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研究报告
首帆动力（832266）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5388.00 | -610.80 | 5996.73 | 3654.16 | 394.05 | 1344.11 | 4191.22 | 1305.03 | 1640.14 | -601.38 | 1907.02 | -149.84 | 89.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5843.29 | -547.06 | -3002.02 | -2186.22 | -93.58 | -128.63 | -194.74 | -627.51 | -905.96 | -4310.00 | -4829.68 | -1055.08 | -27.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 80.37 | 38.20 | 1781.16 | -478.96 | 55.21 | 41.84 | -2211.78 | 2189.11 | -405.57 | 1947.62 | 5584.53 | 592.33 | 1102.92 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 60400.00 | 47500.00 | 46400.00 | 47700.00 | 30900.00 | 36200.00 | 33900.00 | 27100.00 | 20900.00 | 18400.00 | 18000.00 | 11900.00 | 11100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3327.07 | 2585.68 | 2175.70 | 2540.80 | 1451.50 | 2183.95 | 3811.39 | 2410.88 | 1590.63 | 1797.05 | 1352.20 | 679.16 | 523.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 755.36 | 787.93 | 465.60 | 316.13 | 757.87 | 2915.78 | 2324.55 | 247.73 | 490.70 | 100.16 | 336.23 | 25.29 | 88.40 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 64500.00 | 50800.00 | 49000.00 | 50600.00 | 33100.00 | 41300.00 | 40000.00 | 29800.00 | 23000.00 | 20300.00 | 19700.00 | 12600.00 | 11700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 51300.00 | 43700.00 | 37900.00 | 42700.00 | 27800.00 | 33100.00 | 27500.00 | 22600.00 | 17700.00 | 17900.00 | 14900.00 | 11100.00 | 9303.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4989.38 | 4191.54 | 3321.36 | 2643.08 | 1714.06 | 1737.92 | 1685.66 | 1314.38 | 910.79 | 1068.82 | 1064.97 | 887.16 | 567.32 |
| 支付的各项税费 |
436.70 | 764.30 | 878.49 | 351.92 | 234.06 | 245.08 | 222.25 | 1023.49 | 548.83 | 239.35 | 96.10 | 91.33 | 27.70 | 31.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2106.96 | 2637.25 | 1476.03 | 1309.42 | 2888.37 | 4907.70 | 5680.22 | 3964.12 | 2505.16 | 1862.87 | 1705.68 | 711.90 | 1678.28 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 59100.00 | 51400.00 | 43000.00 | 46900.00 | 32700.00 | 40000.00 | 35800.00 | 28400.00 | 21300.00 | 20900.00 | 17800.00 | 12700.00 | 11600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5388.00 | -610.80 | 5996.73 | 3654.16 | 394.05 | 1344.11 | 4191.22 | 1305.03 | 1640.14 | -601.38 | 1907.02 | -149.84 | 89.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 31.50 | 14.31 | 43.01 | -- | -- | 36.52 | 28.64 | -- | -- | 7.33 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.88 | 8.00 | -- | 10.44 | -- | 6.43 | 25.16 | -- | 16.10 | 2.67 | 0.78 | 14.12 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2049.90 | 7185.15 | 270.00 | 3390.00 | -- | 5213.40 | -- | -- | 4505.52 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 33.38 | 2072.21 | 7228.16 | 280.44 | 3390.00 | 42.95 | 5267.20 | -- | 16.10 | 4515.52 | 0.78 | 14.12 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 10.00 | 793.50 | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2765.01 | 5866.68 | 1825.77 | 1720.87 | 1532.40 | 217.24 | 119.82 | 248.54 | 627.51 | 922.06 | 4320.00 | 1830.46 | 1069.20 | 27.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 30.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 8509.31 | 934.26 | 3246.35 | 21.75 | 5213.40 | -- | -- | 4505.52 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5876.68 | 2619.27 | 10200.00 | 2466.66 | 3483.58 | 171.58 | 5461.94 | 627.51 | 922.06 | 8825.52 | 4830.46 | 1069.20 | 27.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5843.29 | -547.06 | -3002.02 | -2186.22 | -93.58 | -128.63 | -194.74 | -627.51 | -905.96 | -4310.00 | -4829.68 | -1055.08 | -27.84 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1085.00 | 100.00 | 2851.27 | 2220.00 | 225.00 | 46.50 | 641.25 | 30.00 | 1959.43 | -- | -- | 5010.50 | -- | 1000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2594.63 | 1079.68 | 4379.79 | 2049.02 | 1699.20 | 1550.00 | 2735.74 | 3555.52 | 2458.68 | 3436.96 | 1757.19 | 1286.50 | 487.83 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2186.90 | 2241.25 | 2213.24 | 4253.25 | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1120.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4881.53 | 6172.21 | 8813.02 | 6527.26 | 4245.70 | 2191.25 | 2765.74 | 5514.95 | 2458.68 | 3436.96 | 7887.69 | 1286.50 | 1487.83 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 500.00 | 3000.00 | 3712.42 | 1699.20 | 1550.00 | 1943.61 | 3048.14 | 3054.07 | 2561.91 | 1274.80 | 2254.69 | 676.84 | 383.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2182.15 | 930.05 | 104.26 | 670.12 | 119.71 | 161.35 | 1587.16 | 220.55 | 237.71 | 157.57 | 48.46 | 17.33 | 1.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3.52 | 2119.01 | 2203.96 | 3215.18 | 4636.91 | 2520.78 | 44.45 | 342.22 | 51.22 | 64.63 | 56.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4801.16 | 6134.01 | 7031.86 | 7006.23 | 4190.49 | 2149.41 | 4977.52 | 3325.85 | 2864.25 | 1489.34 | 2303.15 | 694.17 | 384.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 80.37 | 38.20 | 1781.16 | -478.96 | 55.21 | 41.84 | -2211.78 | 2189.11 | -405.57 | 1947.62 | 5584.53 | 592.33 | 1102.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 514.36 | 294.67 | 453.25 | -168.51 | -417.69 | 81.87 | 154.53 | -225.06 | 206.83 | 53.39 | 46.61 | 7.09 | -1.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 139.44 | -825.00 | 5229.12 | 820.47 | -62.01 | 1339.20 | 1939.24 | 2641.57 | 535.44 | -2910.38 | 2708.48 | -605.50 | 1163.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 12000.00 | 12800.00 | 7595.62 | 6775.16 | 6837.17 | 5497.97 | 3558.73 | 917.17 | 381.73 | 3292.11 | 583.63 | 1189.13 | 25.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12100.00 | 12000.00 | 12800.00 | 7595.62 | 6775.16 | 6837.17 | 5497.97 | 3558.73 | 917.17 | 381.73 | 3292.11 | 583.63 | 1189.13 |