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研究报告
天海流体（832499）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
28600.00 | 27000.00 | 21500.00 | 16500.00 | 13200.00 | 11700.00 | 10500.00 | 8864.06 | 8200.24 | 7120.63 | 4204.49 | 1063.30 | 801.19 |
| 资产合计 |
52000.00 | 49100.00 | 42600.00 | 34000.00 | 22700.00 | 19100.00 | 18700.00 | 15400.00 | 12600.00 | 10700.00 | 5925.59 | 2250.21 | 1837.72 |
| 负债合计 |
23600.00 | 22100.00 | 21100.00 | 17400.00 | 9505.49 | 7346.04 | 8208.18 | 6490.35 | 4434.36 | 3603.31 | 1721.10 | 1186.91 | 1036.53 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
27600.00 | 25900.00 | 21200.00 | 16500.00 | 13200.00 | 11700.00 | 10200.00 | 8864.06 | 8200.24 | 7120.63 | 4204.49 | 1063.30 | 801.19 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
95.46 | -- | -- | -- | -- | 130.31 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
1343.62 | 1133.59 | 923.66 | 789.09 | 793.59 | 414.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
5082.84 | 5115.27 | 2788.30 | 2826.47 | 1065.77 | 1100.89 | 1139.94 | 1147.26 | 1071.45 | 93.59 | 2.29 | 2.93 | 1.21 |
| 递延所得税资产 |
409.57 | 328.56 | 302.92 | 196.77 | 109.06 | 97.50 | 67.92 | 28.84 | 0.18 | 0.03 | -- | 1.20 | 7.17 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
6078.88 | 8113.95 | 4750.75 | 5715.78 | 6174.18 | 5180.39 | 4304.40 | 3336.49 | 4200.40 | 3853.78 | 4136.25 | 1634.53 | 228.81 |
| 交易性金融资产 |
95.46 | -- | -- | -- | -- | 130.31 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
15700.00 | 13500.00 | 11300.00 | 7523.56 | 4007.33 | 3631.74 | 4344.77 | 2747.32 | 2837.33 | 2966.31 | 995.84 | 173.48 | 245.25 |
| 其中：应收票据 |
666.38 | 211.66 | 658.40 | 625.88 | 417.75 | 160.50 | -- | -- | -- | 334.00 | 150.00 | -- | -- |
| 应收账款 |
15000.00 | 13300.00 | 10700.00 | 6897.68 | 3589.58 | 3471.25 | 4344.77 | 2747.32 | -- | 2632.31 | 845.84 | 173.48 | 245.25 |
| 预付款项 |
464.90 | 330.95 | 451.12 | 52.30 | 138.16 | 16.08 | 102.40 | 100.89 | 106.65 | 223.39 | 3.78 | 3.98 | 20.16 |
| 其他应收款合计 |
361.48 | 399.42 | 224.34 | 144.53 | 181.95 | 57.71 | 66.12 | 85.88 | 63.31 | 94.69 | 8.38 | 63.55 | 800.30 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.18 | 18.20 |
| 其他应收款 |
361.48 | 399.42 | 224.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.69 | 8.38 | 13.37 | 782.10 |
| 存货 |
7463.16 | 6814.49 | 6172.37 | 5022.91 | 3940.64 | 3074.65 | 2838.13 | 2696.99 | 1642.50 | 1074.22 | 147.86 | 231.64 | 334.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
143.28 | 99.03 | 1.97 | 3.19 | 8.93 | 5.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
107.68 | 338.54 | 262.69 | 122.43 | 1.61 | 11.46 | 3.90 | 795.37 | 42.53 | 1.13 | 2.39 | -- | 27.01 |
| 总现金 |
6174.34 | 8113.95 | 4750.75 | 5715.78 | 6174.18 | 5310.70 | 4904.40 | 3336.49 | 4200.40 | 3853.78 | 4136.25 | 1634.53 | 228.81 |
| 流动资产合计 |
30800.00 | 29900.00 | 25200.00 | 18800.00 | 15400.00 | 12200.00 | 12300.00 | 9762.94 | 8892.73 | 8213.51 | 5294.50 | 2107.18 | 1655.54 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
1343.62 | 1133.59 | 923.66 | 789.09 | 793.59 | 414.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
11900.00 | 12300.00 | 12800.00 | 5694.84 | 5275.64 | 4951.14 | 4600.60 | 3823.20 | 2234.86 | 844.97 | 169.21 | 102.35 | 107.39 |
| 其中：固定资产 |
-- | 12300.00 | 12800.00 | -- | 5275.64 | 4951.14 | -- | -- | -- | 844.97 | 169.21 | 102.35 | 107.39 |
| 在建工程合计 |
2359.40 | 82.90 | 306.86 | 4958.21 | -- | 266.23 | 545.95 | 506.00 | 385.91 | 1543.40 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 82.90 | 306.86 | -- | -- | 266.23 | -- | -- | -- | 1543.40 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
5082.84 | 5115.27 | 2788.30 | 2826.47 | 1065.77 | 1100.89 | 1139.94 | 1147.26 | 1071.45 | 93.59 | 2.29 | 2.93 | 1.21 |
| 长期待摊费用 |
2.90 | 6.50 | 9.42 | 5.71 | 11.09 | 14.97 | 50.95 | 67.21 | 49.47 | 28.44 | 9.58 | 36.54 | 66.42 |
| 递延所得税资产 |
409.57 | 328.56 | 302.92 | 196.77 | 109.06 | 97.50 | 67.92 | 28.84 | 0.18 | 0.03 | -- | 1.20 | 7.17 |
| 其他非流动资产 |
311.52 | 209.74 | 250.40 | 727.37 | 110.51 | 20.22 | -- | 18.96 | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
21200.00 | 19200.00 | 17400.00 | 15200.00 | 7365.65 | 6865.31 | 6405.37 | 5591.47 | 3741.88 | 2510.43 | 631.08 | 143.03 | 182.19 |
| 资产合计 |
52000.00 | 49100.00 | 42600.00 | 34000.00 | 22700.00 | 19100.00 | 18700.00 | 15400.00 | 12600.00 | 10700.00 | 5925.59 | 2250.21 | 1837.72 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
272.37 | 347.16 | 293.99 | 237.15 | 192.62 | 172.19 | 220.03 | 162.43 | 125.83 | 106.55 | 45.22 | 58.95 | 22.58 |
| 应交税费 |
272.41 | 439.37 | 700.38 | 335.29 | 120.90 | 374.83 | 333.83 | 171.99 | 153.63 | 108.28 | 132.97 | 136.91 | 31.56 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 59.37 | 65.27 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.43 | 0.50 | 0.63 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
2707.38 | 3701.43 | 2301.55 | 2551.56 | 300.00 | 800.37 | 350.51 | 350.00 | -- | -- | 200.00 | 100.00 | 100.00 |
| 应付票据及应付账款 |
13000.00 | 10700.00 | 10400.00 | 7781.87 | 7649.38 | 5296.52 | 6607.70 | 5113.83 | 3670.25 | 2962.71 | 1288.17 | 707.67 | 689.18 |
| 其中：应付票据 |
4911.34 | 3357.52 | 3396.99 | 2479.61 | 2707.83 | 1296.90 | 2021.84 | 570.00 | -- | 270.00 | 160.00 | -- | -- |
| 应付账款 |
8075.69 | 7363.04 | 6974.14 | 5302.26 | 4941.55 | 3999.62 | 4585.87 | 4543.83 | -- | 2692.71 | 1128.17 | 707.67 | 689.18 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 181.49 | 152.24 | 82.50 | 108.99 | 31.98 | 116.19 | 137.73 |
| 合同负债 |
289.65 | 316.77 | 729.98 | 175.58 | 551.31 | 204.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
272.37 | 347.16 | 293.99 | 237.15 | 192.62 | 172.19 | 220.03 | 162.43 | 125.83 | 106.55 | 45.22 | 58.95 | 22.58 |
| 应交税费 |
272.41 | 439.37 | 700.38 | 335.29 | 120.90 | 374.83 | 333.83 | 171.99 | 153.63 | 108.28 | 132.97 | 136.91 | 31.56 |
| 其他应付款合计 |
43.80 | 80.72 | 32.37 | 15.64 | 25.81 | 12.98 | 48.94 | 74.96 | 123.12 | 35.13 | 22.76 | 33.17 | 13.47 |
| 其他应付款 |
43.80 | 80.72 | 32.37 | -- | 25.81 | 12.98 | -- | -- | -- | 35.13 | 22.76 | 33.17 | 13.47 |
| 一年内到期的非流动负债 |
2801.47 | 1200.97 | -- | -- | -- | -- | -- | 260.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
603.72 | 182.72 | 383.75 | 447.73 | 246.61 | 123.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 34.02 | 42.00 |
| 流动负债合计 |
19800.00 | 17000.00 | 14800.00 | 11500.00 | 9086.63 | 6984.61 | 7742.51 | 6285.46 | 4155.34 | 3321.66 | 1721.10 | 1186.91 | 1036.53 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
2002.06 | 3803.08 | 5004.17 | 5004.44 | -- | -- | -- | -- | 260.00 | 260.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | 59.37 | 65.27 | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.43 | 0.50 | 0.63 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
3585.52 | 5071.95 | 6250.56 | 5876.74 | 418.86 | 361.42 | 465.67 | 204.89 | 279.03 | 281.65 | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
23600.00 | 22100.00 | 21100.00 | 17400.00 | 9505.49 | 7346.04 | 8208.18 | 6490.35 | 4434.36 | 3603.31 | 1721.10 | 1186.91 | 1036.53 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
9126.00 | 9126.00 | 9126.00 | 5070.00 | 5070.00 | 5070.00 | 5070.00 | 5070.00 | 5070.00 | 3381.42 | 2144.11 | 900.00 | 700.00 |
| 资本公积 |
67.41 | 65.98 | 62.68 | 50.88 | 42.77 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 38.68 | 1450.43 | 877.86 | 37.56 | -- |
| 其他综合收益 |
0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
2074.55 | 2074.55 | 1606.53 | 1239.00 | 916.26 | 813.27 | 651.84 | 481.27 | 330.78 | 201.68 | 117.24 | 11.56 | 10.12 |
| 未分配利润 |
16300.00 | 14500.00 | 10300.00 | 10200.00 | 7195.00 | 5803.41 | 4420.97 | 3274.11 | 2760.79 | 2087.11 | 1065.28 | 114.18 | 91.08 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
27600.00 | 25900.00 | 21200.00 | 16500.00 | 13200.00 | 11700.00 | 10200.00 | 8864.06 | 8200.24 | 7120.63 | 4204.49 | 1063.30 | 801.19 |
| 少数股东权益 |
1043.25 | 1150.60 | 352.86 | -- | -- | -- | 345.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
28600.00 | 27000.00 | 21500.00 | 16500.00 | 13200.00 | 11700.00 | 10500.00 | 8864.06 | 8200.24 | 7120.63 | 4204.49 | 1063.30 | 801.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
52000.00 | 49100.00 | 42600.00 | 34000.00 | 22700.00 | 19100.00 | 18700.00 | 15400.00 | 12600.00 | 10700.00 | 5925.59 | 2250.21 | 1837.72 |