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研究报告
泰利思诺（832100）
| 科目\年度 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
3552.71 | 3173.48 | 3830.91 | 3882.86 | 3527.57 | 3105.72 | 2399.78 | 2229.10 | 2150.45 | 1374.93 | 1180.82 | 1157.58 | 1128.16 |
| 资产合计 |
5298.62 | 5911.45 | 5192.97 | 6403.85 | 5809.69 | 4152.44 | 3562.62 | 2552.28 | 2466.27 | 1614.01 | 1423.96 | 1320.24 | 1189.54 |
| 负债合计 |
1745.90 | 2737.97 | 1362.06 | 2520.99 | 2282.12 | 1046.72 | 1162.84 | 323.18 | 315.82 | 239.08 | 243.14 | 162.66 | 61.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
3552.71 | 3173.48 | 3830.91 | 3882.86 | 3527.57 | 3105.72 | 2399.78 | 2229.10 | 2150.45 | 1374.93 | 1180.82 | 1157.58 | 1128.16 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
52.06 | 51.56 | 51.59 | -- | 800.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 28.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
0.45 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
22.44 | 17.15 | 14.37 | 16.22 | 9.42 | -- | 36.18 | 28.70 | 8.99 | 3.27 | 4.93 | 3.68 | 2.25 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
2109.76 | 2609.15 | 2373.87 | 2914.06 | 2283.00 | 1180.94 | 1209.23 | 703.09 | 1182.02 | 497.32 | 407.53 | 261.68 | 108.83 |
| 交易性金融资产 |
52.06 | 51.56 | 51.59 | -- | 800.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
1302.63 | 621.48 | 623.85 | 1227.19 | 1864.40 | 2648.16 | 1202.25 | 1298.75 | 545.39 | 448.61 | 392.92 | 286.07 | 278.75 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 44.42 | -- | 144.34 | -- | 99.87 | 88.10 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
1302.63 | 621.48 | 579.43 | 1227.19 | 1720.07 | 2648.16 | 1102.38 | 1210.65 | 545.39 | 448.61 | 392.92 | 286.07 | 278.75 |
| 预付款项 |
1.91 | 31.28 | 8.11 | 35.77 | 33.45 | 0.83 | 418.98 | 24.69 | 227.25 | 192.79 | 24.98 | 20.37 | 54.55 |
| 其他应收款合计 |
46.26 | 35.76 | 27.88 | 25.54 | 5.25 | 4.07 | 6.62 | 14.60 | 8.23 | 43.69 | 17.53 | 18.01 | 18.78 |
| 其他应收款 |
46.26 | 35.76 | 27.88 | 25.54 | 5.25 | -- | -- | -- | 8.23 | 43.69 | 17.53 | 18.01 | 18.78 |
| 存货 |
454.69 | 1141.46 | 939.12 | 921.97 | 203.94 | 268.15 | 662.93 | 451.64 | 473.83 | 355.16 | 475.20 | 539.53 | 532.95 |
| 其他流动资产 |
37.68 | 30.83 | 39.92 | 1.38 | 4.53 | 5.89 | 9.70 | 9.98 | 2.35 | 0.89 | 3.15 | 70.10 | 53.50 |
| 总现金 |
2161.82 | 2660.71 | 2425.46 | 2914.06 | 3083.52 | 1180.94 | 1209.23 | 703.09 | 1182.02 | 497.32 | 407.53 | 261.68 | 108.83 |
| 流动资产合计 |
5086.18 | 5640.42 | 4804.16 | 5901.88 | 5239.48 | 4135.17 | 3509.71 | 2502.74 | 2439.07 | 1538.46 | 1321.31 | 1195.76 | 1047.35 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 28.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
30.18 | 40.83 | 55.73 | 31.96 | 23.96 | 11.63 | 11.04 | 15.38 | 12.94 | 67.82 | 92.91 | 116.07 | 133.25 |
| 其中：固定资产 |
30.18 | 40.83 | 55.73 | 31.96 | 23.96 | -- | -- | -- | 12.94 | 67.82 | 92.91 | 116.07 | 133.25 |
| 无形资产 |
0.45 | 0.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
22.44 | 17.15 | 14.37 | 16.22 | 9.42 | -- | 36.18 | 28.70 | 8.99 | 3.27 | 4.93 | 3.68 | 2.25 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | 5.64 | 5.64 | 5.69 | 5.46 | 5.28 | 4.46 | 4.81 | 4.73 | 6.69 |
| 非流动资产合计 |
212.43 | 271.03 | 388.82 | 501.98 | 570.21 | 17.27 | 52.91 | 49.54 | 27.20 | 75.55 | 102.65 | 124.48 | 142.19 |
| 资产合计 |
5298.62 | 5911.45 | 5192.97 | 6403.85 | 5809.69 | 4152.44 | 3562.62 | 2552.28 | 2466.27 | 1614.01 | 1423.96 | 1320.24 | 1189.54 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
100.05 | 62.15 | 34.68 | 106.79 | 133.08 | 44.68 | 50.87 | 19.25 | 160.93 | 36.03 | 43.89 | -12.11 | 13.85 |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
800.63 | 800.70 | -- | 300.34 | 450.53 | 200.31 | 200.00 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
275.90 | 700.71 | 828.20 | 1272.11 | 822.17 | 651.85 | 890.23 | 239.59 | 113.16 | 114.02 | 177.02 | 174.77 | 11.84 |
| 应付账款 |
275.90 | 700.71 | 828.20 | 1272.11 | 822.17 | 651.85 | 890.23 | -- | 113.16 | 114.02 | 177.02 | 174.77 | 11.84 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.34 | 37.03 | 79.02 | 22.23 | -- | 35.70 |
| 合同负债 |
234.04 | 777.75 | 71.51 | 322.71 | 210.69 | 31.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应交税费 |
100.05 | 62.15 | 34.68 | 106.79 | 133.08 | 44.68 | 50.87 | 19.25 | 160.93 | 36.03 | 43.89 | -12.11 | 13.85 |
| 其他应付款合计 |
34.21 | 34.74 | 10.47 | 0.47 | 2.77 | 2.95 | 0.32 | -- | 4.72 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
34.21 | 34.74 | 10.47 | 0.47 | 2.77 | -- | -- | -- | 4.72 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 |
121.02 | 115.52 | 105.02 | 95.22 | 88.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
114.40 | 119.61 | 69.88 | 74.82 | 127.50 | 111.74 | 21.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
1680.27 | 2611.19 | 1119.75 | 2172.46 | 1835.39 | 1042.57 | 1162.84 | 323.18 | 315.82 | 239.08 | 243.14 | 162.66 | 61.39 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
65.64 | 126.78 | 242.31 | 348.53 | 446.73 | 4.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
1745.90 | 2737.97 | 1362.06 | 2520.99 | 2282.12 | 1046.72 | 1162.84 | 323.18 | 315.82 | 239.08 | 243.14 | 162.66 | 61.39 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
2016.00 | 2016.00 | 2016.00 | 2016.00 | 2016.00 | 2016.00 | 2016.00 | 2016.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1200.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| 资本公积 |
4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 0.04 | 0.82 |
| 其他综合收益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 | -0.15 | -0.31 | -1.01 | -0.62 | -0.68 | -- |
| 盈余公积 |
497.46 | 497.46 | 424.55 | 353.10 | 277.25 | 204.83 | 134.23 | 107.10 | 99.25 | 21.77 | 2.32 | 74.41 | 71.32 |
| 未分配利润 |
1034.43 | 655.20 | 1385.54 | 1508.94 | 1229.50 | 880.08 | 244.69 | 101.33 | 846.68 | 149.35 | -25.70 | 83.81 | 56.01 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
3552.71 | 3173.48 | 3830.91 | 3882.86 | 3527.57 | 3105.72 | 2399.78 | 2229.10 | 2150.45 | 1374.93 | 1180.82 | 1157.58 | 1128.16 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
3552.71 | 3173.48 | 3830.91 | 3882.86 | 3527.57 | 3105.72 | 2399.78 | 2229.10 | 2150.45 | 1374.93 | 1180.82 | 1157.58 | 1128.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
5298.62 | 5911.45 | 5192.97 | 6403.85 | 5809.69 | 4152.44 | 3562.62 | 2552.28 | 2466.27 | 1614.01 | 1423.96 | 1320.24 | 1189.54 |