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研究报告
天运股份（832684）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
25900.00 | 22300.00 | 18100.00 | 16000.00 | 11400.00 | 9428.28 | 8587.29 | 16600.00 | 44100.00 | 30800.00 | 29200.00 | 23200.00 | 21000.00 |
| 资产合计 |
55300.00 | 60600.00 | 55000.00 | 46100.00 | 42800.00 | 38500.00 | 32000.00 | 39200.00 | 76100.00 | 54200.00 | 42700.00 | 36100.00 | 34600.00 |
| 负债合计 |
-- | 38300.00 | 37000.00 | 30300.00 | 31400.00 | 29100.00 | 23400.00 | 22600.00 | 32000.00 | 23400.00 | 13500.00 | 12900.00 | 13600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
25900.00 | 22300.00 | 18100.00 | 16000.00 | 11400.00 | 9428.28 | 8587.29 | 16600.00 | 44100.00 | 30800.00 | 29200.00 | 23200.00 | 21000.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | 1259.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
1758.86 | 1797.74 | 1796.82 | 775.92 | 797.48 | 819.05 | 877.41 | 905.57 | 914.85 | 937.37 | 911.00 | 936.24 | 780.01 |
| 递延所得税资产 |
1636.31 | 1604.99 | 1467.49 | 1290.50 | 1623.73 | 1604.56 | 1696.83 | 1143.68 | 448.39 | 345.00 | 256.35 | 164.18 | 135.90 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
2073.83 | 3121.55 | 2556.87 | 4541.58 | 3759.96 | 2324.83 | 600.45 | 2430.03 | 11200.00 | 1655.18 | 2549.14 | 1370.78 | 298.06 |
| 应收票据及应收账款 |
23700.00 | 27300.00 | 25700.00 | 19700.00 | 18800.00 | 17700.00 | 12100.00 | 16900.00 | 35200.00 | 25500.00 | 15500.00 | 13400.00 | 15500.00 |
| 其中：应收票据 |
2196.20 | 2514.24 | 6243.84 | 6959.64 | 7405.02 | 7404.43 | 4254.47 | 2241.64 | 4807.39 | 3931.32 | 2221.60 | 2668.02 | 3877.91 |
| 应收账款 |
21500.00 | 24800.00 | 19400.00 | 12800.00 | 11400.00 | 10300.00 | 7838.21 | 14700.00 | 30400.00 | 21500.00 | 13300.00 | 10700.00 | 11600.00 |
| 预付款项 |
334.26 | 148.39 | 308.12 | 365.80 | 367.98 | 510.17 | 120.79 | 385.82 | 436.89 | 541.97 | 541.44 | 282.92 | 817.42 |
| 其他应收款合计 |
230.16 | 125.80 | 156.35 | 238.87 | 627.79 | 360.58 | 153.07 | 244.10 | 437.60 | 488.17 | 282.33 | 246.30 | 242.39 |
| 其他应收款 |
230.16 | 125.80 | 156.35 | 238.87 | 627.79 | -- | -- | -- | -- | 488.17 | 282.33 | 246.30 | 242.39 |
| 存货 |
7360.24 | 7796.63 | 8192.57 | 7953.77 | 5826.32 | 4470.79 | 3133.98 | 4311.71 | 11100.00 | 9220.75 | 8253.95 | 7130.18 | 5366.04 |
| 其他流动资产 |
276.47 | 297.49 | 406.29 | 191.58 | 65.73 | 283.22 | 651.16 | 444.20 | 140.40 | 228.47 | 136.19 | -- | -- |
| 总现金 |
2073.83 | 3121.55 | 2556.87 | 4541.58 | 3759.96 | 2324.83 | 600.45 | 2430.03 | 11200.00 | 1655.18 | 2549.14 | 1370.78 | 298.06 |
| 流动资产合计 |
34500.00 | 41300.00 | 38700.00 | 34000.00 | 30300.00 | 26100.00 | 17800.00 | 24700.00 | 58500.00 | 37600.00 | 27300.00 | 22400.00 | 22200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | -- | 1259.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
15300.00 | 13100.00 | 12300.00 | 9515.06 | 9489.74 | 9246.65 | 10900.00 | 11300.00 | 15400.00 | 14300.00 | 12000.00 | 11700.00 | 11000.00 |
| 其中：固定资产 |
15300.00 | 13100.00 | 12300.00 | 9515.06 | 9489.74 | -- | -- | -- | -- | 14300.00 | 12000.00 | 11700.00 | 11000.00 |
| 在建工程合计 |
424.25 | 1356.44 | -- | 10.32 | 171.56 | 343.77 | 440.42 | 757.12 | 37.07 | 294.96 | 1615.99 | 742.44 | 327.00 |
| 其中：在建工程 |
424.25 | 1356.44 | -- | 10.32 | 171.56 | -- | -- | -- | -- | 294.96 | 1615.99 | 742.44 | 327.00 |
| 无形资产 |
1758.86 | 1797.74 | 1796.82 | 775.92 | 797.48 | 819.05 | 877.41 | 905.57 | 914.85 | 937.37 | 911.00 | 936.24 | 780.01 |
| 长期待摊费用 |
575.36 | 609.62 | 692.24 | 180.83 | 147.03 | 157.53 | 88.72 | 180.58 | 122.71 | 121.94 | 167.60 | 147.64 | 181.22 |
| 递延所得税资产 |
1636.31 | 1604.99 | 1467.49 | 1290.50 | 1623.73 | 1604.56 | 1696.83 | 1143.68 | 448.39 | 345.00 | 256.35 | 164.18 | 135.90 |
| 其他非流动资产 |
1170.19 | 875.02 | 628.30 | 488.70 | 258.61 | 256.69 | 172.40 | 216.18 | 747.75 | 620.49 | 503.04 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
20900.00 | 19300.00 | 16500.00 | 12300.00 | 12500.00 | 12400.00 | 14200.00 | 14500.00 | 17600.00 | 16600.00 | 15500.00 | 13700.00 | 12400.00 |
| 资产合计 |
55300.00 | 60600.00 | 55000.00 | 46100.00 | 42800.00 | 38500.00 | 32000.00 | 39200.00 | 76100.00 | 54200.00 | 42700.00 | 36100.00 | 34600.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
674.11 | 735.97 | 655.72 | 624.21 | 712.72 | 723.33 | 568.36 | 773.10 | 816.49 | 400.28 | 333.10 | 336.69 | 261.38 |
| 应交税费 |
1216.62 | 1630.31 | 1229.06 | 752.08 | 98.30 | 222.55 | 57.93 | 92.73 | 1064.18 | 703.40 | 209.94 | 15.76 | 325.55 |
| 预计负债 |
112.68 | 60.83 | 105.06 | 92.85 | 48.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
4949.69 | 6452.46 | 8100.56 | 6209.69 | 7700.00 | 6800.00 | 6490.00 | 7290.00 | 7600.00 | 4600.00 | 1750.00 | 2800.00 | 3000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
11300.00 | 20700.00 | 14500.00 | 16800.00 | 17000.00 | 10000.00 | 7861.58 | 10600.00 | 19900.00 | 15100.00 | 7963.82 | 6521.20 | 5894.42 |
| 其中：应付票据 |
-- | 450.00 | 200.00 | 4219.00 | 3403.80 | -- | -- | 141.61 | 2079.95 | 2273.73 | 2073.83 | 1689.19 | 2426.99 |
| 应付账款 |
11300.00 | 20200.00 | 14300.00 | 12600.00 | 13600.00 | 10000.00 | 7861.58 | 10500.00 | 17800.00 | 12800.00 | 5889.99 | 4832.00 | 3467.43 |
| 预收款项 |
18.78 | 35.52 | -- | -- | -- | -- | -- | 1730.62 | 162.37 | 162.22 | 84.54 | 82.81 | 127.24 |
| 合同负债 |
110.69 | 49.76 | 57.48 | 204.08 | 329.05 | 2441.06 | 2027.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
674.11 | 735.97 | 655.72 | 624.21 | 712.72 | 723.33 | 568.36 | 773.10 | 816.49 | 400.28 | 333.10 | 336.69 | 261.38 |
| 应交税费 |
1216.62 | 1630.31 | 1229.06 | 752.08 | 98.30 | 222.55 | 57.93 | 92.73 | 1064.18 | 703.40 | 209.94 | 15.76 | 325.55 |
| 其他应付款合计 |
100.03 | 112.09 | 97.48 | 287.82 | 506.05 | 783.26 | 766.13 | 996.91 | 1220.77 | 1582.10 | 2077.24 | 2124.60 | 3439.59 |
| 其他应付款 |
100.03 | 112.09 | 97.48 | 287.82 | 506.05 | -- | -- | -- | -- | 1582.10 | 2077.24 | 2124.60 | 3439.59 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 164.60 | 1671.23 | 1172.50 | -- | -- | -- | 119.27 | 263.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
6791.46 | 4537.73 | 6565.00 | 2850.21 | 3307.70 | 7640.22 | 4297.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
26200.00 | 34400.00 | 32800.00 | 28700.00 | 29700.00 | 28600.00 | 22100.00 | 21600.00 | 31000.00 | 22600.00 | 12400.00 | 11900.00 | 13000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
2470.00 | 3000.00 | 2955.00 | 1000.00 | 1180.00 | -- | 900.00 | 357.81 | 333.35 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 154.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 154.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
112.68 | 60.83 | 105.06 | 92.85 | 48.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
3306.82 | 3925.83 | 4194.21 | 1623.78 | 1689.14 | 432.35 | 1357.31 | 938.08 | 1036.58 | 826.20 | 1095.16 | 1051.08 | 526.26 |
| 负债合计 |
-- | 38300.00 | 37000.00 | 30300.00 | 31400.00 | 29100.00 | 23400.00 | 22600.00 | 32000.00 | 23400.00 | 13500.00 | 12900.00 | 13600.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 12100.00 | 10600.00 | 10600.00 | 9600.00 | 9158.18 |
| 资本公积 |
23500.00 | 23500.00 | 23500.00 | 23500.00 | 23500.00 | 23500.00 | 23500.00 | 23500.00 | 23500.00 | 15000.00 | 15700.00 | 12600.00 | 6368.21 |
| 盈余公积 |
851.35 | 851.35 | 851.35 | 819.24 | 648.97 | 648.97 | 648.97 | 648.97 | 648.97 | 530.29 | 395.58 | 216.62 | 585.74 |
| 未分配利润 |
-10600.00 | -14200.00 | -18200.00 | -20400.00 | -24900.00 | -26800.00 | -27700.00 | -19600.00 | 7829.04 | 4682.49 | 2484.46 | 782.34 | 4917.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
25900.00 | 22300.00 | 18100.00 | 16000.00 | 11400.00 | 9428.28 | 8587.29 | 16600.00 | 44100.00 | 30800.00 | 29200.00 | 23200.00 | 21000.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
25900.00 | 22300.00 | 18100.00 | 16000.00 | 11400.00 | 9428.28 | 8587.29 | 16600.00 | 44100.00 | 30800.00 | 29200.00 | 23200.00 | 21000.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
55300.00 | 60600.00 | 55000.00 | 46100.00 | 42800.00 | 38500.00 | 32000.00 | 39200.00 | 76100.00 | 54200.00 | 42700.00 | 36100.00 | 34600.00 |