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研究报告
润溪科技（832510）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19.07 | 51.09 | -390.71 | -2009.01 | 44.19 | 353.01 | 399.83 | -1791.32 | -719.30 | 465.08 | -563.85 | 73.65 | -255.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -56.30 | -39.19 | -77.39 | -76.86 | -224.85 | -744.20 | -738.71 | -1045.04 | -251.09 | -861.71 | 568.10 | -1570.10 | 131.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -248.49 | -342.70 | 107.53 | 755.91 | 718.35 | 893.01 | 225.89 | -255.27 | 5610.99 | 323.74 | 35.25 | 1808.06 | -126.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7205.12 | 8848.16 | 6900.51 | 11300.00 | 12900.00 | 12300.00 | 10800.00 | 9811.89 | 5375.89 | 3776.21 | 2315.96 | 2212.21 | 2129.89 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.01 | 2.95 | 0.91 | -- | -- | 6.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1147.15 | 1066.25 | 3403.25 | 98.00 | 524.18 | 135.96 | 496.66 | 286.00 | 37.71 | 169.79 | 121.01 | 88.28 | 99.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 8353.28 | 9917.36 | 10300.00 | 11400.00 | 13400.00 | 12400.00 | 11300.00 | 10100.00 | 5413.60 | 3946.00 | 2436.97 | 2300.49 | 2228.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3837.80 | 4941.04 | 3400.41 | 5660.20 | 7445.60 | 6743.18 | 5511.27 | 6551.91 | 2573.16 | 807.16 | 830.48 | 635.89 | 757.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2100.76 | 2550.64 | 2951.77 | 3902.39 | 2541.88 | 3538.32 | 3815.72 | 2664.74 | 2122.82 | 1756.54 | 1196.81 | 1198.07 | 1060.96 |
| 支付的各项税费 |
-- | 268.90 | 235.49 | 485.90 | 833.89 | 881.80 | 721.21 | 780.65 | 761.08 | 347.13 | 186.17 | 208.66 | 159.23 | 153.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2126.74 | 2139.11 | 3857.30 | 2999.10 | 2517.06 | 1081.27 | 833.67 | 1911.50 | 1089.80 | 731.05 | 764.87 | 233.65 | 512.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 8334.21 | 9866.27 | 10700.00 | 13400.00 | 13400.00 | 12100.00 | 10900.00 | 11900.00 | 6132.91 | 3480.92 | 3000.82 | 2226.84 | 2484.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19.07 | 51.09 | -390.71 | -2009.01 | 44.19 | 353.01 | 399.83 | -1791.32 | -719.30 | 465.08 | -563.85 | 73.65 | -255.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 130.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 0.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 10.16 | -- | 37.86 | -- | -- | 11.86 | 8.29 | 2.14 | -- | 0.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 7.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1821.45 | -- | 363.47 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 18.05 | 130.43 | 37.86 | -- | -- | 11.86 | 8.29 | 2.14 | -- | 0.50 | 1821.45 | -- | 363.47 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 130.00 | 60.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 74.34 | 39.62 | 55.05 | 76.86 | 164.85 | 756.06 | 746.99 | 1047.18 | 251.09 | 862.21 | 1176.08 | 210.19 | 231.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 77.27 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1359.91 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 74.34 | 169.62 | 115.25 | 76.86 | 224.85 | 756.06 | 746.99 | 1047.18 | 251.09 | 862.21 | 1253.35 | 1570.10 | 231.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -56.30 | -39.19 | -77.39 | -76.86 | -224.85 | -744.20 | -738.71 | -1045.04 | -251.09 | -861.71 | 568.10 | -1570.10 | 131.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 60.20 | -- | -- | -- | 100.00 | 180.00 | 4200.00 | -- | 400.00 | 1100.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 4290.00 | 3990.00 | 2800.00 | 3110.00 | 3160.00 | 2300.00 | 2586.15 | 2550.00 | 3140.60 | 960.00 | 550.00 | 250.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 716.30 | 1185.09 | 1797.48 | 3540.00 | -- | 1377.83 | -- | 27.83 | 100.00 | -- | -- | 570.00 | 87.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5006.30 | 5175.09 | 4657.68 | 6650.00 | 3160.00 | 3677.83 | 2686.15 | 2757.83 | 7440.60 | 960.00 | 950.00 | 1920.00 | 87.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3990.00 | 2800.00 | 2450.00 | 3820.00 | 2305.45 | 2577.80 | 2276.53 | 2839.51 | 1594.18 | 550.00 | 250.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 188.49 | 167.79 | 131.49 | 157.61 | 136.20 | 134.12 | 129.94 | 145.23 | 107.60 | 86.26 | 20.75 | 4.94 | 100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1076.30 | 2550.00 | 1968.66 | 1916.49 | -- | 72.90 | 53.79 | 28.37 | 127.83 | -- | 644.00 | 107.00 | 113.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 5254.79 | 5517.79 | 4550.15 | 5894.09 | 2441.65 | 2784.82 | 2460.26 | 3013.11 | 1829.61 | 636.26 | 914.75 | 111.94 | 213.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -248.49 | -342.70 | 107.53 | 755.91 | 718.35 | 893.01 | 225.89 | -255.27 | 5610.99 | 323.74 | 35.25 | 1808.06 | -126.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -285.72 | -330.80 | -360.57 | -1329.96 | 537.69 | 501.82 | -112.99 | -3091.64 | 4640.59 | -72.89 | 39.50 | 311.61 | -250.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 816.88 | 1147.68 | 1508.26 | 2838.22 | 2300.53 | 1798.70 | 1911.69 | 5003.32 | 362.73 | 435.62 | 396.12 | 84.51 | 334.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 531.17 | 816.88 | 1147.68 | 1508.26 | 2838.22 | 2300.53 | 1798.70 | 1911.69 | 5003.32 | 362.73 | 435.62 | 396.12 | 84.51 |