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研究报告
中衡股份（832138）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 328.61 | 281.89 | -410.34 | 477.08 | 990.52 | -66.19 | 362.65 | -515.45 | -569.00 | -94.82 | 940.52 | 375.52 | 147.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20.05 | -51.78 | -76.56 | -121.23 | -736.03 | -26.17 | -306.38 | -177.51 | -194.09 | -333.17 | -63.53 | -73.28 | -66.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -208.44 | -42.48 | -3.67 | -131.77 | 709.87 | 66.70 | 296.40 | 274.64 | -- | 1725.00 | -425.00 | 100.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 18200.00 | 16700.00 | 14200.00 | 15600.00 | 12300.00 | 11400.00 | 10200.00 | 9750.02 | 6993.78 | 6351.24 | 3953.47 | 2563.11 | 1052.46 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.48 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 390.00 | 403.76 | 1048.49 | 6599.64 | 1485.01 | 805.05 | 3741.33 | 959.29 | 229.00 | 658.47 | 1334.68 | 452.94 | 109.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 18600.00 | 17100.00 | 15200.00 | 22200.00 | 13800.00 | 12200.00 | 13900.00 | 10700.00 | 7228.25 | 7009.71 | 5288.16 | 3016.04 | 1161.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 4599.10 | 4025.72 | 4231.33 | 5647.14 | 4565.81 | 4320.34 | 6235.76 | 4193.99 | 2255.27 | 1362.27 | 949.10 | 701.56 | 87.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11400.00 | 10300.00 | 8912.19 | 8420.98 | 6049.98 | 5744.01 | 4149.99 | 3203.60 | 2468.31 | 2847.83 | 1971.00 | 995.97 | 401.12 |
| 支付的各项税费 |
-- | 853.84 | 773.80 | 616.85 | 766.25 | 531.67 | 744.54 | 474.40 | 866.16 | 760.30 | 600.66 | 345.05 | 76.30 | 154.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1420.00 | 1754.97 | 1890.31 | 6881.64 | 1677.06 | 1488.95 | 2684.35 | 2961.01 | 2313.37 | 2293.78 | 1082.48 | 866.69 | 371.04 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 18300.00 | 16800.00 | 15700.00 | 21700.00 | 12800.00 | 12300.00 | 13500.00 | 11200.00 | 7797.25 | 7104.53 | 4347.64 | 2640.52 | 1014.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 328.61 | 281.89 | -410.34 | 477.08 | 990.52 | -66.19 | 362.65 | -515.45 | -569.00 | -94.82 | 940.52 | 375.52 | 147.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 7.10 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 7.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 13.80 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20.05 | 58.87 | 76.56 | 121.23 | 736.03 | 26.17 | 306.38 | 191.31 | 194.09 | 333.17 | 63.53 | 73.28 | 66.13 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 20.05 | 58.87 | 76.56 | 121.23 | 736.03 | 26.17 | 306.38 | 191.31 | 194.09 | 333.17 | 63.53 | 73.28 | 66.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20.05 | -51.78 | -76.56 | -121.23 | -736.03 | -26.17 | -306.38 | -177.51 | -194.09 | -333.17 | -63.53 | -73.28 | -66.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.00 | -- | -- | 1725.00 | -- | 100.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1410.00 | 1210.00 | 1110.00 | 900.00 | 1470.00 | 700.00 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1410.00 | 1210.00 | 1110.00 | 900.00 | 1470.00 | 700.00 | 625.00 | 600.00 | -- | 1725.00 | -- | 100.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1554.38 | 1181.25 | 971.25 | 971.25 | 711.88 | 600.00 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 60.01 | 67.68 | 133.84 | 60.52 | 48.26 | 33.30 | 28.60 | 25.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4.05 | 3.55 | 8.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 425.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1618.44 | 1252.48 | 1113.67 | 1031.77 | 760.13 | 633.30 | 328.60 | 325.36 | -- | -- | 425.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -208.44 | -42.48 | -3.67 | -131.77 | 709.87 | 66.70 | 296.40 | 274.64 | -- | 1725.00 | -425.00 | 100.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 100.13 | 187.63 | -490.57 | 224.08 | 964.35 | -25.67 | 352.67 | -418.31 | -763.09 | 1297.01 | 451.99 | 402.24 | 80.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2308.33 | 2120.70 | 2611.27 | 2387.20 | 1422.84 | 1448.51 | 1095.84 | 1514.15 | 2277.24 | 980.23 | 528.24 | 126.00 | 24.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2408.46 | 2308.33 | 2120.70 | 2611.27 | 2387.20 | 1422.84 | 1448.51 | 1095.84 | 1514.15 | 2277.24 | 980.23 | 528.24 | 105.21 |