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研究报告
世昌集团（832302）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 910.61 | 3723.93 | -571.60 | 204.36 | -57.18 | 1026.98 | 1116.35 | 318.07 | 1388.26 | 1727.42 | 877.42 | 663.81 | 814.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -897.97 | -473.23 | -618.51 | -1052.76 | -186.61 | -1543.71 | -268.97 | -1584.77 | -765.92 | -560.36 | -989.58 | -201.99 | -1976.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 863.06 | -2838.93 | 1535.94 | 919.86 | -622.53 | 447.42 | -108.05 | 1780.98 | -923.43 | -1052.96 | -623.09 | 465.46 | 404.68 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 28700.00 | 46500.00 | 47300.00 | 49500.00 | 43900.00 | 42100.00 | 44300.00 | 42900.00 | 45300.00 | 41800.00 | 45200.00 | 48600.00 | 54800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 401.58 | 167.17 | 419.41 | 139.43 | 266.90 | 278.04 | 123.28 | 328.87 | 141.99 | 191.43 | 64.50 | 45.76 | 115.33 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 29100.00 | 46600.00 | 47800.00 | 49600.00 | 44200.00 | 42300.00 | 44400.00 | 43200.00 | 45400.00 | 42000.00 | 45300.00 | 48600.00 | 54900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 25300.00 | 40000.00 | 43700.00 | 45900.00 | 40700.00 | 37600.00 | 39500.00 | 39300.00 | 40300.00 | 36200.00 | 41200.00 | 44700.00 | 51100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1843.77 | 2005.72 | 2115.17 | 2089.90 | 1938.54 | 2106.63 | 2055.15 | 1913.97 | 2092.44 | 2124.74 | 1939.75 | 2067.51 | 1935.73 |
| 支付的各项税费 |
-- | 97.05 | 114.37 | 95.37 | 121.53 | 130.35 | 164.42 | 192.41 | 214.67 | 198.60 | 242.88 | 238.86 | 264.77 | 212.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 931.33 | 809.93 | 2422.24 | 1292.17 | 1428.91 | 1440.01 | 1543.41 | 1480.89 | 1412.00 | 1670.08 | 984.61 | 900.65 | 774.14 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28200.00 | 42900.00 | 48300.00 | 49400.00 | 44200.00 | 41300.00 | 43300.00 | 42900.00 | 44000.00 | 40300.00 | 44400.00 | 47900.00 | 54100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 910.61 | 3723.93 | -571.60 | 204.36 | -57.18 | 1026.98 | 1116.35 | 318.07 | 1388.26 | 1727.42 | 877.42 | 663.81 | 814.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1.22 | 1.12 | 12.33 | 31.53 | 2.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 24.84 | 12.75 | 99.93 | 16.77 | 10.00 | 7.58 | 0.24 | 1.77 | -- | 13.59 | 5.49 | 13.15 | 12.80 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3243.71 | 160.18 | -- | -- | 200.00 | -- | 700.00 | -- | -- | 154.00 | 637.61 | 60.00 | 120.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3268.55 | 172.93 | 99.93 | 617.98 | 211.12 | 19.91 | 731.76 | 3.93 | -- | 167.59 | 643.11 | 73.15 | 132.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 428.95 | -- | 1312.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 926.53 | 486.17 | 718.45 | 1070.74 | 397.73 | 1363.62 | 900.73 | 888.70 | 765.92 | 727.95 | 1203.73 | 195.14 | 279.87 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3240.00 | 160.00 | -- | -- | -- | 200.00 | 100.00 | 700.00 | -- | -- | -- | 80.00 | 517.61 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4166.53 | 646.17 | 718.45 | 1670.74 | 397.73 | 1563.62 | 1000.73 | 1588.70 | 765.92 | 727.95 | 1632.68 | 275.14 | 2109.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -897.97 | -473.23 | -618.51 | -1052.76 | -186.61 | -1543.71 | -268.97 | -1584.77 | -765.92 | -560.36 | -989.58 | -201.99 | -1976.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | 923.00 | -- | -- | 351.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.00 | -- | 190.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 28400.00 | 33800.00 | 17300.00 | 8950.00 | 7690.00 | 5780.00 | 5570.00 | 6450.00 | 4300.00 | 4590.00 | 4890.00 | 9820.00 | 4700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 35.20 | 267.70 | 180.00 | -- | -- | 765.70 | -- | 175.80 | 883.01 | 915.45 | 1545.24 | 1194.33 | 1330.27 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 28500.00 | 34100.00 | 17500.00 | 8950.00 | 7690.00 | 6585.70 | 5570.00 | 7548.80 | 5183.01 | 5505.45 | 6786.24 | 11000.00 | 6030.27 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 27000.00 | 36000.00 | 14900.00 | 7150.00 | 7570.00 | 5450.00 | 5070.00 | 3700.00 | 5100.00 | 5175.00 | 5725.00 | 8700.00 | 3900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 230.66 | 303.94 | 517.28 | 429.47 | 315.03 | 498.28 | 608.05 | 298.01 | 406.94 | 393.31 | 367.22 | 438.82 | 380.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 417.47 | 602.68 | 566.78 | 450.67 | 427.50 | 190.00 | -- | 1769.81 | 599.51 | 990.10 | 1317.11 | 1410.06 | 1345.56 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 27600.00 | 36900.00 | 16000.00 | 8030.14 | 8312.53 | 6138.28 | 5678.05 | 5767.82 | 6106.45 | 6558.41 | 7409.34 | 10500.00 | 5625.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 863.06 | -2838.93 | 1535.94 | 919.86 | -622.53 | 447.42 | -108.05 | 1780.98 | -923.43 | -1052.96 | -623.09 | 465.46 | 404.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 875.70 | 411.77 | 345.83 | 71.46 | -866.32 | -69.31 | 739.33 | 514.27 | -301.10 | 114.10 | -735.25 | 927.28 | -757.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1697.83 | 1286.06 | 940.23 | 868.77 | 1735.10 | 1804.40 | 1065.07 | 550.80 | 851.90 | 737.79 | 1473.05 | 545.77 | 1303.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2573.53 | 1697.83 | 1286.06 | 940.23 | 868.77 | 1735.10 | 1804.40 | 1065.07 | 550.80 | 851.90 | 737.79 | 1473.05 | 545.77 |