 | 64900.00 | 5653.07 | 3026.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2726.39 | 817.76 | -116.40 | 108.40 | -416.69 | -114.43 | 498.11 | -2431.71 | -2547.62 | 4308.23 | -2299.80 | -1611.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 113.31 | 848.43 | 1275.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.00 | 560.00 | 560.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 113.31 | 848.43 | 1275.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 230.00 | 760.00 | 1060.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | 500.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
255.00 | 478.12 | 478.13 | 637.50 | 306.00 | 306.00 | 612.00 | 969.00 | 688.57 | 801.44 | 643.20 | 377.14 | 343.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 230.00 | 560.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
255.00 | 478.12 | 478.12 | 637.50 | 306.00 | 306.00 | 612.00 | 969.00 | 688.57 | 801.44 | 843.20 | 1107.14 | 1403.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-255.00 | -478.12 | -364.82 | 210.93 | 969.00 | -306.00 | -612.00 | -969.00 | -688.57 | -801.44 | -613.20 | -347.14 | -343.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-457.63 | -595.95 | 1050.76 | 42.49 | 318.20 | 252.23 | -979.73 | 921.81 | -3225.28 | -2485.95 | 3806.43 | -2395.89 | 1852.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1220.48 | 1816.43 | 765.67 | 723.18 | 404.98 | 152.75 | 1132.48 | 210.67 | 3435.95 | 5921.90 | 2115.47 | 4511.37 | 2658.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1220.48 | 1816.43 | 765.67 | 723.18 | 404.98 | 152.75 | 1132.48 | 210.67 | 3435.95 | 5921.90 | 2115.47 | 4511.37 |