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研究报告
东方碳素（832175）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-124.32 | 8590.40 | -7013.41 | 4276.73 | 1342.48 | 2252.26 | -1544.09 | 3995.20 | 3458.73 | 180.87 | 695.47 | 66.12 | 1274.54 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3397.27 | -35900.00 | -22600.00 | -6590.48 | -375.82 | -587.07 | -1267.47 | -3903.70 | -2270.96 | -720.84 | -228.58 | -160.62 | -457.53 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1893.79 | 15500.00 | 47600.00 | 710.38 | 238.70 | 443.27 | 2755.82 | -1131.64 | -1149.53 | 1699.39 | -358.26 | -0.82 | -733.27 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5005.48 | 24800.00 | 16500.00 | 24300.00 | 15700.00 | 12300.00 | 11600.00 | 15000.00 | 20600.00 | 10900.00 | 8665.51 | 6031.19 | 4638.24 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
64.87 | 4478.87 | 3812.56 | 513.32 | 427.55 | 819.06 | 198.32 | 286.41 | 183.61 | 222.13 | 58.32 | 78.54 | 116.88 | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
5070.34 | 29300.00 | 20400.00 | 24800.00 | 16200.00 | 13100.00 | 11800.00 | 15300.00 | 20800.00 | 11200.00 | 8723.83 | 6109.73 | 4755.12 | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2290.68 | 12300.00 | 16800.00 | 11700.00 | 9510.17 | 7127.17 | 9285.11 | 6129.39 | 13400.00 | 8176.30 | 5978.46 | 4589.12 | 2593.15 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
896.80 | 4531.56 | 4214.44 | 3255.38 | 2515.43 | 1943.91 | 2002.01 | 1719.50 | 1396.40 | 1267.01 | 1023.39 | 718.63 | 610.66 | -- |
| 支付的各项税费 |
1346.89 | 2196.42 | 3640.42 | 1846.41 | 1945.04 | 943.49 | 1281.58 | 1879.30 | 1164.84 | 1079.80 | 480.42 | 215.83 | 50.65 | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
660.29 | 1732.14 | 2688.82 | 3664.72 | 849.37 | 814.32 | 772.13 | 1608.96 | 1394.22 | 448.33 | 546.10 | 520.03 | 226.13 | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
5194.67 | 20700.00 | 27400.00 | 20500.00 | 14800.00 | 10800.00 | 13300.00 | 11300.00 | 17300.00 | 11000.00 | 8028.36 | 6043.61 | 3480.59 | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-124.32 | 8590.40 | -7013.41 | 4276.73 | 1342.48 | 2252.26 | -1544.09 | 3995.20 | 3458.73 | 180.87 | 695.47 | 66.12 | 1274.54 | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
14.10 | 160.19 | 4.10 | 0.60 | 22.00 | -- | 0.28 | 20.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 25.13 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
14.10 | 160.19 | 4.10 | 0.60 | 22.00 | 1000.00 | 0.28 | 20.41 | -- | -- | -- | 25.13 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3411.37 | 36100.00 | 22600.00 | 6591.08 | 397.82 | 587.07 | 1267.75 | 3924.11 | 2270.96 | 720.84 | 228.58 | 185.75 | 457.53 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3411.37 | 36100.00 | 22600.00 | 6591.08 | 397.82 | 1587.07 | 1267.75 | 3924.11 | 2270.96 | 720.84 | 228.58 | 185.75 | 457.53 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3397.27 | -35900.00 | -22600.00 | -6590.48 | -375.82 | -587.07 | -1267.47 | -3903.70 | -2270.96 | -720.84 | -228.58 | -160.62 | -457.53 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 36900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 3458.00 | 6000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
7800.00 | 32800.00 | 21700.00 | 8020.00 | 4310.00 | 5400.00 | 3600.00 | 700.00 | 1600.00 | 2600.00 | 900.00 | 1700.00 | 2550.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 5000.00 | -- | -- | -- | 1800.00 | -- | 700.00 | -- | 3651.80 | -- | 4923.50 | 4987.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
7800.00 | 37800.00 | 58600.00 | 8020.00 | 4310.00 | 7200.00 | 3600.00 | 1400.00 | 1600.00 | 6651.80 | 4358.00 | 12600.00 | 7537.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
5713.00 | 18900.00 | 10200.00 | 4831.53 | 3900.00 | 5100.00 | 700.00 | 1600.00 | 2600.00 | -- | 2900.00 | 1600.00 | 3900.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
193.21 | 2186.48 | 735.26 | 2478.09 | 171.30 | 243.73 | 144.18 | 116.64 | 149.53 | 98.67 | 134.06 | 190.47 | 213.64 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1143.68 | -- | -- | -- | 1413.00 | -- | 815.00 | -- | 4853.74 | 1682.19 | 10800.00 | 4156.63 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
5906.21 | 22300.00 | 11000.00 | 7309.62 | 4071.30 | 6756.73 | 844.18 | 2531.64 | 2749.53 | 4952.41 | 4716.26 | 12600.00 | 8270.27 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1893.79 | 15500.00 | 47600.00 | 710.38 | 238.70 | 443.27 | 2755.82 | -1131.64 | -1149.53 | 1699.39 | -358.26 | -0.82 | -733.27 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.10 | 22.65 | 1.09 | 37.29 | -4.41 | -0.92 | 1.56 | 9.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1625.71 | -11800.00 | 18100.00 | -1566.08 | 1200.95 | 2107.54 | -54.19 | -1030.74 | 38.23 | 1159.43 | 108.62 | -95.31 | 83.74 | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
8274.65 | 20100.00 | 1994.24 | 3560.32 | 2359.38 | 251.84 | 306.03 | 1336.77 | 1298.54 | 139.11 | 30.48 | 125.80 | 42.06 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
6648.95 | 8274.65 | 20100.00 | 1994.24 | 3560.32 | 2359.38 | 251.84 | 306.03 | 1336.77 | 1298.54 | 139.11 | 30.48 | 125.80 | -- |