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研究报告
地瑞科森（832573）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
1000.66 | 1142.00 | 1259.78 | 1374.34 | 1362.35 | 1336.91 | 1232.92 | 1193.25 | 1192.12 | 1112.44 | 1160.94 | 1101.18 |
| 资产合计 |
2711.23 | 2882.02 | 2445.54 | 2433.54 | 3625.54 | 4063.87 | 3371.66 | 2168.87 | 2220.23 | 1791.55 | 1383.40 | 1254.72 |
| 负债合计 |
1710.57 | 1740.02 | 1185.76 | 1059.20 | 2263.19 | 2726.96 | 2138.74 | 975.62 | 1028.12 | 679.10 | 222.46 | 153.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1000.66 | 1142.00 | 1259.78 | 1374.34 | 1362.35 | 1336.91 | 1232.92 | 1193.25 | 1192.12 | 1112.44 | 1160.94 | 1101.18 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.92 | -- |
| 递延所得税资产 |
109.59 | 81.97 | 47.33 | 12.77 | 15.83 | 9.29 | 11.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
62.27 | 88.51 | 213.63 | 179.06 | 156.37 | 40.89 | 25.75 | 88.22 | 123.86 | 144.17 | 48.55 | 106.42 |
| 应收票据及应收账款 |
857.91 | 1219.48 | 893.63 | 1183.98 | 1582.09 | 2634.96 | 2079.76 | 703.20 | 702.61 | 516.47 | 612.25 | 397.92 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | 248.70 | 60.00 | 173.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
857.91 | 1219.48 | 893.63 | 935.27 | 1522.09 | 2461.85 | 2079.76 | -- | 702.61 | 516.47 | 612.25 | 397.92 |
| 预付款项 |
33.70 | 47.21 | 21.98 | 6.72 | 410.37 | 125.09 | 106.65 | 98.04 | 1.85 | 43.45 | 35.62 | 7.51 |
| 其他应收款合计 |
90.21 | 73.69 | 98.28 | 43.22 | 81.81 | 176.61 | 49.02 | 40.22 | 37.29 | 2.78 | 1.25 | 311.82 |
| 其他应收款 |
90.21 | 73.69 | 98.28 | 43.22 | 81.81 | 176.61 | -- | -- | 37.29 | 2.78 | 1.25 | 311.82 |
| 存货 |
679.64 | 435.51 | 254.87 | 255.63 | 393.41 | -- | -- | 15.40 | 6.00 | 52.92 | 149.55 | 140.91 |
| 其他流动资产 |
12.30 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 2.99 | 12.30 | 28.31 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
62.27 | 88.51 | 213.63 | 179.06 | 156.37 | 40.89 | 25.75 | 88.22 | 123.86 | 144.17 | 48.55 | 106.42 |
| 流动资产合计 |
1736.04 | 1866.17 | 1484.15 | 1670.39 | 2625.82 | 2979.32 | 2264.16 | 957.39 | 899.90 | 759.79 | 847.23 | 964.58 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
865.60 | 933.88 | 914.07 | 750.39 | 983.89 | 1075.26 | 1095.59 | 1211.49 | 1320.33 | 1031.39 | 326.64 | 290.14 |
| 其中：固定资产 |
865.60 | 933.88 | 914.07 | 750.39 | 983.89 | 1075.26 | -- | -- | 1320.33 | 1031.39 | 326.64 | 290.14 |
| 无形资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.37 | 0.92 | -- |
| 递延所得税资产 |
109.59 | 81.97 | 47.33 | 12.77 | 15.83 | 9.29 | 11.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 208.61 | -- |
| 非流动资产合计 |
975.19 | 1015.85 | 961.39 | 763.16 | 999.71 | 1084.55 | 1107.50 | 1211.49 | 1320.33 | 1031.76 | 536.17 | 290.14 |
| 资产合计 |
2711.23 | 2882.02 | 2445.54 | 2433.54 | 3625.54 | 4063.87 | 3371.66 | 2168.87 | 2220.23 | 1791.55 | 1383.40 | 1254.72 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
84.26 | 127.82 | 103.37 | 77.92 | 102.57 | 22.35 | 53.89 | 22.62 | -- | -- | -- | 20.98 |
| 应交税费 |
119.91 | 110.62 | 96.39 | 114.98 | 66.55 | 41.92 | 38.76 | 15.35 | 0.16 | -2.21 | 22.38 | 10.83 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
310.00 | 860.00 | 450.00 | 400.00 | 300.00 | 115.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
375.20 | 378.51 | 157.40 | 193.36 | 1688.44 | 2333.26 | 1563.19 | 803.98 | 806.27 | 344.44 | 199.45 | 74.39 |
| 应付账款 |
375.20 | 378.51 | 157.40 | 193.36 | 1688.44 | 2333.26 | 1563.19 | -- | 806.27 | 344.44 | 199.45 | 74.39 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 1.00 | -- | 29.00 | -- | -- |
| 合同负债 |
128.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
84.26 | 127.82 | 103.37 | 77.92 | 102.57 | 22.35 | 53.89 | 22.62 | -- | -- | -- | 20.98 |
| 应交税费 |
119.91 | 110.62 | 96.39 | 114.98 | 66.55 | 41.92 | 38.76 | 15.35 | 0.16 | -2.21 | 22.38 | 10.83 |
| 其他应付款合计 |
240.52 | 263.07 | 378.61 | 272.93 | 105.63 | 214.43 | 401.51 | 1.53 | -- | 7.88 | 0.62 | 47.35 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
240.52 | 263.07 | 378.61 | 272.93 | 105.63 | 212.28 | -- | -- | -- | 7.88 | 0.62 | 47.35 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.77 | 50.77 | 50.77 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
7.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
1265.57 | 1740.02 | 1185.76 | 1059.20 | 2263.19 | 2726.96 | 2109.12 | 895.24 | 857.20 | 379.10 | 222.46 | 153.55 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
445.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.61 | 80.38 | 131.15 | 300.00 | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
445.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 29.61 | 80.38 | 170.92 | 300.00 | -- | -- |
| 负债合计 |
1710.57 | 1740.02 | 1185.76 | 1059.20 | 2263.19 | 2726.96 | 2138.74 | 975.62 | 1028.12 | 679.10 | 222.46 | 153.55 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 资本公积 |
210.93 | 210.93 | 210.93 | 210.93 | 210.93 | 210.93 | 210.93 | 210.93 | 210.93 | 210.93 | 210.93 | -- |
| 盈余公积 |
16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 15.14 | 12.60 | 2.20 | -- | -- | -- | -- | 10.45 |
| 未分配利润 |
-226.61 | -85.28 | 32.51 | 147.07 | 136.28 | 113.38 | 19.79 | -17.68 | -18.81 | -98.49 | -49.99 | 90.73 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1000.66 | 1142.00 | 1259.78 | 1374.34 | 1362.35 | 1336.91 | 1232.92 | 1193.25 | 1192.12 | 1112.44 | 1160.94 | 1101.18 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
1000.66 | 1142.00 | 1259.78 | 1374.34 | 1362.35 | 1336.91 | 1232.92 | 1193.25 | 1192.12 | 1112.44 | 1160.94 | 1101.18 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
2711.23 | 2882.02 | 2445.54 | 2433.54 | 3625.54 | 4063.87 | 3371.66 | 2168.87 | 2220.23 | 1791.55 | 1383.40 | 1254.72 |