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研究报告
利策科技（832547）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -802.18 | -189.50 | 1525.61 | -2176.71 | -89.82 | -780.51 | -1062.56 | -166.72 | 673.27 | 867.31 | -1188.11 | 7201.65 | -270.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 71.02 | 815.29 | -1692.66 | 520.16 | -1237.14 | -393.64 | 1281.86 | -2039.08 | -2353.59 | -156.07 | -136.20 | -1221.07 | 872.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1800.01 | -1175.72 | 525.36 | 1574.22 | -882.06 | 442.34 | -1096.90 | -1959.05 | 5448.92 | -1678.37 | -2038.47 | 663.78 | -1257.28 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7590.28 | 6490.38 | 11800.00 | 9412.34 | 7441.41 | 5375.85 | 4140.52 | 7999.85 | 18400.00 | 8069.88 | 9439.47 | 18000.00 | 9483.44 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 920.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 568.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1036.84 | 111.00 | 1443.60 | 251.38 | 1027.41 | 622.62 | 681.08 | 922.11 | 1513.59 | 3425.31 | 3364.03 | 644.26 | 477.44 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8627.12 | 7521.61 | 13300.00 | 9663.72 | 8468.82 | 5998.46 | 4821.60 | 9490.18 | 19900.00 | 11500.00 | 12800.00 | 18600.00 | 9960.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3270.68 | 1957.27 | 7759.03 | 5370.87 | 4693.46 | 3518.35 | 2260.38 | 2956.83 | 8837.61 | 1544.33 | 1288.62 | 2073.94 | 2424.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3966.19 | 4048.09 | 2522.63 | 2903.62 | 2386.05 | 2097.78 | 2190.52 | 3737.86 | 5530.85 | 4810.06 | 7169.62 | 5643.17 | 4481.94 |
| 支付的各项税费 |
-- | 165.28 | 364.12 | 10.39 | 87.64 | 182.65 | 4.50 | 63.40 | 1295.59 | 748.35 | 366.39 | 820.73 | 1192.48 | 901.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2027.14 | 1341.63 | 1458.73 | 3478.30 | 1296.48 | 1158.34 | 1369.87 | 1666.62 | 4080.22 | 3907.10 | 4712.63 | 2431.43 | 2423.22 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 9493.29 | 7711.11 | 11800.00 | 11800.00 | 8558.65 | 6778.97 | 5884.16 | 9656.90 | 19200.00 | 10600.00 | 14000.00 | 11400.00 | 10200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -802.18 | -189.50 | 1525.61 | -2176.71 | -89.82 | -780.51 | -1062.56 | -166.72 | 673.27 | 867.31 | -1188.11 | 7201.65 | -270.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1500.00 | 200.00 | 866.72 | 300.00 | 2.26 | 1392.23 | -- | 4054.80 | -- | 30000.00 | 5000.00 | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 34.30 | 0.86 | 0.51 | 7.38 | -- | -- | -- | 31.50 | -- | 148.73 | 45.41 | 19.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 104.50 | 22.40 | -- | 500.55 | 17.70 | 130.74 | 0.88 | 10.17 | 0.10 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 104.50 | 1556.70 | 200.86 | 1367.79 | 325.08 | 133.00 | 1393.11 | 10.17 | 4086.40 | 0.09 | 30100.00 | 5045.41 | 1019.41 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 700.00 | 1000.00 | 300.00 | 570.00 | -- | -- | 1580.28 | 5769.70 | 54.80 | 30000.00 | 5091.98 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 33.48 | 41.42 | 893.53 | 547.63 | 989.57 | 526.64 | 111.26 | 468.97 | 670.29 | 101.36 | 284.93 | 1174.51 | 146.84 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 33.48 | 741.42 | 1893.53 | 847.63 | 1562.21 | 526.64 | 111.26 | 2049.25 | 6439.99 | 156.16 | 30300.00 | 6266.49 | 146.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 71.02 | 815.29 | -1692.66 | 520.16 | -1237.14 | -393.64 | 1281.86 | -2039.08 | -2353.59 | -156.07 | -136.20 | -1221.07 | 872.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5499.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3400.00 | 1000.00 | 2572.31 | 4478.86 | -- | 1500.00 | 470.00 | 1329.96 | 2300.00 | 1300.00 | 800.00 | 500.00 | 500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 174.10 | 83.27 | 79.34 | 363.21 | 697.61 | -- | 17.84 | -- | -- | -- | -- | 2250.00 | 828.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3574.10 | 1083.27 | 2651.65 | 4842.07 | 697.61 | 1500.00 | 487.84 | 1329.96 | 7799.00 | 1300.00 | 800.00 | 2750.00 | 1328.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1500.00 | 2000.00 | 1880.67 | 3229.36 | 1500.00 | 300.00 | 1499.96 | 1300.00 | 2300.00 | 800.00 | 500.00 | 500.00 | 2510.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 66.69 | 65.90 | 84.07 | 38.49 | 26.94 | 33.89 | 84.78 | 1989.01 | 50.08 | 2178.37 | 2338.47 | 1586.22 | 74.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 207.40 | 193.08 | 161.56 | -- | 52.73 | 723.78 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1774.09 | 2258.98 | 2126.30 | 3267.85 | 1579.67 | 1057.66 | 1584.74 | 3289.01 | 2350.08 | 2978.37 | 2838.47 | 2086.22 | 2585.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1800.01 | -1175.72 | 525.36 | 1574.22 | -882.06 | 442.34 | -1096.90 | -1959.05 | 5448.92 | -1678.37 | -2038.47 | 663.78 | -1257.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -17.26 | -14.44 | 47.00 | -46.71 | 88.93 | 83.22 | 473.44 | -505.20 | 44.60 | 18.61 | 6.19 | -13.28 | -11.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1051.59 | -564.37 | 405.31 | -129.04 | -2120.10 | -648.59 | -404.16 | -4670.05 | 3813.20 | -948.52 | -3356.58 | 6631.07 | -666.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 409.39 | 973.76 | 568.46 | 697.50 | 2817.60 | 3466.19 | 3870.35 | 8540.40 | 4727.20 | 5675.72 | 9032.31 | 2401.24 | 3068.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1460.98 | 409.39 | 973.76 | 568.46 | 697.50 | 2817.60 | 3466.19 | 3870.35 | 8540.40 | 4727.20 | 5675.72 | 9032.31 | 2401.24 |