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研究报告
源达股份（832881）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-24.46 | 147.66 | 394.01 | 499.45 | 610.51 | -1145.27 | 1459.51 | -391.22 | 226.91 | 367.14 | -4.22 | -633.91 | 1058.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 52.01 | -330.70 | -252.34 | -35.21 | -2752.18 | -1630.03 | -2316.64 | -1638.67 | -320.59 | -482.19 | -859.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -146.33 | -473.84 | -263.67 | -422.17 | 1326.05 | 1166.35 | -742.35 | 4671.06 | 71.85 | 1773.66 | 979.00 | -1.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 214.38 | 1837.60 | 3862.44 | 3388.37 | 2372.28 | 10000.00 | 4657.68 | 4626.69 | 4758.59 | 3530.15 | 3136.84 | 2920.30 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 20.82 | 120.69 | 2.58 | -- | 24.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
0.02 | 286.16 | 160.49 | 242.22 | 103.74 | 116.63 | 77.30 | 188.00 | 90.31 | 61.22 | 506.36 | 892.74 | 699.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
2.62 | 500.54 | 1998.09 | 4125.47 | 3612.80 | 2491.50 | 10100.00 | 4870.24 | 4717.00 | 4819.81 | 4036.50 | 4029.58 | 3620.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 12.33 | 518.56 | 1845.84 | 1421.78 | 1450.89 | 5747.84 | 2055.47 | 2409.12 | 2916.29 | 2326.46 | 2764.43 | 1504.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 58.56 | 414.66 | 938.49 | 895.98 | 1146.26 | 1456.53 | 1149.09 | 856.14 | 685.52 | 488.38 | 550.27 | 348.25 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.59 | 209.52 | 167.49 | 80.91 | 556.98 | 751.97 | 1139.37 | 701.08 | 568.75 | 562.66 | 199.21 | 98.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 281.40 | 461.33 | 674.21 | 603.63 | 482.63 | 687.99 | 917.53 | 523.75 | 282.10 | 663.23 | 1149.58 | 610.78 |
| 经营活动现金流出小计 |
27.08 | 352.88 | 1604.08 | 3626.03 | 3002.29 | 3636.77 | 8644.34 | 5261.46 | 4490.09 | 4452.67 | 4040.73 | 4663.49 | 2561.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-24.46 | 147.66 | 394.01 | 499.45 | 610.51 | -1145.27 | 1459.51 | -391.22 | 226.91 | 367.14 | -4.22 | -633.91 | 1058.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 172.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 52.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 359.00 | 235.20 | 102.10 | 40.93 | 113.00 | 376.50 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 52.01 | 531.40 | 235.20 | 102.10 | 40.92 | 113.00 | 376.50 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | -- | 1.00 | 21.26 | 35.21 | 1108.56 | 1630.03 | 2693.14 | 1638.67 | 320.59 | 482.19 | 859.11 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 861.10 | 466.28 | 102.10 | 1684.55 | 113.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | -- | 862.10 | 487.54 | 137.31 | 2793.10 | 1743.03 | 2693.14 | 1638.67 | 320.59 | 482.19 | 859.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 52.01 | -330.70 | -252.34 | -35.21 | -2752.18 | -1630.03 | -2316.64 | -1638.67 | -320.59 | -482.19 | -859.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3072.00 | -- | 1350.72 | 500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 4990.00 | 5058.00 | 3960.00 | 4474.39 | 3260.00 | 1690.00 | 3190.00 | 1000.00 | 500.00 | 500.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5700.54 | 5179.98 | 4386.96 | 1388.70 | 439.96 | 380.00 | 1289.00 | 55.00 | 775.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 10700.00 | 10200.00 | 8346.96 | 5863.09 | 3699.96 | 2070.00 | 7551.00 | 1055.00 | 2625.72 | 1000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 5058.00 | 5000.00 | 4537.97 | 2795.63 | 1890.00 | 2190.00 | 1000.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 146.33 | 292.05 | 287.96 | 357.00 | 319.05 | 208.38 | 186.80 | 260.26 | 21.27 | 34.78 | 21.00 | 1.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 5814.34 | 5213.69 | 3874.16 | 1422.36 | 435.23 | 435.55 | 1619.68 | 461.88 | 317.28 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 146.33 | 11200.00 | 10500.00 | 8769.13 | 4537.04 | 2533.61 | 2812.35 | 2879.94 | 983.15 | 852.06 | 21.00 | 1.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -146.33 | -473.84 | -263.67 | -422.17 | 1326.05 | 1166.35 | -742.35 | 4671.06 | 71.85 | 1773.66 | 979.00 | -1.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.13 | 0.00 | 0.01 | -2.91 | -0.11 | 0.07 | 0.18 | 7.93 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-24.46 | 1.20 | -27.83 | -94.92 | -66.91 | 145.46 | -126.25 | -2763.42 | 2589.26 | -1199.68 | 1448.85 | -137.10 | 197.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
82.22 | 0.56 | 28.39 | 123.31 | 190.22 | 44.76 | 171.01 | 2934.42 | 345.16 | 1544.84 | 95.99 | 233.09 | 35.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1.77 | 0.56 | 28.39 | 123.31 | 190.22 | 44.76 | 171.01 | 2934.42 | 345.16 | 1544.84 | 95.99 | 233.09 |