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研究报告
科飞新材（832069）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1106.89 | 1439.36 | 565.04 | 223.42 | -294.88 | 760.06 | 303.28 | 27.29 | 159.72 | 691.64 | 472.54 | 151.89 | 9.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3614.38 | -1627.86 | -604.39 | -271.38 | -501.36 | -419.18 | -540.81 | -710.26 | -407.78 | -1021.41 | -981.21 | -110.64 | -13.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1307.21 | 2120.02 | 120.92 | -439.47 | 966.08 | -69.07 | 21.97 | 879.72 | -303.55 | 933.47 | 498.07 | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 6183.31 | 6226.89 | 4339.08 | 2664.39 | 2668.69 | 2966.32 | 1838.60 | 2071.54 | 1990.98 | 1587.36 | 1120.91 | 988.17 | 1076.48 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 22.88 | 42.90 | 66.20 | 26.93 | 10.19 | 28.48 | 7.37 | -- | 0.74 | -- | 0.43 | 0.08 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 663.01 | 381.27 | 27.58 | 884.84 | 169.12 | 502.09 | 204.68 | 155.50 | 702.62 | 1383.40 | 1049.84 | 288.03 | 241.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 6869.20 | 6651.07 | 4432.87 | 3576.16 | 2848.00 | 3496.89 | 2050.66 | 2227.04 | 2694.34 | 2970.76 | 2171.18 | 1276.28 | 1317.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 3999.97 | 3894.26 | 3229.13 | 1913.69 | 2096.75 | 1716.82 | 958.79 | 1258.38 | 1248.69 | 1078.66 | 358.81 | 482.13 | 514.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 843.28 | 806.83 | 350.68 | 544.25 | 435.81 | 429.30 | 301.61 | 251.89 | 206.35 | 156.51 | 150.79 | 147.77 | 139.31 |
| 支付的各项税费 |
-- | 417.65 | 159.79 | 88.87 | 103.05 | 70.14 | 55.05 | 87.37 | 265.23 | 209.76 | 179.32 | 66.88 | 65.95 | 69.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 501.41 | 350.83 | 199.14 | 791.75 | 540.19 | 535.66 | 399.61 | 424.24 | 869.83 | 864.63 | 1122.15 | 428.55 | 585.37 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5762.30 | 5211.71 | 3867.83 | 3352.75 | 3142.89 | 2736.83 | 1747.38 | 2199.75 | 2534.62 | 2279.11 | 1698.63 | 1124.39 | 1308.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1106.89 | 1439.36 | 565.04 | 223.42 | -294.88 | 760.06 | 303.28 | 27.29 | 159.72 | 691.64 | 472.54 | 151.89 | 9.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 990.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 79.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 990.46 | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- | 79.30 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 90.00 | 990.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4514.84 | 608.59 | 604.39 | 271.38 | 501.46 | 419.18 | 540.81 | 789.56 | 407.78 | 1021.41 | 931.21 | 110.64 | 13.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 29.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 4604.84 | 1627.86 | 604.39 | 271.38 | 501.46 | 419.18 | 540.81 | 789.56 | 407.78 | 1021.41 | 981.21 | 110.64 | 13.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3614.38 | -1627.86 | -604.39 | -271.38 | -501.36 | -419.18 | -540.81 | -710.26 | -407.78 | -1021.41 | -981.21 | -110.64 | -13.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2134.50 | 10.00 | -- | 880.00 | 50.00 | 198.00 | 1135.00 | -- | 1002.31 | 25.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 10.50 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2812.00 | 2275.85 | 1029.00 | 1330.00 | 880.00 | 400.00 | 100.00 | -- | 700.00 | 800.00 | 800.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 430.00 | -- | -- | -- | 19.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2812.00 | 4410.35 | 1469.00 | 1330.00 | 1760.00 | 450.00 | 317.18 | 1135.00 | 700.00 | 1802.31 | 825.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1195.00 | 1548.85 | 1173.00 | 1555.14 | 532.04 | 482.04 | 175.02 | 39.99 | 800.00 | 800.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 262.54 | 191.92 | 144.87 | 163.07 | 142.90 | 37.03 | 105.68 | 190.26 | 203.55 | 68.84 | 270.93 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 47.25 | 549.56 | 30.21 | 51.26 | 118.97 | -- | 14.50 | 25.03 | -- | -- | 56.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1504.79 | 2290.33 | 1348.08 | 1769.47 | 793.92 | 519.07 | 295.21 | 255.28 | 1003.55 | 868.84 | 326.93 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1307.21 | 2120.02 | 120.92 | -439.47 | 966.08 | -69.07 | 21.97 | 879.72 | -303.55 | 933.47 | 498.07 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 23.07 | 6.95 | 1.73 | 1.80 | -4.80 | 2.75 | 3.68 | -2.13 | 3.97 | 1.56 | 0.36 | -- | -0.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1177.22 | 1938.47 | 83.31 | -485.64 | 165.04 | 274.57 | -211.88 | 194.63 | -547.63 | 605.26 | -10.23 | 41.25 | -4.10 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 2068.76 | 130.29 | 46.98 | 532.62 | 367.58 | 93.01 | 304.89 | 110.26 | 657.89 | 52.64 | 62.87 | 21.62 | 25.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 891.55 | 2068.76 | 130.29 | 46.98 | 532.62 | 367.58 | 93.01 | 304.89 | 110.26 | 657.89 | 52.64 | 62.87 | 21.62 |