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研究报告
泰利模具（832078）
| 科目\年度 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
4789.16 | 5306.63 | 6602.07 | 6323.01 | 4510.99 | 5654.92 | 6938.69 | 7807.92 | 8480.74 | 6283.61 | 4350.71 | 3831.20 | 1421.33 |
| 资产合计 |
18500.00 | 22000.00 | 22900.00 | 20200.00 | 23600.00 | 25800.00 | 25700.00 | 25600.00 | 25200.00 | 21500.00 | 19200.00 | 18300.00 | 16400.00 |
| 负债合计 |
13700.00 | 16700.00 | 16300.00 | 13900.00 | 19100.00 | 20200.00 | 18800.00 | 17700.00 | 16800.00 | 15200.00 | 14800.00 | 14400.00 | 15000.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
4588.12 | 5099.31 | 6382.98 | 6113.45 | 4314.65 | 5322.77 | 6645.33 | 7384.71 | 7962.93 | 5697.02 | 3866.21 | 3281.75 | 1321.66 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
82.34 | 38.53 | 41.55 | 66.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.40 | 80.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
1450.39 | 1507.09 | 1567.86 | 1573.88 | 2522.02 | 2598.49 | 2599.05 | 2663.71 | 2085.41 | 2115.72 | 1023.52 | 1046.60 | 1069.67 |
| 递延所得税资产 |
7.19 | 494.91 | 457.47 | 499.22 | 718.05 | 464.46 | 238.13 | 177.51 | 118.39 | 70.76 | 42.47 | 38.66 | 47.11 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
534.78 | 988.35 | 1064.56 | 309.46 | 473.34 | 421.66 | 247.13 | 108.41 | 2009.06 | 3027.68 | 598.59 | 251.55 | 32.29 |
| 交易性金融资产 |
82.34 | 38.53 | 41.55 | 66.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
3438.78 | 3901.03 | 3409.79 | 2462.57 | 1980.93 | 4584.30 | 4717.66 | 5073.10 | 4472.68 | 2554.79 | 2705.35 | 1217.13 | 1152.18 |
| 其中：应收票据 |
206.60 | 342.69 | 916.70 | 497.50 | -- | -- | 20.00 | -- | 36.18 | -- | 587.37 | 72.55 | 16.11 |
| 应收账款 |
3232.18 | 3558.34 | 2493.09 | 1965.07 | 1980.93 | 4584.30 | 4697.66 | -- | 4436.50 | 2554.79 | 2117.98 | 1144.58 | 1136.07 |
| 预付款项 |
50.44 | 56.05 | 138.29 | 148.72 | 328.33 | 234.66 | 97.19 | 285.00 | 164.21 | 37.87 | 69.33 | 392.64 | 170.27 |
| 其他应收款合计 |
25.07 | 27.03 | 25.40 | 75.70 | 17.06 | 19.66 | 42.04 | 261.40 | 226.35 | 66.59 | 77.80 | 530.37 | 122.58 |
| 其他应收款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 226.35 | 66.59 | 77.80 | 530.37 | 122.58 |
| 存货 |
6065.42 | 7359.44 | 8237.33 | 7420.66 | 7862.88 | 7693.09 | 8032.72 | 6984.92 | 5656.02 | 4624.06 | 6716.06 | 7085.24 | 6506.43 |
| 其他流动资产 |
142.15 | 396.31 | -- | 128.42 | 158.34 | 179.15 | 109.47 | 117.49 | 91.40 | 95.14 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
617.12 | 1026.88 | 1106.11 | 376.08 | 473.34 | 421.66 | 247.13 | 108.41 | 2009.06 | 3027.68 | 598.59 | 251.55 | 32.29 |
| 流动资产合计 |
10900.00 | 13100.00 | 13600.00 | 11200.00 | 11100.00 | 13200.00 | 13200.00 | 12800.00 | 12600.00 | 10400.00 | 10200.00 | 9476.91 | 7983.76 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | -- | 17.40 | 80.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
6113.17 | 6553.80 | 6433.36 | 6459.25 | 8901.35 | 9165.69 | 8623.28 | 9122.60 | 7657.78 | 6798.80 | 6674.09 | 7246.41 | 7050.23 |
| 其中：固定资产 |
6113.17 | 6553.80 | 6433.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 7657.78 | 6798.80 | 6674.09 | 7246.41 | 7050.23 |
| 在建工程合计 |
-- | 264.74 | 276.83 | 292.95 | 383.92 | 386.48 | 748.96 | 345.19 | 2710.41 | 1677.62 | 874.84 | 150.26 | 116.75 |
| 其中：在建工程 |
-- | 264.74 | 276.83 | -- | -- | -- | -- | -- | 2710.41 | 1677.62 | 874.84 | 150.26 | 116.75 |
| 无形资产 |
1450.39 | 1507.09 | 1567.86 | 1573.88 | 2522.02 | 2598.49 | 2599.05 | 2663.71 | 2085.41 | 2115.72 | 1023.52 | 1046.60 | 1069.67 |
| 长期待摊费用 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.30 | 32.44 | 48.60 | 64.24 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
7.19 | 494.91 | 457.47 | 499.22 | 718.05 | 464.46 | 238.13 | 177.51 | 118.39 | 70.76 | 42.47 | 38.66 | 47.11 |
| 其他非流动资产 |
0.37 | 20.21 | 379.48 | -- | 8.50 | 20.27 | 192.97 | 383.48 | -- | 352.40 | 371.17 | 268.50 | 107.00 |
| 非流动资产合计 |
7637.36 | 8951.14 | 9269.55 | 9024.01 | 12500.00 | 12700.00 | 12500.00 | 12700.00 | 12600.00 | 11100.00 | 9011.39 | 8775.73 | 8390.77 |
| 资产合计 |
18500.00 | 22000.00 | 22900.00 | 20200.00 | 23600.00 | 25800.00 | 25700.00 | 25600.00 | 25200.00 | 21500.00 | 19200.00 | 18300.00 | 16400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
224.20 | 242.46 | 251.90 | 243.82 | 208.91 | 181.41 | 171.79 | 136.00 | 103.13 | 101.13 | 87.72 | 90.74 | 52.15 |
| 应交税费 |
67.71 | 30.74 | 252.51 | 171.15 | 211.86 | 442.77 | 323.93 | 361.47 | 294.35 | 220.04 | -133.16 | -621.67 | -634.81 |
| 递延所得税负债 |
9.94 | 16.56 | -- | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
1401.43 | 1880.03 | 1968.24 | 1295.08 | 1001.88 | 1000.00 | 2843.00 | 4900.00 | 4100.00 | 3500.00 | 3850.00 | 3000.00 | 1600.00 |
| 应付票据及应付账款 |
3077.08 | 3695.29 | 3603.20 | 2925.85 | 3466.75 | 4669.24 | 3682.13 | 3839.81 | 4860.19 | 3108.87 | 2176.86 | 1343.84 | 2935.51 |
| 其中：应付票据 |
-- | 436.84 | -- | -- | 280.00 | 200.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
3077.08 | 3258.45 | 3603.20 | 2925.85 | 3186.75 | 4469.24 | 3582.13 | -- | 4860.19 | 3108.87 | 2176.86 | 1343.84 | 2935.51 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | 30.21 | -- | 2345.57 | 2902.24 | 1900.75 | 1673.74 | 1925.91 | 2121.98 | 3248.89 | 2561.29 |
| 合同负债 |
1333.38 | 2382.61 | 2538.86 | 1786.82 | 2419.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
224.20 | 242.46 | 251.90 | 243.82 | 208.91 | 181.41 | 171.79 | 136.00 | 103.13 | 101.13 | 87.72 | 90.74 | 52.15 |
| 应交税费 |
67.71 | 30.74 | 252.51 | 171.15 | 211.86 | 442.77 | 323.93 | 361.47 | 294.35 | 220.04 | -133.16 | -621.67 | -634.81 |
| 其他应付款合计 |
1447.81 | 1658.52 | 2282.67 | 1190.07 | 6057.58 | 6390.77 | 5938.22 | 4088.25 | 2956.25 | 4837.17 | 5594.41 | 6669.65 | 8439.06 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7.13 | 4.90 | -- | 6.66 | 6.24 | 7.53 | 5.50 | 2.93 |
| 其他应付款 |
1447.81 | 1658.52 | 2282.67 | 1190.07 | -- | -- | -- | -- | 2949.59 | 4830.93 | 5586.88 | 6664.15 | 8436.12 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1489.37 | 91.79 | 75.03 | 89.75 | 24.57 | 20.00 | -- | 390.50 | 688.76 | 381.06 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
299.33 | 408.74 | 330.05 | 232.29 | 314.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
9340.30 | 10400.00 | 11300.00 | 7965.03 | 13700.00 | 15000.00 | 15900.00 | 15600.00 | 14700.00 | 14100.00 | 13700.00 | 13700.00 | 15000.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
1770.00 | 3207.00 | 1455.00 | 2440.00 | 2450.00 | 2470.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 390.50 | -- | -- | 690.00 | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 390.50 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 690.00 | -- |
| 递延所得税负债 |
9.94 | 16.56 | -- | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
4407.40 | 6339.39 | 4957.05 | 5931.38 | 5415.54 | 5116.25 | 2945.02 | 2130.54 | 2083.15 | 1127.88 | 1130.00 | 690.00 | -- |
| 负债合计 |
13700.00 | 16700.00 | 16300.00 | 13900.00 | 19100.00 | 20200.00 | 18800.00 | 17700.00 | 16800.00 | 15200.00 | 14800.00 | 14400.00 | 15000.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 4300.00 | 3800.00 | 3300.00 | 3000.00 | 1100.00 |
| 资本公积 |
1976.33 | 1976.33 | 1976.33 | 1976.33 | 1970.56 | 1970.89 | 1970.89 | 1970.89 | 1970.89 | 514.55 | 340.03 | 12.98 | 12.98 |
| 盈余公积 |
205.44 | 205.44 | 205.44 | 205.44 | 199.19 | 199.19 | 199.19 | 199.19 | 199.19 | 139.67 | 21.65 | 39.61 | 20.90 |
| 未分配利润 |
-2183.35 | -1571.93 | -199.94 | -386.91 | -2155.09 | -1147.30 | 175.26 | 914.64 | 1492.86 | 1242.80 | 204.53 | 229.16 | 187.78 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
4588.12 | 5099.31 | 6382.98 | 6113.45 | 4314.65 | 5322.77 | 6645.33 | 7384.71 | 7962.93 | 5697.02 | 3866.21 | 3281.75 | 1321.66 |
| 少数股东权益 |
201.04 | 207.32 | 219.09 | 209.57 | 196.34 | 332.15 | 293.36 | 423.22 | 517.81 | 586.59 | 484.50 | 549.45 | 99.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
4789.16 | 5306.63 | 6602.07 | 6323.01 | 4510.99 | 5654.92 | 6938.69 | 7807.92 | 8480.74 | 6283.61 | 4350.71 | 3831.20 | 1421.33 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
18500.00 | 22000.00 | 22900.00 | 20200.00 | 23600.00 | 25800.00 | 25700.00 | 25600.00 | 25200.00 | 21500.00 | 19200.00 | 18300.00 | 16400.00 |